Código de valores: 301207 valores abreviados: hualan Vaccine Bulletin No.: 2022 – 004 Hualan Biological Engineering Inc(002007) Vaccine Co., Ltd.
Sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los proyectos de inversión anticipada
Anuncio de autofinanciación de los gastos de emisión pagados
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Hualan Biological Engineering Inc(002007) \\ \\ \\ \\ \\ Se acordó que la empresa reemplazara los fondos recaudados por sí misma y pagara un total de 8.987219.999,18 yuan por los fondos recaudados. El tiempo de sustitución de los fondos recaudados no excederá de seis meses a partir de la fecha de recepción de los fondos recaudados, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. Los detalles se anunciarán como sigue:
Información básica sobre la recaudación de fondos
De conformidad con la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de Hualan Biological Engineering Inc(002007) \\ \\ El total de los fondos recaudados es de 2275768800 Yuan, deducidos los gastos de emisión de 315696,07 Yuan (incluidos los impuestos), y el importe neto real de los fondos recaudados es de 224420.310,93 Yuan.
Los fondos recaudados anteriormente se transfirieron a la cuenta designada de la empresa el 14 de febrero de 2022. La empresa ha firmado un acuerdo tripartito de supervisión con la Agencia patrocinadora y el Banco que deposita los fondos recaudados para supervisar conjuntamente el uso de los fondos recaudados. Dahua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has examined the position of the capital raised in the IPO of the company, and issued the capital Verification Report of Dahua YZ [2022] China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) .
Utilización de los fondos recaudados
De conformidad con el plan de utilización de los fondos recaudados divulgado en el folleto de la empresa sobre la oferta pública inicial de acciones y su cotización en el GEM (en lo sucesivo denominado “El folleto”), y teniendo en cuenta el importe neto real de los fondos recaudados por la empresa, el proyecto de inversión de los fondos recaudados mediante la oferta pública de acciones (en lo sucesivo denominado “el proyecto de oferta pública”) y el plan de utilización de los fondos recaudados son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie inversión total cantidad de fondos recaudados
1 proyecto de desarrollo e industrialización de vacunas contra la gripe y capacidad de apoyo al suministro de productos existentes 137516,00 97.526,35
Proyecto de desarrollo e industrialización de la vacuna antirrábica liofilizada para uso humano
3 Proyecto de desarrollo e industrialización de vacunas bacterianas múltiples 27.425,00 24.667,97
Desarrollo e industrialización de una nueva vacuna contra la neumonía
5 proyecto de construcción de una nueva plataforma de desarrollo de vacunas
Total 282652,00 224420,31
Iii. Situación de los fondos autofinanciados invertidos en proyectos de recaudación de fondos por adelantado y de los gastos de emisión pagados
Con el fin de garantizar el progreso sin tropiezos del proyecto de inversión de capital recaudado, la empresa utilizó fondos autofinanciados para invertir el proyecto de inversión de capital recaudado de antemano de acuerdo con el progreso real del proyecto de inversión de capital recaudado. A partir del 14 de febrero de 2022, la empresa había invertido 8.952674.494,18 yuan en el proyecto de recaudación de fondos por adelantado con fondos autofinanciados y había pagado 3.45450500 yuan por adelantado con fondos autofinanciados. Dahua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has issued the Certification Report of the Investment Project of Self – raised funds by vacunal Vaccine Co., Ltd. (Dahua Core Zi (2022) No. Nanjing Port Co.Ltd(002040) ) in order to the Use of the above – mentioned Self – raised funds.
Sustitución de los proyectos de inversión inicial
Sobre la base de la información divulgada en el folleto de la empresa sobre la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM, los proyectos de inversión de capital recaudado y la inversión de capital recaudado en la oferta pública inicial de acciones de la empresa y la situación de la sustitución prevista son los siguientes:
Unidad: Yuan
Número de serie proyecto autofinanciado cantidad de inversión anticipada cantidad de sustitución propuesta
Proyecto de fomento de la capacidad para el desarrollo, la industrialización y la producción actual de vacunas contra la gripe
2 Proyecto de desarrollo e industrialización de la vacuna antirrábica liofilizada para uso humano
Número de serie proyecto autofinanciado cantidad de inversión anticipada cantidad de sustitución propuesta
3 Proyecto de desarrollo e industrialización de vacunas bacterianas combinadas 23407729482340772948
Desarrollo e industrialización de una nueva vacuna contra la neumonía
Proyecto de construcción de una nueva plataforma de investigación y desarrollo de vacunas
Total 895267 494,18 895267 494,18
Ii) sustitución de los gastos de emisión pagados por adelantado con cargo a los fondos autofinanciados
El costo de la oferta pública inicial de la empresa es de 3.156696,07 Yuan (incluidos los impuestos). Al 14 de febrero de 2022, el monto real de los gastos de emisión pagados por adelantado por la empresa con fondos autofinanciados ascendía a 3.45450500 Yuan (incluidos los impuestos), y el monto de los fondos autofinanciados propuestos para reemplazar Los gastos de emisión pagados era de 3.45450500 Yuan (incluidos los impuestos). Los detalles son los siguientes:
Unidad: Yuan
Número de serie proyecto autofinanciado importe pagado importe que debe sustituirse
1 Gastos de patrocinio 1000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00000000
2 Gastos de auditoría y verificación de capital
3 Gastos de evaluación 150000,00 150000,00
4 honorarios de abogados Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00
5 Gastos de tramitación de la emisión y otros 204505 Guoguang Electric Company Limited(002045) 0500
Total 345450500345450500
Iv. Aplicación de la sustitución de los insumos iniciales por los fondos recaudados
De acuerdo con el folleto, la empresa ha hecho arreglos para la sustitución de los fondos recaudados por la inversión anticipada, es decir, “después de que los fondos recaudados estén en su lugar, si la cantidad neta real de fondos recaudados es inferior a la demanda de fondos de inversión del proyecto, la parte insuficiente se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
Si el tiempo de puesta en marcha de los fondos recaudados no es coherente con los requisitos del calendario del proyecto, la empresa se autofinanciará de acuerdo con el calendario real del proyecto para la inversión anticipada, los fondos recaudados en su lugar después de la sustitución de los fondos autofinanciados ya invertidos.
