China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Sobre Maccura Biotechnology Co.Ltd(300463)
Utilización de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por cuenta propia que han pagado los gastos de emisión, y utilización de fondos recaudados parcialmente ociosos para la gestión del efectivo
Observaciones de verificación
Como patrocinador de Maccura Biotechnology Co.Ltd(300463) \\ (en adelante De conformidad con las leyes pertinentes, como las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión de valores, las normas para la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – los requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y los documentos normativos, se llevó a cabo una verificación cuidadosa de las cuestiones relativas a la gestión del efectivo mediante la sustitución de los fondos recaudados por adelantado por los fondos recaudados y el uso de parte de los fondos recaudados ociosos, como se indica a continuación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de la emisión de acciones de Maccura Biotechnology Co.Ltd(300463) La cantidad total de fondos recaudados por la empresa para la emisión de acciones a objetos específicos es de 15741 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Yuan, deducidos los gastos de emisión (IVA excluido) de 1670356436 Yuan, y la cantidad neta real de fondos recaudados es de 155745643564 Yuan. El 25 de enero de 2022 se puso en marcha la recaudación de fondos mencionada anteriormente, y LiXin Certified Public Accountants (Special general Partnership) verificó la disponibilidad de fondos para la emisión de nuevas acciones a determinados destinatarios y publicó el informe de verificación de capital (Xinhui Shi Bao Zi [2022] No. Zd10018).
La empresa ha llevado a cabo una cuenta especial para el almacenamiento de los fondos recaudados y ha firmado un acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con las instituciones patrocinadoras y los bancos que depositan los fondos recaudados.
Proyectos de inversión con fondos recaudados
De conformidad con la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 7 de agosto de 2020, y la tercera junta general provisional de accionistas, celebrada el 24 de agosto de 2020, se examinó y aprobó la “propuesta de plan de emisión de acciones de la empresa para objetivos específicos en 2020”; La 19ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 30 de julio de 2021, y la primera junta general provisional de accionistas, celebrada el 17 de agosto de 2021, examinaron y aprobaron la “propuesta de prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la emisión de acciones por la sociedad a determinados destinatarios”, En cuanto a la propuesta de que se pida a la Junta General de accionistas de la sociedad que prorrogue y autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios, los fondos recaudados se utilizarán para invertir en los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión
1 Maccura Biotechnology Co.Ltd(300463) tianfu International Biological City IVD Industrial Park Project 20803 Shenzhen Everwin Precision Technology Co.Ltd(300115) 74272
1.1 línea de productos de diagnóstico hematológico 43591 Zhejiang Wanliyang Co.Ltd(002434) 083
1.2 línea de productos de diagnóstico instant áneo 55 486,00 30 864,84
1.3 Centro de investigación y desarrollo de tecnología de productos IVD
1.4 IVD Modern Logistics 23821001322899
2 Proyecto de construcción de redes de información y comercialización
3 liquidez complementaria 54.000,00 30.448,46
Total 279033,00 15574564
El capital neto recaudado en esta emisión es inferior a las necesidades de capital de los proyectos de inversión mencionados anteriormente, y la empresa resolverá la brecha de capital mediante la autofinanciación; El Fondo recaudado se utilizará de acuerdo con el calendario de ejecución y las prioridades del proyecto. Al mismo tiempo, con el fin de aprovechar la oportunidad de mercado, de conformidad con el plan de emisión pertinente, etc., antes de la emisión de los fondos recaudados, la empresa invertirá los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real del progreso de los proyectos de inversión de los fondos recaudados y los reemplazará de conformidad con las disposiciones pertinentes una vez que los fondos recaudados estén en su lugar.
