Código de valores: Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) abreviatura de valores: Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) número de anuncio: 2022 – 025 Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955)
Anuncio sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
• fideicomisario encargado de la gestión financiera: Bank Of China Limited(601988)
• monto de la financiación encomendada: 14 millones de yuan
• Nombre del producto financiero encargado: Bank Of China Limited(601988) depósitos estructurados vinculados (clientes institucionales)
• Mandato financiero: a corto plazo
• Procedimientos de examen: la tercera reunión del segundo Consejo de Administración y la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021 han examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos y fondos propios para la gestión del efectivo, y han convenido en que la empresa utilice fondos recaudados temporalmente ociosos no superiores a 2.463 millones de yuan para la gestión del efectivo; El período de inversión para la gestión del efectivo de los fondos recaudados no excederá de 12 meses. Dentro de la cantidad mencionada, los fondos pueden ser reciclados y utilizados continuamente. El principal y los ingresos de los fondos recaudados ociosos se devolverán a la cuenta especial de fondos recaudados después de la expiración de la gestión del efectivo. Para más detalles, consulte el sitio web oficial de la bolsa de Shanghai el 25 de septiembre de 2021 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos y fondos propios para la gestión del efectivo (número de anuncio: 2021 – 007)
El 29 de noviembre de 2021, la empresa compró el producto de gestión financiera de depósitos estructurados RMB a Bank Of China Limited(601988) El anuncio de progreso sobre el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo (número de anuncio: 2021 – 024), de los cuales 100 millones de yuan fueron redimidos el 2 de marzo de 2022, es el siguiente:
Ingresos anuales del producto
Nombre del producto del Fideicomisario
No. Name (10000 (Day) (%) (10000 Yuan) (10000 Yuan)
Yuan)
1 depósitos estructurados vinculados al Banco de China (máquina 10.000 92 3.056 10.000 77.03)
Clientes constitutivos)
Situación general de la gestión financiera encomendada
Finalidad de la gestión financiera encomendada
De acuerdo con el progreso de la ejecución del proyecto y el proceso de pago, hay algunos fondos recaudados temporalmente ociosos. Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos y hacer un uso razonable de los fondos recaudados temporalmente ociosos, la empresa tiene la intención de utilizar los fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo Sin afectar el progreso normal de la ejecución del proyecto. Sin perjuicio de las necesidades diarias de capital y de la seguridad de los fondos, el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos, obtener ciertos ingresos de inversión, mejorar aún más el nivel general de rendimiento de la empresa, para la empresa y los accionistas para obtener más rendimiento de la inversión.
Ii) fuentes de financiación
La compañía está ociosa temporalmente para recaudar fondos.
Información básica sobre los productos financieros confiados
Cantidad de productos confiados ingresos anuales estimados ingresos estimados ingresos estimados si el nombre de la parte del tipo de producto nombre del producto (tipo de rendimiento de 10.000 beneficios en yuan nominal relacionado) transacciones de cantidad
China Structural Bank Of China Limited(601988)
Depósitos bancarios constitutivos (10.000 clientes institucionales 1,53% – 4,47% / no rentables)
Hogares)
China Structural Bank Of China Limited(601988)
Depósitos bancarios constitutivos (clientes institucionales 4000 1,53% – 4,05% / no rentables)
Hogares)
Iv) control interno de la empresa sobre los riesgos relacionados con la gestión financiera encomendada
1. Cuando la empresa compre productos financieros, elegirá productos de inversión con buena liquidez, alta seguridad y garantía de capital. El período de compra de los productos de inversión no excederá de 12 meses. Aclarar la cantidad, el plazo, el tipo de inversión, los derechos y obligaciones de ambas partes y las responsabilidades jurídicas de los productos de inversión.
2. El Departamento Financiero de la empresa establecerá una cuenta de inversión, analizará y hará un seguimiento oportuno de los cambios en el valor neto de los productos. 3. La empresa establecerá normas para la gestión de los fondos ociosos, y la Organización de auditoría interna de la empresa será responsable de la auditoría y supervisión del uso y la custodia de los fondos de la empresa para la compra de productos de inversión.
4. Los directores independientes y la Junta de supervisores tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos y, en caso necesario, a contratar a instituciones profesionales para que realicen auditorías.
La empresa analizará oportunamente la situación pertinente de los productos financieros, protegerá contra los riesgos financieros y garantizará la seguridad de los fondos. La empresa cumplirá oportunamente sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa y otras disposiciones pertinentes.
