Código de valores: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) abreviatura de valores: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) número de anuncio: 2022 – 034 Código de bonos: 128093 abreviatura de bonos: baichuan convertible
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 25 de febrero de 2022, la cuarta reunión del sexto Consejo de Administración y la cuarta reunión del sexto Consejo de supervisión se celebraron en Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), y se examinó y aprobó la “propuesta de utilizar parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo”. Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos, la empresa tiene la intención de utilizar fondos propios ociosos no superiores a 100 millones de yuan (o equivalente en moneda extranjera) para la gestión del efectivo, a condición de que no afecte al funcionamiento normal y la seguridad de los fondos de la empresa, y tiene previsto comprar productos financieros con alta seguridad, buena liquidez y un período de inversión de un solo producto no superior a 12 meses. Además, autoriza a la dirección de la empresa a llevar a cabo las cuestiones pertinentes de manera específica, y el plazo de autorización comenzará en la fecha de la deliberación y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de la reunión general anual de accionistas de 2022. Dentro de los límites de la cantidad mencionada, los fondos pueden utilizarse de manera continua.
Utilización de algunos fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
1. Finalidad de la inversión
La empresa puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios, aumentar los ingresos de los fondos propios y obtener más beneficios para la empresa y los accionistas mediante el uso racional de algunos fondos propios ociosos para la gestión del efectivo a fin de garantizar la demanda diaria de fondos de funcionamiento y no afectar al desarrollo normal de las operaciones.
2. Cantidad de inversión
La empresa tiene la intención de utilizar fondos propios ociosos no superiores a 100 millones de yuan (o equivalente en moneda extranjera) para la gestión del efectivo, dentro de los límites de la cantidad mencionada, los fondos pueden utilizarse de manera continua.
3. Variedad y duración de la inversión
La empresa controlará estrictamente los riesgos de acuerdo con las normas pertinentes, evaluará estrictamente los productos financieros y seleccionará productos financieros de bajo riesgo con alta seguridad, buena liquidez y un período de inversión de un solo producto no superior a 12 meses.
4. Fuentes de financiación
La empresa no tiene fondos propios.
5. Período de validez de las resoluciones de inversión
Desde la fecha de la deliberación y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 hasta la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022. 6. Modalidades de aplicación
El Consejo de Administración autoriza al Presidente de la empresa a ejercer el poder de decisión de inversión y a firmar los documentos jurídicos pertinentes, y el director financiero es responsable de las cuestiones pertinentes.
Análisis de riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
I) riesgo de inversión
1. Aunque los productos de inversión son inversiones de bajo riesgo, el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, lo que no excluye que la inversión se vea afectada por las fluctuaciones del mercado;
2. La empresa intervendrá de acuerdo con la situación económica y el cambio del mercado financiero, por lo que no se puede esperar el rendimiento real de la inversión a corto plazo;
3. Riesgos operacionales y de supervisión del personal pertinente.
Medidas de control de riesgos
1. Cuando la empresa compre productos financieros, elegirá los productos de inversión con buena liquidez y alta seguridad, especificará la cantidad, el plazo, el tipo de inversión, los derechos y obligaciones de ambas partes y las responsabilidades jurídicas de los productos de inversión;
2. Autorizar al Presidente de la empresa a ejercer el poder de decisión de inversión y firmar los contratos pertinentes, y el Director Financiero de la empresa será responsable de organizar la ejecución. El Departamento Financiero de la empresa analizará y hará un seguimiento oportuno de la dirección de inversión de los productos financieros y del progreso de los proyectos, si la evaluación descubre que existen factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad de los fondos de la empresa, adoptará medidas oportunas para controlar el riesgo de inversión;
3. El director independiente, la Junta de supervisores y la institución patrocinadora tendrán derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos y, de ser necesario, podrán contratar a una institución profesional para que lleve a cabo la auditoría;
4. El uso de los fondos será supervisado diariamente por el Departamento de auditoría interna de la empresa.
Efectos de las inversiones en las empresas
El uso de parte de los fondos propios ociosos de la empresa para comprar productos financieros de alta liquidez y Seguridad se lleva a cabo sobre la base de la premisa de garantizar la seguridad de los fondos y el capital de trabajo necesarios para el funcionamiento diario de la empresa, no afectará a las necesidades normales de rotación de los fondos diarios de la empresa, no afectará al funcionamiento normal del negocio principal de la empresa. La compra razonable y moderada de productos financieros de bajo riesgo puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos, obtener ciertos ingresos de inversión, mejorar aún más el rendimiento general de la empresa y obtener más beneficios para la empresa y los accionistas.
Procedimientos de adopción de decisiones
Las cuestiones relativas a la gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos propios ociosos de la empresa se examinaron y aprobaron en la cuarta reunión del sexto Consejo de Administración y en la cuarta reunión del sexto Consejo de supervisión de la empresa, y los directores independientes de la empresa expresaron su acuerdo explícito sobre esta cuestión. Este artículo no se aplicará hasta que se presente a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y aprobación.
Observaciones especiales
Opiniones de los directores independientes
Sin perjuicio del desarrollo normal de las principales empresas y de la seguridad de los fondos, el uso de algunos fondos propios ociosos para comprar productos financieros es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos y aumentar los ingresos de la empresa, sin perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas. El procedimiento de examen y adopción de decisiones sobre la compra de productos financieros con fondos propios ociosos se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes. Estamos de acuerdo en que la empresa no utilizará más de 100 millones de yuan (o equivalente en moneda extranjera) de fondos propios ociosos para comprar productos financieros.
Opiniones de la Junta de supervisores
El uso de parte de los fondos propios ociosos de la empresa para la financiación de las inversiones puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos y los ingresos de la empresa, no afectará al funcionamiento normal de las principales empresas, no hay daños a la empresa y a los intereses de los accionistas minoritarios. The decision – Making and deliberation procedures of this matter are legally complied with, and the company shall agree to purchase Financial Products Using Idle own funds of not more than 100 million Yuan (or equivalent Foreign currency)
Documentos de referencia
1. Resolución de la cuarta reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones conexas;
3. Resolución de la cuarta reunión de la Sexta Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 25 de febrero de 2022
