Código de valores: Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) abreviatura de valores: Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) número de anuncio: 2022 – 005 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 14ª reunión del segundo Consejo de Administración y la décima reunión del segundo Consejo de supervisión se celebraron el 25 de febrero de 2022, y se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo. Bajo la premisa de controlar eficazmente el riesgo, la empresa tiene la intención de utilizar fondos propios ociosos para llevar a cabo la gestión del efectivo, a fin de realizar mejor el mantenimiento y el aumento del valor del efectivo de la empresa, proteger los intereses de los accionistas de la empresa, la empresa tiene la intención de utilizar no más de 50 millones de yuan (incluyendo este número) de fondos propios ociosos para llevar a cabo la gestión del efectivo. El Consejo de Administración autoriza a la dirección de la empresa a ejercer el poder de decisión, y el Departamento de Finanzas de la empresa es responsable de la Organización y aplicación específicas. Los detalles se anunciarán como sigue:
Información básica sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Objetivo de la inversión
Bajo la premisa de controlar el riesgo y no afectar el desarrollo normal del negocio principal de la empresa, la empresa puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios, obtener ciertos ingresos de inversión y obtener más beneficios de inversión para los accionistas de la empresa mediante la gestión financiera adecuada de los fondos propios ociosos, sin afectar el Desarrollo del negocio principal de la empresa ni perjudicar los intereses de los accionistas. Redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas.
Ii) variedades de inversión
La empresa controlará estrictamente los riesgos de conformidad con las normas pertinentes y utilizará fondos propios ociosos para comprar productos financieros de bajo riesgo dentro del límite de 500 millones de yuan.
Cantidad y duración de la inversión
La empresa tiene la intención de utilizar no más de 50 millones de yuan (incluido este número) de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo. El período de validez de la gestión del efectivo es de un año a partir de la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 de la empresa, y puede ser utilizado repetidamente durante el período de validez de la cantidad y resolución antes mencionada.
Modalidades de aplicación
El Consejo de Administración autoriza a la dirección de la empresa a ejercer el poder de decisión de inversión pertinente y a firmar los documentos contractuales pertinentes dentro del alcance y el período de validez de la resolución, y el Departamento de Finanzas de la empresa se encargará de la Organización y aplicación específicas de las cuestiones específicas. La autorización surtirá efecto a partir de la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021, con una validez de un año.
V) Modalidades de distribución de los ingresos
Los ingresos procedentes del uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo se utilizarán para complementar la liquidez necesaria para las operaciones de la empresa.
Vi) Divulgación de información
La empresa cumplirá sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las disposiciones pertinentes y revelará oportunamente los progresos realizados en la gestión del efectivo de los fondos propios ociosos.
Riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
Análisis del riesgo de inversión
1. Aunque los productos financieros se evalúan estrictamente, el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, lo que no excluye que la inversión se vea afectada por las fluctuaciones del mercado.
2. The company will intervene in accordance with the Economic Situation and Financial market changes, so the real Returns of short – term investment can not be expected.
3. Riesgos de funcionamiento y supervisión del personal pertinente.
Medidas de control de riesgos
1. La empresa respetará estrictamente el principio de inversión prudente y seleccionará las variedades de inversión de bajo riesgo. No se utilizarán para otras inversiones en valores, ni se comprarán acciones, derivados ni productos financieros bancarios para los que los bonos no garantizados sean objeto de inversiones.
2. El personal pertinente del Departamento de Finanzas de la empresa analizará y hará un seguimiento oportuno de la dirección de inversión de los productos financieros y del progreso de los proyectos, si la evaluación descubre que existen factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad de los fondos de la empresa, adoptará oportunamente las medidas de seguridad correspondientes para controlar el riesgo de inversión.
3. El Departamento de auditoría de la empresa supervisará diariamente el uso y la custodia de los fondos financieros y auditará y verificará periódicamente el uso de los fondos financieros.
Influencia en el funcionamiento diario de la empresa
El uso de fondos propios ociosos por la empresa para la gestión del efectivo se lleva a cabo sobre la base de la garantía de los fondos necesarios y la seguridad de los fondos propios de la empresa, sin afectar a las necesidades normales de volumen de Negocios de los fondos de los proyectos de la empresa y el funcionamiento normal de la producción, sin cambiar el uso encubierto de los fondos propios. A través de una gestión adecuada del efectivo, es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, de acuerdo con los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Procedimientos de examen de la aplicación y observaciones conexas
Deliberaciones de la Junta
La empresa convocó la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración el 25 de febrero de 2022, examinó y aprobó la “propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo”, y acordó que la empresa utilizara fondos propios ociosos para comprar productos financieros de bajo riesgo dentro del límite de 500 millones de yuan. Esta autorización surtirá efecto a partir de la fecha de examen y aprobación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, con una validez de un a ño. Dentro de la cantidad mencionada y del período de validez de la resolución, se puede utilizar repetidamente.
Ii) Examen de la Junta de supervisores
La empresa convocó la décima reunión de la segunda Junta de supervisores el 25 de febrero de 2022, examinó y aprobó la “propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo”, y acordó que la empresa utilizara fondos propios ociosos para comprar productos financieros de bajo riesgo dentro del límite de 500 millones de yuan. Esta autorización surtirá efecto a partir de la fecha de examen y aprobación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, con una validez de un a ño. Dentro de la cantidad mencionada y del período de validez de la resolución, se puede utilizar repetidamente.
Opiniones de los directores independientes
El director independiente de la empresa ha emitido las siguientes opiniones independientes sobre esta cuestión tras un examen cuidadoso: la empresa puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios, obtener ciertos ingresos de inversión y obtener más beneficios de inversión para los accionistas de la empresa mediante la gestión financiera adecuada de los fondos propios ociosos, siempre que se controlen los riesgos y no se afecte el desarrollo normal de las actividades principales de la empresa. No afectará al desarrollo de la actividad principal de la empresa ni perjudicará los intereses de los accionistas, lo que redundará en interés de la empresa y de todos los accionistas.
Por lo tanto, el director independiente de la empresa está de acuerdo en que la empresa, sin perjuicio de la construcción de proyectos de inversión y de la producción y el funcionamiento normales de la situación, no utilice más de 500 millones de yuan (incluida esta cantidad) de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
2. Resolución de la décima reunión de la segunda Junta de supervisores;
3. Opiniones independientes del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión de la segunda Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
28 de febrero de 2002
