Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Informe de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados
Dahua hezi [2022] No. 001166
Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership)
Dahua Certified Public Accounts (Special general Partnership)
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Informe de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados
(2021)
Página 1. Informe de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados 1 – 2 II. Informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados 1 – 5 en 2021
Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) 12 / F, Building 7, no. 16, xisihuan Middle Road, Haidian District, Beijing [1 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) ] Tel: 86 (10) 58350011 Fax: 86 (10) 58350006 www. Dahua – CPA. Com. Informe de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados
Dahua hez [2022] No. 001166 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) all Shareholders:
Hemos examinado el informe especial adjunto sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (en adelante, el “Informe especial sobre los fondos recaudados”).
Responsabilidades de la Junta
La responsabilidad del Consejo de Administración de Power shares es preparar un informe especial sobre la recaudación de fondos de conformidad con las directrices no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022), las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa [GEM] emitidas por la bolsa de Shenzhen y las directrices sobre el formato conexo. Y garantizar que su contenido sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Responsabilidad de la CPA
Nuestra responsabilidad es emitir dictámenes de garantía sobre el informe especial sobre la recaudación de fondos de la fuerza sobre la base de la labor de garantía. Hemos llevado a cabo el negocio de autenticación de acuerdo con la norma China de otros negocios de autenticación de CPA No. 3101 – Negocios de autenticación distintos de la auditoría o revisión de información financiera histórica. Las normas exigen que planifiquemos e implementemos la labor de verificación para obtener garantías razonables de que no hay inexactitudes significativas en el informe especial sobre los fondos recaudados por las fuerzas.
En el proceso de autenticación, realizamos un proceso que incluye la comprensión, la investigación, la inspección y el nuevo cálculo para
Dahua hez [2022] 001166 Security Report on the deposit and use of raised funds
Y otros procedimientos que consideramos necesarios. Creemos que nuestra labor de verificación proporciona una base razonable para expresar nuestras opiniones.
Conclusiones forenses
Creemos que, en todos los aspectos importantes, el informe especial sobre la recaudación de fondos por las empresas que cotizan en bolsa se ajusta a las directrices no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por Las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022). Las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen [GEM] emitidas por la bolsa de Shenzhen y las directrices sobre el formato conexo reflejan adecuadamente el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 en todos los aspectos importantes.
Limitaciones a los usuarios de los informes y a los fines de su utilización
El presente informe se utilizará únicamente a los efectos de la divulgación del informe anual sobre las acciones en poder y no se utilizará para ningún otro fin. Estamos de acuerdo en que este informe se presentará junto con otros documentos y se revelará al público como documento necesario para el informe anual de Power shares. Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) China Certified Public Accountants:
Wu Shaohua China Beijing China CPA:
Sandong Snow 23 de febrero de 2002
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación del documento [2021] 2624 de la Comisión Reguladora de valores de China y el Acuerdo de la bolsa de Shenzhen, el 24 de septiembre de 2021, el asegurador principal Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 3 A partir del 27 de septiembre de 2021, la empresa recaudó un total de 311217.556,90 Yuan de fondos recaudados, después de deducir 207547.716,98 Yuan de los gastos de suscripción y recomendación, los fondos recaudados se registraron en 290462.839,92 yuan; Se dedujeron los gastos de emisión de 167296.649,66 yuan y los fondos recaudados netos de 273733190,26 Yuan.
A partir del 15 de septiembre de 2021, todos los fondos recaudados por la empresa antes mencionada han sido puestos en su lugar y verificados por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) y han emitido el informe de verificación de capital “Dahua YZ [2021] Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 8″.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había invertido 33.221060132 yuan en el proyecto de recaudación de fondos, de los cuales: la empresa había invertido 20.757469,82 yuan en el proyecto de recaudación de fondos antes de que el Fondo de recaudación de fondos estuviera en su lugar; Durante el período contable comprendido entre el 27 de septiembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados ascendieron a 871286.696,19 yuan; Los fondos recaudados en este año ascendieron a 273733190,26 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados era de 0,00 Yuan.
Gestión de los fondos recaudados
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, Se ha elaborado el sistema de gestión de la recaudación de fondos (en lo sucesivo denominado “el sistema de gestión”), que ha sido examinado y aprobado por la Sexta Junta Directiva de la empresa en 2020.
De conformidad con los requisitos del “sistema de gestión” y teniendo en cuenta las necesidades operacionales de la empresa, la empresa abrió una cuenta especial para la recaudación de fondos en la sucursal original de Zhecheng de la sociedad anónima bancaria, y firmó el acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial para el almacenamiento de fondos recaudados con Changjiang Securities Company Limited(000783) \\ Aplicar procedimientos estrictos de examen y aprobación para el uso de los fondos recaudados a fin de garantizar que los fondos se utilicen exclusivamente; El representante autorizado de la recomendación podrá consultar los datos de la cuenta especial de recaudación de fondos en cualquier momento en el Banco que abra la cuenta especial de recaudación de fondos, y pedirá al representante de la recomendación que lleve a cabo al menos una investigación sobre el terreno trimestral de la gestión y el uso de los fondos recaudados.
De conformidad con el Acuerdo de recomendación entre la empresa y Changjiang Securities Company Limited(000783)
Si la cantidad acumulada retirada de los depositantes de fondos recaudados asciende a 50 millones de yuan (determinada entre 50 millones de yuan o el 20% de la cantidad neta de fondos recaudados de conformidad con el principio de lo que sea inferior), la empresa informará por escrito al representante patrocinador.
Al 31 de diciembre de 2021, el almacenamiento de los fondos recaudados era el siguiente:
Unidad monetaria: RMB
Nombre del banco número de cuenta
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 4114570101400522029046283992 0,00 período en curso
Henan Baojing New Material Science and Technology Co., Ltd
Total 29046283992 0,00
Nota: el saldo de la Cuenta Especial es el saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos al 27 de septiembre de 2021, y la diferencia entre el saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos y el importe neto de la recaudación de fondos es el costo de emisión pertinente.
Utilización de los fondos recaudados en 2021
Para más detalles sobre la utilización de los fondos recaudados, véase el cuadro adjunto sobre la utilización de los fondos recaudados.
Otros casos de utilización de los fondos recaudados
Tras deliberar y aprobar en la décima reunión del segundo Consejo de Administración y en la séptima reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa, as í como la opinión independiente claramente acordada de los directores independientes, se aprobó el proyecto de ley sobre el ajuste de la cantidad de fondos que se pondrán a disposición para la recaudación de fondos En algunos proyectos de inversión pública inicial, ya que la cantidad neta real de fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones de la empresa es de 2.733190,26 Yuan. Es inferior a 5.494914,00 Yuan de los fondos recaudados propuestos para la oferta pública inicial de acciones de Henan Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) \\ El importe de los fondos recaudados para los proyectos de recaudación de fondos se ha ajustado y la empresa resolverá el déficit mediante préstamos bancarios y otros fondos propios, como se indica a continuación:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión importe de la inversión importe de la inversión importe de la inversión
1 proyecto de construcción de la fábrica de diamantes industriales y diamantes sintéticos de Baojing
2 proyectos de construcción de centros de I + D
3 liquidez complementaria 30 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0000
Total 59 149,14 59 149,14 27 373,32
Iv. Modificación del uso de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, no se habían producido cambios en los proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa.
Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
La empresa ha divulgado información oportuna, veraz, exacta y completa sobre el uso de los fondos recaudados, y no hay irregularidades en el uso y la gestión de los fondos recaudados.
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) (Sello)
23 de febrero de 2002
Calendario
Utilización de los fondos recaudados