Utilización de fondos recaudados para reemplazar los fondos autofinanciados ya invertidos
Situación de los fondos autofinanciados que se invierten por adelantado en proyectos de recaudación de fondos
Con el fin de garantizar el progreso sin tropiezos de este proyecto de inversión de capital recaudado, la empresa utilizó fondos autofinanciados para invertir en el proyecto de inversión recaudado de acuerdo con el progreso real del proyecto de inversión recaudado. A partir del 13 de febrero de 2022, la empresa tiene la intención de reemplazar el proyecto de inversión de capital recaudado con fondos autofinanciados por adelantado por 1333666 millones de yuan. Los detalles son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Número de orden nombre del proyecto importe de la inversión autofinanciada que se utilizará para la recaudación de fondos hasta el 13 de febrero de 2022
Tianfu International Biological City
1 proyecto de parque industrial IVD 1157427213145411314541
1.1 línea de productos de diagnóstico hematológico 2434083197053197053
1.2 línea de productos de diagnóstico instant áneo 3086484336831336831
1.3 IVD product Technology R & D Center 4730806 Gan & Lee Pharmaceuticals(603087) Gan & Lee Pharmaceuticals(603087)
1.4 IVD Modern Logistics 1322899177570177570
2 Proyecto de construcción de redes de información y comercialización 955446 191.25 191.25
3 liquidez complementaria 3044846 –
Total 1557456413336661333666
Ii) situación en que los fondos autofinanciados pagan por adelantado los gastos de emisión
A partir del 13 de febrero de 2022, la empresa pagó los gastos de emisión (IVA excluido) con fondos autofinanciados por un total de 1.522,8 millones de yuan. Además, el principal asegurador conjunto de la emisión de acciones China Merchants Securities Co.Ltd(600999) \\ \\ \\
La cantidad real de fondos autofinanciados que se propone reemplazar los gastos de emisión pagados por adelantado es de 631800 Yuan, y los detalles de los fondos son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto: importe de la inversión de capital recaudado para su sustitución al 13 de febrero de 2022
Honorarios de abogados 113,21 113,21
Gastos de verificación de capital de auditoría
Gastos de registro de acciones, elaboración de datos, etc.
Subtotal 152,28 152,28
Menos: IVA de los gastos de suscripción y recomendación 89,10 89,10
Total 63,18 63,18
Procedimientos de examen y aprobación de la sustitución de los fondos recaudados
El 2 de marzo de 2022, la segunda reunión del quinto Consejo de Administración y la segunda reunión del quinto Consejo de supervisión examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que se habían pagado por los gastos de emisión, y acordaron que la empresa utilizara 1333666 millones de yuan de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado. Los gastos de emisión pagados por adelantado se sustituyen por 631800 Yuan de los fondos recaudados. The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the above matters.
Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the certificate Report on the replacement of pre – invested investment projects and Self – funded funds that have been paid for the issuance fees by Maccura Biotechnology Co.Ltd(300463) \\
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que: el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa han examinado y aprobado las cuestiones relativas a la utilización de los fondos recaudados para reemplazar los proyectos de recaudación de fondos invertidos por adelantado y los fondos autofinanciados que ya se han pagado los gastos de emisión, el director independiente ha emitido una opinión claramente acordada y la Oficina de contabilidad de Lixin (Asociación General Especial) ha emitido un informe de garantía sobre las cuestiones mencionadas. Habiendo cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios, el tiempo de sustitución de los fondos recaudados no excede de seis meses desde la recepción de los fondos recaudados. Cumplir los requisitos de las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las “normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM” y las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM”, etc. Maccura Biotechnology Co.Ltd(300463) \\ \\ el uso
La institución patrocinadora no tiene objeciones a la sustitución de los proyectos de recaudación de fondos por los proyectos de recaudación de fondos y los gastos de emisión pagados.
Utilización de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Información básica sobre la gestión del efectivo mediante el uso de fondos recaudados parcialmente ociosos
1. Finalidad de la inversión
Con el fin de mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos, es necesario garantizar que no afecte a la construcción de proyectos de inversión de capital recaudado ni a la producción y el funcionamiento normales.
