Código de valores: Zjamp Group Co.Ltd(002758) valores abreviados: Zjamp Group Co.Ltd(002758) número de anuncio: 2022 – 028
Código de bonos: 128040 bonos
Anuncio indicativo sobre la posibilidad de que las obligaciones convertibles de Huatong cumplan las condiciones de reembolso
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
Durante el período comprendido entre el 18 de febrero de 2022 y el 3 de marzo de 2022, el precio de las acciones de Zjamp Group Co.Ltd(002758) (en lo sucesivo, « La empresa») ha estado cerrado durante diez días de negociación y no es inferior al 130% (13,04 Yuan / acción) del precio actual de las acciones de “Huatong convertibles en bonos”. Si en los próximos 20 días de negociación, el precio de cierre de las acciones de la empresa durante cinco días de negociación no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio actual de las acciones convertibles, se activará la cláusula de reembolso condicional de la “deuda convertible Huatong”. En ese momento, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la cláusula de Redención condicional en el folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de Zhejiang Huatong Pharmaceutical Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “El folleto sobre la oferta de bonos convertibles”), la empresa tiene derecho a decidir Redentor la totalidad o parte de los bonos convertibles no convertibles sobre la base del valor nominal de los bonos más el precio de los intereses devengados durante el período en curso. Por favor, tenga en cuenta el riesgo de inversión de “Huatong canjeando bonos”.
Información básica sobre los bonos convertibles de las empresas
1. Emisión y cotización de bonos convertibles
El 14 de junio de 2018, la empresa emitió 2,24 millones de bonos convertibles, cada uno con un valor nominal de 100 yuan y un total de 224 millones de yuan. De acuerdo con el documento “Shenzhen Securities Exchange [2018] No. 308”, 224 millones de bonos convertibles de la empresa se cotizaron y negociaron en la bolsa de Shenzhen a partir del 13 de julio de 2018.
2. Duración de la conversión de obligaciones convertibles en acciones
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes y el folleto de obligaciones convertibles, el período de conversión de las “obligaciones convertibles Huatong” en acciones
Desde el primer día de negociación seis meses después de la fecha de finalización de la emisión de bonos convertibles (21 de junio de 2018) hasta la fecha de vencimiento de los bonos convertibles (es decir, del 21 de diciembre de 2018 al 13 de junio de 2024).
3. Ajuste del precio de los bonos convertibles en acciones
“Huatong convertible Bond” el precio inicial de conversión de acciones es de 11,45 Yuan / acción. El 11 de junio de 2019, la empresa completó el plan anual de distribución de acciones de 2018. De acuerdo con las disposiciones pertinentes del folleto de bonos convertibles y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión pública de bonos convertibles, el precio de conversión de los bonos convertibles de Huatong se ajustó de 11,45 Yuan / acción a 11,37 Yuan / acción. El 26 de mayo de 2020, la empresa completó el plan anual de distribución de capital de 2019. De acuerdo con las disposiciones anteriores, el precio de conversión de la deuda de Huatong se ajustó de 11,37 Yuan / acción a 11,29 Yuan / acción. El 30 de noviembre de 2020, la empresa llevó a cabo una importante reorganización de los activos y emitió 277835.875 acciones de acciones comunes RMB a 20 comerciantes, entre ellos zhenong holding Group Co., Ltd. Y Zhejiang Xinghe Group Co., Ltd. Mediante la emisión de acciones no públicas. El precio de conversión de la “deuda de Huatong” se ajustó de 11,29 yuan a 10,33 yuan por acción. El 7 de junio de 2021, la empresa completó el plan de distribución de acciones para 2020. De acuerdo con las regulaciones anteriores, el precio de conversión de la deuda de Huatong se ajustó de 10,33 Yuan / acción a 10,15 Yuan / acción. El 13 de enero de 2022, la empresa completó los procedimientos de registro de acciones del plan de incentivos de acciones restringidas de 2021 en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation. Una vez concluida la inscripción de la subvención, el capital social de la empresa aumentó en 12.515000 acciones. De acuerdo con las disposiciones anteriores, el precio de conversión de la deuda de Huatong se ajustará de 10,15 Yuan / acción a 10,03 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado entrará en vigor el 17 de enero de 2022. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el precio de conversión de la “deuda convertible Huatong” es de 10,03 Yuan / acción.
Posibles logros de la cláusula de amortización condicional de los bonos convertibles
1. Cláusula de reembolso condicional
De conformidad con las disposiciones pertinentes del folleto de obligaciones convertibles, durante el período de conversión, la sociedad tendrá derecho a decidir el reembolso de la totalidad o parte de las obligaciones convertibles no convertibles al valor nominal de las obligaciones más los intereses devengados durante el período en curso cuando se produzca cualquiera de las dos situaciones siguientes:
Durante el período de conversión, si el precio de cierre de las acciones de la empresa no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio de conversión actual durante al menos 15 días de negociación en cualquier período de 30 días de negociación consecutivos. Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el precio de conversión y el precio de cierre se calcularán en la fecha de negociación anterior al ajuste y el precio de conversión y el precio de cierre ajustados en la fecha de negociación posterior al ajuste.
Cuando el saldo no convertible de los bonos convertibles emitidos no sea inferior a 30 millones de yuan.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T / 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
Se refiere al valor nominal total de los bonos convertibles mantenidos por los tenedores de bonos convertibles emitidos; I: el tipo de interés nominal de los bonos convertibles de sociedades en el año en curso;
T: se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses (sin contar el final).
2. Posibles logros de la cláusula de reembolso condicional
Durante el período comprendido entre el 18 de febrero de 2022 y el 3 de marzo de 2022, el precio de las acciones de la empresa ha estado cerrado durante diez días de negociación y no es inferior al 130% (13,04 Yuan / acción) del precio actual de las acciones de “Huatong convertible Bond” (10,03 Yuan / Acción). Si en los próximos 20 días de negociación, el precio de cierre de las acciones de la empresa en cinco días de negociación no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio actual de las acciones convertibles, se activará la cláusula de reembolso condicional de la “deuda convertible Huatong”, en cuyo caso la empresa tendrá derecho a decidir el precio de los intereses devengados en el período actual más el valor nominal de los bonos de conformidad con las disposiciones pertinentes de la cláusula de reembolso condicional del folleto de obligaciones convertibles. Canjear la totalidad o parte de las acciones no convertibles de la “deuda convertible Huatong”.
Indicación del riesgo
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los bonos convertibles, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – gestión empresarial: emisión de bonos convertibles a objetos no específicos y las instrucciones para La emisión de bonos convertibles, Después de activar la “cláusula de reembolso condicional”, el Consejo de Administración se reúne para examinar si el reembolso de la “deuda convertible Huatong” y cumplir oportunamente la obligación de divulgación de información. Se ruega a los inversores que comprendan en detalle las disposiciones pertinentes de los bonos convertibles y presten atención al anuncio de seguimiento de la empresa, prestando atención al riesgo de inversión. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 4 de marzo de 2022
