Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (Grupo) Co., Ltd.
Opiniones de verificación sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo en 2022
De conformidad con las medidas para la administración de las operaciones de recomendación para la emisión y cotización de valores y las normas para la cotización de acciones en la bolsa de Shanghai y otras disposiciones pertinentes, como institución de supervisión y recomendación permanentes para la oferta pública inicial de acciones de Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (Grupo) Co., Ltd. (en adelante denominada “la empresa” Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) “o” la empresa “), Huatai United Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Huatai United securities” o “Sponsorship Institution”) ha verificado los asuntos de gestión de efectivo de la empresa utilizando fondos propios ociosos en 2022, y los detalles de la verificación y las opiniones son los siguientes:
Panorama general de la gestión financiera encomendada
Objetivo de la gestión financiera por encargo
Con el fin de mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos y aumentar los ingresos de la empresa, la empresa y sus filiales tienen previsto utilizar parte de sus fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, de conformidad con la estrategia de gestión y el plan general de desarrollo de la empresa, sobre la base de las necesidades diarias de capital y la seguridad de los fondos de la empresa y sus filiales.
Ii) fuentes de financiación
Los fondos de inversión son los fondos propios ociosos de la empresa. Las fuentes de capital se ajustan a la ley y se llevan a cabo sobre la base de la premisa de garantizar la aplicación normal del plan de utilización de los fondos de la empresa y sus filiales y el capital de trabajo necesario para las operaciones cotidianas.
Tipos de productos financieros
Productos financieros de bajo riesgo de instituciones financieras como bancos, compañías de valores, compañías de seguros o sociedades fiduciarias. Cantidad y duración de los productos financieros
Los fondos propios ociosos que no excedan de 5 millones de yuan se utilizarán durante el período comprendido entre la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas y la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas en 2022, y dentro del período de uso y la cantidad antes mencionados, los fondos podrán utilizarse de manera renovable.
Control interno de la empresa sobre los riesgos relacionados con la financiación por encargo
1. Control de los riesgos de Seguridad
La Dirección de la empresa organiza al personal pertinente del Departamento de inversiones para que analice, evalúe, recomiende y haga un seguimiento de la ejecución de los productos financieros, y ha establecido un sistema relativamente perfecto de autorización y control, que puede tomar decisiones y aprobar con prudencia. Durante el período de inversión, una vez que el personal responsable juzgue o descubra los factores desfavorables, la empresa adoptará oportunamente las medidas de seguridad correspondientes para controlar al máximo el riesgo de inversión y garantizar la seguridad de los fondos.
2. Prevención del riesgo de liquidez
La empresa seleccionará el tipo y la duración de los productos financieros apropiados de acuerdo con el plan de utilización de los fondos propios para garantizar que no afecte al uso normal de los fondos propios. Los directores independientes, el Comité de auditoría del Consejo de Administración y la Junta de supervisores de la empresa tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de sus propios fondos y, cuando sea necesario, a contratar a instituciones profesionales para que realicen auditorías a expensas de la empresa. El alcance de la inversión y la gestión financiera es principalmente bancos, compañías de valores, compañías de seguros o empresas fiduciarias y otras instituciones financieras productos financieros de bajo riesgo, de conformidad con los requisitos internos de gestión de fondos de la empresa.
Efectos en las empresas
La gestión del efectivo mediante el uso de fondos propios ociosos se lleva a cabo sobre la base de la premisa de que no afecta al funcionamiento normal de la empresa y sus filiales. Mediante la inversión adecuada en productos financieros de bajo riesgo, la empresa puede obtener ciertos ingresos de capital, mejorar la eficiencia del uso de los fondos y satisfacer los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Indicación del riesgo
Los productos financieros mencionados anteriormente comprados por la empresa son los productos financieros de bajo riesgo de las instituciones financieras, como bancos, compañías de valores, compañías de seguros o sociedades fiduciarias, pero no se excluyen las circunstancias que afectan al capital y los ingresos causados por el riesgo de política, el riesgo de mercado, el riesgo de demora En el pago, el riesgo de liquidez, la fuerza mayor y el riesgo de accidentes, etc. Aplicación de los procedimientos de adopción de decisiones
El asunto ha sido examinado y aprobado en la 13ª reunión del segundo Consejo de Administración y en la 12ª reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa, y el director independiente de la empresa ha emitido un dictamen de acuerdo explícito, y el asunto debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. Dentro de los límites de la cantidad prescrita, el Presidente de la empresa está autorizado a ejercer el poder de decisión pertinente y a firmar los documentos pertinentes, y su autoridad incluye, entre otras cosas, la selección de los principales emisores de productos financieros cualificados, la determinación de la cantidad de financiación, la selección de productos financieros y La firma de los contratos y acuerdos pertinentes. El Departamento de inversiones de la empresa se encargará de las cuestiones pertinentes.
5. Información sobre el uso de los fondos propios de la empresa para confiar la gestión financiera en los últimos 12 meses a partir de la fecha de emisión del presente dictamen de verificación
Cantidad: 10.000 yuan
No se ha recuperado el número de serie de los tipos de productos de gestión financiera
Importe principal
1 productos financieros bancarios 43670011 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 2065 326700
Total 43670011 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 2065326700
Inversión máxima diaria en los últimos 12 meses 40.000
Inversión máxima diaria en los últimos 12 meses / activo neto del último año (%) 9,44%
Ingresos acumulados de gestión del efectivo en los últimos 12 meses / beneficio neto del último año (%) 0,94%
Línea de gestión del efectivo actualmente utilizada 326700
Línea de gestión del efectivo no utilizada 73.300
Importe total de la gestión del efectivo 400000
Opiniones de verificación de los patrocinadores
Tras la verificación, el patrocinador considera que la empresa está en buenas condiciones de funcionamiento en la actualidad y que, con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, hacer un uso razonable de los fondos propios ociosos y aumentar los ingresos de los fondos de la empresa, la empresa y sus filiales tienen previsto utilizar fondos propios ociosos con una cuota no superior a 5 millones de yuan para comprar productos financieros de bajo riesgo, siempre que se garantice el funcionamiento normal de la empresa y sus filiales. El período de utilización comenzará a partir de la fecha de deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas y terminará en la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022. Dentro del período de utilización y la cantidad antes mencionada, los fondos podrán utilizarse de manera cíclica y renovable, en interés de la empresa y de todos los accionistas. El proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la compra de productos financieros ha sido examinado y aprobado por la 13ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 12ª reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa, y el director independiente de la empresa ha emitido un dictamen de acuerdo explícito, que debe presentarse a la Junta General anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
En resumen, el patrocinador no tiene objeciones a la utilización de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo.