El plan de sustitución propuesto se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y no entra en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de inversión en fondos recaudados. No afecta al funcionamiento normal del plan de inversión de los fondos recaudados ni cambia el uso de los fondos recaudados de manera encubierta. El tiempo de sustitución de los fondos recaudados no excederá de seis meses a partir de la fecha de recepción de los fondos recaudados, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos. Procedimientos de ejecución y opiniones especiales
Deliberaciones de la Junta
En la 11ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos autofinanciados de los proyectos de recaudación de fondos y los gastos de emisión pagados por adelantado, y el Consejo de Administración acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados para reemplazar los Fondos autofinanciados de los proyectos de recaudación de fondos por 8.952674.494,18 Yuan, y que el importe de los gastos de emisión pagados por los fondos autofinanciados fuera de 3.45450500 Yuan (incluidos los impuestos). El total es de 8.987219.999,18 Yuan.
Opiniones de los directores independientes
Tras el examen, el director independiente considera que la empresa ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios para sustituir los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados y los fondos recaudados por sí mismos que ya han pagado los gastos de emisión, y que no ha entrado en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, lo que no afecta al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados. No existe ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas. Todos los directores independientes convinieron en utilizar los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que habían pagado los gastos de emisión.
Deliberación de la Junta de supervisores
En la 11ª reunión de la primera Junta de supervisores de la empresa se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que se habían pagado por los gastos de emisión. La Junta de supervisores considera que el uso de los fondos recaudados por la empresa para sustituir los fondos recaudados previamente por los fondos recaudados para proyectos de inversión se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, no entra en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de inversión recaudados y no afecta al funcionamiento normal de los proyectos de inversión recaudados. No hay cambios encubiertos en la inversión de capital recaudado y en detrimento de los intereses de los accionistas, lo que favorece el desarrollo sostenible de la empresa y el mantenimiento de los intereses de todos los accionistas. La Junta de supervisores acordó que la empresa utilizara el capital recaudado de 8.987219.999,18 yuan para reemplazar el capital autofinanciado que se había puesto en marcha por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos y los gastos de emisión pagados.
Opiniones de las empresas contables
Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) for the above – mentioned Self – raised fund Investment Project and the amount of payed Issue fees, and issued the Certification Report of the Self – raised fund Investment project by Vaccine Co., Ltd. (Dahua nuclear Zi (2022) No. Nanjing Port Co.Ltd(002040) ). Considera que la “Declaración Especial sobre los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados por adelantado con fondos autofinanciados” preparada por la empresa se ajusta a la
Las disposiciones pertinentes reflejan adecuadamente en todos los aspectos importantes la situación de los proyectos de inversión financiados por adelantado con fondos autofinanciados de la vacuna hualan hasta el 14 de febrero de 2022.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que la vacuna hualan ha sido examinada y aprobada por el Consejo de Administración y la Junta de supervisores de la empresa y aprobada por el Consejo de Administración y la Junta de supervisores, y ha sido objeto de una auditoría especial por la Oficina de Contadores de Dahua (Asociación General Especial) y ha cumplido los procedimientos necesarios. El uso de los fondos recaudados no entra en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, no afecta al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, y no hay cambios o cambios encubiertos en la dirección de la inversión de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de Los accionistas.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 11ª reunión de la primera Junta de Síndicos;
2. Resolución de la 11ª reunión de la primera Junta de supervisores;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 11ª reunión de la primera Junta de Síndicos;
4. The Authentication Report issued by Dahua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) on the Investment Project of Hualan Biological Engineering Inc(002007)
5. Expedido por Huatai United Securities Co., Ltd.
