Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (Grupo) Co., Ltd.
Informe especial de verificación sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
De conformidad con las medidas para la administración de las operaciones de recomendación para la emisión y cotización de valores y las normas para la cotización de acciones en la bolsa de Shanghai y otras disposiciones pertinentes, como institución de supervisión y recomendación permanentes para la oferta pública inicial de acciones de Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (Grupo) Co., Ltd. (en adelante denominada “la empresa” Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) “o” la empresa “), Huatai United Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Huatai United securities” o “Sponsorship Institution”) ha verificado el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021, y los detalles de la verificación y las opiniones son los siguientes: 1. Información básica sobre los fondos recaudados
De conformidad con el documento no. 1572 [2021] emitido por la Comisión Reguladora de valores de China el 30 de abril de 2021, la respuesta sobre la aprobación de la oferta pública inicial de acciones de Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) \\ \\ \\ \\ Después de deducir los gastos de emisión de 119335.941,45 Yuan, el importe neto real de los fondos recaudados es de 1.731926.758,55 Yuan (en lo sucesivo denominados “fondos recaudados”), los fondos mencionados se pusieron en marcha el 21 de mayo de 2021 y fueron verificados por PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) y se presentó El informe de verificación de capital no. 0529 de PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (2021).
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado 126361.410 Yuan de fondos recaudados en el año en curso, y el total acumulado de fondos recaudados era de 126361.410 Yuan, y el saldo de fondos recaudados no utilizados era de 474359.500 Yuan. La diferencia entre el saldo de los fondos recaudados y el saldo de los fondos recaudados no utilizados es de 6.073,5 millones de yuan en cifras netas deducidas de los ingresos por concepto de intereses de los fondos recaudados y de 26,8 millones de yuan transferidos de cuentas canceladas. Gestión de los fondos recaudados
A fin de normalizar la gestión y el uso de los fondos recaudados, la empresa ha formulado las medidas de gestión de los fondos recaudados de conformidad con la situación real. De acuerdo con el sistema, la empresa lleva a cabo el almacenamiento de la cuenta especial para los fondos recaudados. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados era de 474359.500 Yuan. El uso se resume de la siguiente manera:
Unidad: 10.000 yuan
Importe detallado
Saldo de los fondos recaudados al 21 de mayo de 2021173.192,68
Más: ingresos netos por intereses de los depósitos menos cargos bancarios 607,36
Menos: uso acumulativo de los proyectos de inversión (126361,41)
Menos: importe transferido de la cuenta de cancelación (2.68)
Saldo de los fondos recaudados al 31 de diciembre de 202147.435,95
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados no utilizados en la Cuenta Especial era el siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre de la empresa para recaudar fondos para recaudar fondos
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) acciones
Guangdong dongpeng Drinking South China Production Base Co., Ltd. 755943027410509 Current Deposit 4690767411780 note 1 Construction project Shenzhen Central Commercial Co., Ltd.
Subdivisión Wu
Chongqing dongpengwei Chongqing xipengsheng China Merchants Bank Co.Ltd(600036) shares
Tasheng drink Production Base Construction Co., Ltd. 123911981010955 Current Deposit 3399610807911 note 1 Co., Ltd. Project Shenzhen Central Merchant
Subdivisión Wu
Nanning dongpeng Food Nanning Production Base China Construction Bank
Good drink Co., Ltd. Phase II Construction Bank Co., Ltd. 4425, 2010, 0000, 250000 Current Deposit 15000, 506255
Company Project Company Shenzhen East 2810
Subdivisión de la puerta
Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499)
Regimiento) sociedad anónima y promoción de la marca sociedad anónima 442501 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 0000 depósito a la vista 3709107557376
Corporate Project Company Shenzhen East 2805
Subdivisión de la puerta
Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499)
Group) Co., Ltd. Upgrade Construction Bank Co., Ltd. 442501 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 0000 Current Deposit 530918420228
Shenzhen dong2806 Company
Subdivisión de la puerta
Shenzhen pengxun pengxun Cloud Commercial Trust China Construction Bank
Cloud Business Science and Technology interest upgrade Construction Bank Co., Ltd. 4425, 2010, 0000, 250000 Current Deposit 221204 385.46
Shenzhen dong2809 Project Co., Ltd.
Subdivisión de la puerta
China Construction Bank
Guangdong dongpeng drink R & D Center Construction Bank Co., Ltd. 4425, 2010, 0000, 250000 Current Deposit 3147 Zhejiang Zhongjian Technology Co.Ltd(002779) 71
Shenzhen dong2807 Project Co., Ltd.
Subdivisión de la puerta
Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) 60.036 shares 7559, 1963, 114, 1966 Current Deposit 20640351723528 note 1 Regimiento) Joint Stock Limited Company
Nombre de la empresa para recaudar fondos para recaudar fondos
Shenzhen Central Commercial Company
Subdivisión Wu
China Construction Bank
Guangdong dongpeng yinjin and repayment Bank Co., Ltd. 442501 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 0000 has been sold 888927 – Note 2 material Co., Ltd. Banking Loan Project Company Shenzhen dong2808
Subdivisión de la puerta
Total 173192,68 47 435,95
Nota 1: al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta especial para la recaudación de fondos incluía los activos mantenidos por la empresa en esa cuenta.
