Sobre Thunder Software Technology Co.Ltd(300496)
Utilización de los fondos recaudados anteriormente
Informe forense
Asian Council Core Word (2022) No. 01120005
Asia Pacific (Group) Accounting firm (Special general Partnership)
3 de marzo de 2002
Catálogo
Project START page Forensic Report 1 – 2 Thunder Software Technology Co.Ltd(300496)
Sobre Thunder Software Technology Co.Ltd(300496)
Informe de garantía sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente
Todos los accionistas del CCCA no. 01120005 (2022) Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) :
Hemos examinado el “Informe sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente” preparado por el Consejo de Administración adjunto.
Limitaciones a los usuarios de los informes y a los fines de su utilización
Este informe de garantía se utiliza únicamente a los efectos de la Declaración de la empresa Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) \\ Estamos de acuerdo en que este informe de garantía se presentará junto con otros documentos de declaración como un documento necesario para que la empresa Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) \\ Responsabilidades de la Junta
La responsabilidad del Consejo de Administración de la empresa es proporcionar la información pertinente verdadera, legal y completa, preparar el informe sobre la utilización del capital recaudado anterior de conformidad con las disposiciones del informe sobre la utilización del capital recaudado anterior de la Comisión Reguladora de valores de China y garantizar que su contenido sea verdadero, exacto y completo, y que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Responsabilidad de la CPA
Nuestra responsabilidad es presentar independientemente las conclusiones de la verificación de los informes anteriores preparados por el Consejo de Administración de la empresa sobre la base de la labor de verificación.
Panorama general de la labor
Hemos llevado a cabo el negocio de autenticación de acuerdo con la norma China de otros negocios de autenticación de CPA No. 3101 – Negocios de autenticación distintos de la auditoría o revisión de información financiera histórica. Las normas exigen que planifiquemos e implementemos la labor de autenticación para obtener garantías razonables de que no hay inexactitudes significativas en la información del sujeto de autenticación. En el proceso de verificación, aplicamos los procedimientos que consideramos necesarios, incluida la verificación de los registros contables. Estamos convencidos de que nuestra labor de verificación proporciona una base razonable para expresar nuestras opiniones.
Conclusiones forenses
Creemos que el informe sobre el uso de los fondos recaudados hasta el 31 de diciembre de 2021, preparado por el Consejo de Administración de la empresa, se ajusta a las disposiciones del informe sobre el uso de los fondos recaudados hasta el 31 de diciembre de 2021, publicado por la Comisión Reguladora de valores de China, y refleja fielmente El uso de los fondos recaudados hasta el 31 de diciembre de 2021 en todos los aspectos importantes.
CPA China, Asia Pacific (Group) CPA firm:
(Asociación General Especial) (socio del proyecto)
CPA China:
Beijing, China 3 de marzo de 2002
Thunder Software Technology Co.Ltd(300496)
Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente
De conformidad con las disposiciones del informe sobre la utilización de los fondos recaudados Anteriormente publicado por la Comisión Reguladora de valores de China (sfz [2007] No. 500), se ha preparado un informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente hasta el 31 de diciembre de 2021.
Información básica sobre los fondos recaudados anteriormente
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de las acciones de Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) \\ A partir del 17 de julio de 2020, la empresa ha emitido 20652110 acciones comunes de RMB (acciones a) a inversores específicos a un precio de 82,36 Yuan / acción, el total de fondos recaudados es de 1700907777960 Yuan, después de deducir los gastos de emisión (IVA excluido) RMB 1685762056 Yuan, el capital neto recaudado es de 168405015904 Yuan.
The above – mentioned funds raised in place have been examined with the CPA firm (Special general Partnership) and issued to tongyi Zi (2020) No. 110zc00230 capital Verification Report.
Gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones de GEM y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en GEM, y teniendo en cuenta La situación real de la empresa, Se formuló el sistema de gestión de la recaudación de fondos (revisado en agosto de 2020) (en lo sucesivo denominado “el sistema de gestión”). El sistema de gestión fue examinado y aprobado por la 20ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa el 13 de agosto de 2020.
De acuerdo con el sistema de gestión y las necesidades operacionales, la empresa lleva a cabo el almacenamiento de la cuenta especial para los fondos recaudados, establece la cuenta especial para el uso de los fondos recaudados en el Banco, y ha firmado el Acuerdo de supervisión tripartita de los fondos recaudados y el Acuerdo de supervisión cuatripartita de los fondos recaudados con los bancos y las instituciones de recomendación pertinentes, y ha aprobado estrictamente el uso de los fondos recaudados para garantizar el uso exclusivo de los fondos recaudados. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había depositado y utilizado estrictamente los fondos recaudados de conformidad con el acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados, el Acuerdo cuatripartito de supervisión de los fondos recaudados y el sistema de gestión. Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, los depósitos de la cuenta especial de recaudación de fondos eran los siguientes:
Unidad: Yuan
Número de cuenta bancaria tipo de cuenta bancaria saldo almacenado
Citibank (China) Limited 1776141212 RMB Raising Fund Special Account – Division Beijing Branch
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Red 2 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 42282000 RMB Raising Fund Special account 134647033 Star Sub – Branch 35393819
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) North 11010401 Anhui Expressway Company Limited(600012) 2 RMB Raising Fund Special account 29154469666 jingtongzhou Sub – Branch 9789
North 121909828710302 Special account for RMB raising funds 517943270 jingdayun Village Sub – Branch
Shanghai Pudong Development Bank shares 912 Pku Healthcare Corp.Ltd(000788) 014000 RMB Raising Fund Special account 771963680 Co., Ltd Beijing Beijing Electronic Zone High-Tech Group Co.Ltd(600658) Branch 01245
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) North 770301220003199 RMB Raising Fund Special account 43070949374 Beijing Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Sub – Branch 92
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) North 110061575013002 RMB Raising Fund Special account 358333169 Jingdong sanhuan Sub – Branch 621616
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) North 110104016000137 RMB Raising Fund Special account 56 Beijing Telesound Electronics Co.Ltd(003004) 49 jingtongzhou Sub – Branch 3744
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) North 411905279310902 RMB Raising Fund Special account 2053574868 jingdayun Village Sub – Branch
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) North 110104016000137 RMB Raising Fund Special account 4640540961 jingtongzhou Sub – Branch 3736
Guangfa Bank Co., Ltd. North 955088004313770 RMB Raising Fund Special account 4529642158 Beijing xinwai Branch 0425
Total 90832364628
Utilización real de los fondos recaudados anteriormente
Utilización real de los fondos recaudados anteriormente
El 6 de noviembre de 2020, la empresa convocó la 24ª reunión del tercer Consejo de Administración, examinó y aprobó la “propuesta sobre la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados para la autofinanciación de los proyectos de inversión de inversión de inversión de inversión inicial”, y acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas para reemplazar los fondos recaudados por los proyectos de inversión de inversión de inversión de inversión de inversión inicial por 14,22 millones de yuan.
La empresa ha transferido 14.222 millones de yuan de los fondos recaudados a otras cuentas bancarias de la empresa.
El 13 de octubre de 2020, la empresa convocó la 22ª reunión del tercer Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta de que las filiales de propiedad total participaran en la licitación pública de bienes raíces y cambiaran el lugar de ejecución de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados. En noviembre de 2020, changsuo Software Technology (Shanghai) Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de la empresa, completó la eliminación de la lista y firmó el contrato de intercambio de derechos de propiedad de Shanghai con el cedente Shanghai Industrial Zone Development Corporation (Co., Ltd.) para obtener el certificado de intercambio de activos emitido por Shanghai United Property Exchange Co., Ltd. En ese momento, la propiedad se convertirá en el lugar de ejecución del proyecto de investigación y desarrollo del sistema operativo de vehículos inteligentes y el proyecto de investigación y desarrollo del sistema de asistencia para la conducción inteligente.
El 15 de marzo de 2021, la empresa convocó la 25ª reunión del tercer Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta sobre el aumento de la parte principal de la ejecución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados”. Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas, de acuerdo con el plan de desarrollo de la empresa, Shanghai changxingda INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de la empresa, es el principal organismo de ejecución del proyecto de inversión de capital recaudado, el Proyecto de investigación y desarrollo del sistema operativo de automóviles de la red inteligente y el proyecto de investigación y desarrollo del sistema auxiliar de conducción inteligente.
El 28 de junio de 2021, la empresa convocó la 27ª reunión del tercer Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta de modificación del lugar de ejecución del proyecto de inversión de capital recaudado”. Dado que el proyecto de inversión de capital recaudado por la empresa “5G Intelligent terminal Authentication Platform R & D Project” implementa el cuerpo principal Xi ‘an Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) software Co., Ltd. Cambia la dirección de operación registrada, el sitio de implementación correspondiente “5G Intelligent terminal Authentication Platform R & D Project” Se cambia a: No. 156, yunhuigu C1 Building, tiangu Ba Road, software New Town, Xi’ an High Tech Zone, Shaanxi Province.
El 27 de octubre de 2021, la empresa convocó la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta sobre la modificación de la cuenta especial para la recaudación parcial de fondos” y la “propuesta sobre el aumento de la parte principal de la ejecución de proyectos de inversión para la recaudación parcial de fondos”. Con el fin de seguir fortaleciendo la gestión de los fondos recaudados y mantener una buena relación de cooperación entre los bancos y las empresas, se acordó abrir una nueva cuenta especial para los fondos recaudados en la sucursal de Beijing xinwai del Banco de desarrollo de Guangdong para el depósito y la utilización de los fondos recaudados en el “proyecto de Investigación y desarrollo de la tecnología de integración multimodal”. Además, el saldo total de los fondos recaudados (incluidos los intereses, cuyo importe específico está sujeto a la fecha de transferencia) de la cuenta especial para la recaudación de fondos depositada anteriormente en la sucursal de Beijing de Citibank (China) Co., Ltd. Con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas en 2020, de acuerdo con el plan de desarrollo de la empresa, aumentar el cuerpo principal de ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados. 5G Intelligent terminal Authentication Platform R & D Project additional Implementation main body Beijing chuangsi yuanda Technology Co., Ltd. El proyecto de investigación y desarrollo del sistema operativo de automóviles de la red inteligente y el proyecto de investigación y desarrollo del sistema de asistencia para la conducción inteligente se añaden y ejecutan principalmente en Dalian Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) software Co., Ltd. Y Shenyang Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) software Co., Ltd.
En el anexo I figura información detallada sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente.
Ii) cambios en los proyectos de inversión reales de los fondos recaudados anteriormente
Al 31 de diciembre de 2021, no había cambios en los proyectos de inversión de capital recaudado anteriormente.
Descripción de la transferencia o sustitución de proyectos de inversión con fondos recaudados anteriormente
Al 31 de diciembre de 2021, no había transferencia o sustitución de proyectos de inversión de fondos recaudados anteriormente.
Descripción de la recaudación temporal de fondos ociosos
En la 20ª reunión del tercer Consejo de Administración y en la 19ª reunión del tercer Consejo de supervisión, celebrada el 13 de agosto de 2020, la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo, con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados y garantizar La aplicación normal del plan de utilización de los fondos recaudados. La empresa (incluida la parte principal de la ejecución del proyecto de recaudación de fondos) tiene la intención de utilizar un total no superior a 120 millones de yuan de fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo, la inversión en productos de alta seguridad, buena liquidez y bajo riesgo. El período de inversión de un solo producto no excederá de 12 meses. Esta oferta