294321,9 millones de yuan de depósito a la vista de la inteligencia pública, el método de depósito pertenece al depósito a la vista, la parte que excede la norma de devengo de intereses se ajustará automáticamente
El tipo de interés de los depósitos notificados se calculará sin restricciones de retirada y no afectará al uso de los fondos recaudados.
Nota 2: al 31 de diciembre de 2021, los fondos de la cuenta especial para la recaudación de fondos se habían utilizado y se habían utilizado en diciembre de 2021.
La cuenta fue cancelada el 29.
24 de mayo de 2021, Guangdong Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) Co., Ltd., Shenzhen
Pengxun yunshang Technology Co., Ltd., Nanning dongpeng Food and Drink Co., Ltd., Chongqing dongpeng vitamin drink Co., Ltd.
Joint Securities and Fund Raising Account Opening Bank between the company and recommendation Agency Huatai Co., Ltd.
Shenzhen Central Commercial Sub – Branch and Shenzhen dongmen Sub – Branch signed the
Acuerdo Tripartito de supervisión de la recaudación de fondos. The above – mentioned Agreement and the Regulations of Shanghai Stock Exchange on the Management of funds raised by Listed Companies
No hay diferencias significativas en el acuerdo tripartito de supervisión (Modelo) para el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos.
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
1. Utilización de fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados (en lo sucesivo denominados “proyectos financiados con fondos recaudados”)
Durante el período que abarca el informe, los detalles del uso real de los fondos recaudados por la empresa figuran en el cuadro 1 adjunto.
Tabla de control de condiciones.
2. Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado sus propios fondos para pagar otras tasas de emisión distintas de las tasas de suscripción.
Utilización de 8.894512,40 Yuan del impuesto sobre el valor a ñadido para autofinanciación
778981.167,59 Yuan. PricewaterhouseCoopers ha presentado un informe sobre los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados por adelantado con fondos autofinanciados.
Dow Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) and issued PricewaterhouseCoopers Zhongtian Special Trial Word (2021)
Informe forense Nº 2775.
El 28 de junio de 2021, la empresa celebró la sexta reunión del segundo Consejo de Administración y el segundo Consejo de supervisión.
En la sexta reunión se examinó y aprobó por separado el documento sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos autofinanciados de los proyectos de recaudación de fondos por adelantado.
Y el proyecto de ley que ha pagado los gastos de emisión, de acuerdo con el uso total de los fondos recaudados de 787875.000 yuan para reemplazar los fondos autofinanciados pre – invertidos, al 31 de diciembre de 2021, la empresa ha completado el reemplazo de 787875.000 Yuan.
3. Situación de la reposición temporal del capital de trabajo con fondos recaudados ociosos
Este año no hay fondos ociosos recaudados para reponer temporalmente los fondos de liquidez.
4. Utilización de los fondos recaudados con economías
Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados todavía estaban en proceso de inversión, y no había ahorro de fondos recaudados.
5. Reposición permanente de los fondos líquidos o reembolso de préstamos bancarios con fondos recaudados en exceso
No hubo reposición permanente de liquidez ni reembolso de préstamos bancarios por exceso de fondos recaudados durante el año.
6. Otras circunstancias relativas a la utilización de los fondos recaudados
La empresa celebró la quinta reunión del segundo Consejo de Administración y la quinta reunión del segundo Consejo de supervisión el 7 de junio de 2021, y examinó y aprobó por separado el proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos por la empresa para comprar productos financieros en 2021, y el director independiente y el Consejo de supervisión emitieron opiniones claras de acuerdo, respectivamente. Conviene en que, a condición de garantizar la seguridad de los fondos y no afectar a la construcción de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, la empresa tiene la intención de utilizar fondos recaudados ociosos no superiores a 500 millones de yuan para la gestión del efectivo, cuyo período de utilización no excederá de 12 meses a partir de La fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas, y que los fondos podrán utilizarse de manera cíclica y continua dentro del período de utilización y la cantidad antes mencionados, En interés de la empresa y de todos los accionistas, la institución patrocinadora ha emitido una opinión de verificación.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no disponía de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo y la inversión en productos relacionados.
7. Finalidad y destino de los fondos recaudados no utilizados.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados no utilizados ascendía a 474359.450,66 Yuan. Los fondos recaudados que aún no se hayan utilizado seguirán invirtiendo en los proyectos de recaudación de fondos prometidos por la empresa. Cambio en la utilización de los fondos para proyectos de recaudación de fondos
Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
La información pertinente divulgada por la empresa es oportuna, veraz, exacta y completa. No hay irregularidades en el depósito, la utilización, la gestión y la divulgación de los fondos recaudados. Opiniones de los contadores públicos certificados sobre el informe especial anual sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados
PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the Certification Report of PricewaterhouseCoopers Zhongtian Special Trial Zi (2022) [1742] on the deposit and use of funds raised by the company in 2021.