Detalles de la gestión financiera encomendada
Principales cláusulas del contrato de financiación por encargo
1. La empresa ha comprado 100 millones de yuan de depósitos estructurados RMB a Bank Of China Limited(601988) . Los detalles son los siguientes:
Nombre del producto Bank Of China Limited(601988) depósitos estructurados vinculados (clientes institucionales)
Tipo de producto
Capital: 100 millones de yuan
Fecha de la transacción 2 de marzo de 2022
Fecha de inicio 3 de marzo de 2022
Fecha de vencimiento 6 de julio de 2022
Duración del producto (día) 125 días
Rendimiento anualizado esperado del cliente 1,53% – 4,47%
2. La empresa ha comprado 40 millones de yuan de depósitos estructurados RMB a Bank Of China Limited(601988) .
Los detalles son los siguientes:
Nombre del producto Bank Of China Limited(601988) depósitos estructurados vinculados (clientes institucionales)
Tipo de producto
Capital 40 millones de yuan
Fecha de la transacción 2 de marzo de 2022
Fecha de inicio 3 de marzo de 2022
Fecha de vencimiento 7 de abril de 2022
Duración del producto (día) 35 días
Rendimiento anualizado esperado del cliente 1,53% – 4,05%
Análisis del control de riesgos
Con el fin de controlar los riesgos y la seguridad de los fondos, la empresa definirá los principios, el alcance, la autoridad y el proceso de aprobación de la gestión de las inversiones de conformidad con los requisitos de la gestión del control interno. Organizar a una persona especial para que se encargue de la gestión de los productos financieros existentes, establecer cuentas y mecanismos de seguimiento, establecer cuentas completas y completas de las actividades económicas en las que se utilizan los fondos, hacer un buen trabajo en la contabilidad del uso de los fondos y fortalecer el control y la supervisión de los riesgos.
El producto de depósito estructural bancario comprado por la empresa es el tipo de rendimiento más bajo de la garantía de capital, que tiene alta seguridad, buena liquidez y cumple con los requisitos de la garantía de capital. El riesgo del producto es bajo y cumple con los requisitos de gestión interna de la empresa.
Iv. Situación del Fideicomisario encargado de la gestión financiera
Información básica del Fideicomisario
Este fideicomisario encargado de la gestión financiera: Bank Of China Limited(601988)
No hay relación entre el fideicomisario financiero mencionado anteriormente y la empresa, el accionista mayoritario de la empresa, su acción concertada y el controlador real.
La empresa ha prestado mucha atención a los informes de opinión pública y a la información pertinente sobre el fideicomisario durante mucho tiempo, y no ha encontrado ninguna situación que pueda perjudicar el desarrollo de las cuestiones financieras encomendadas por la empresa.
Efectos en las empresas
El uso temporal de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, la compra de productos de alta seguridad, buena liquidez, para satisfacer los requisitos de capital, el negocio principal futuro de la empresa, la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja no tendrán un impacto significativo.
La gestión del efectivo de la empresa mediante el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos se lleva a cabo bajo la premisa de garantizar los fondos necesarios para los proyectos de inversión de la empresa y garantizar la seguridad de los fondos recaudados, lo que contribuye a mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, no afecta al funcionamiento normal de los proyectos de recaudación de fondos y no afecta al desarrollo normal de las actividades principales de la empresa. Mediante la gestión adecuada y oportuna del efectivo de los fondos recaudados temporalmente ociosos, se pueden obtener algunos ingresos de inversión, lo que es beneficioso para mejorar el rendimiento general de la empresa y obtener más beneficios de inversión para la empresa y los accionistas.
Indicación del riesgo
La empresa utiliza temporalmente los fondos recaudados ociosos para llevar a cabo la gestión financiera encomendada, los productos de depósito estructurado bancario adquiridos para la garantía del capital del tipo de rendimiento más bajo, la seguridad de los productos es alta, la liquidez es buena, cumple los requisitos de la garantía del capital, pertenece a los productos de inversión de bajo riesgo, el riesgo de inversión es controlable, pero no excluye que los ingresos de inversión se vean afectados por las fluctuaciones macroeconómicas.
Aplicación de los procedimientos de adopción de decisiones y opiniones de los directores independientes, la Junta de supervisores y las organizaciones patrocinadoras
De conformidad con la resolución de la tercera reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa y tras su examen y aprobación por la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021, el 15 de octubre de 2021, se acordó que la empresa utilizara fondos recaudados temporalmente inactivos no superiores a 2.463 millones de yuan para la gestión del efectivo, que el período de compra de productos de inversión con fondos recaudados temporalmente inactivos no superara los 12 meses y que se aclararan el importe, el plazo y la duración de los productos de inversión. Tipos de inversión, derechos y obligaciones de ambas partes y responsabilidades jurídicas, etc.
El director independiente expresó su opinión independiente sobre la gestión del efectivo de la empresa mediante el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos: la gestión del efectivo de la empresa mediante el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos no afectaría al funcionamiento normal del plan de inversión de los fondos recaudados, no habría ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados ni tendría un efecto negativo en el negocio principal de la empresa. Al mismo tiempo, contribuye a mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados ociosos y a obtener más beneficios de inversión para las empresas y los accionistas, de conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa, las medidas de gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, etc. En conclusión, se acordó que la empresa utilizara hasta 2.463 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo.
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que los productos de la inversión de capital recaudado temporalmente ocioso de la empresa cumplen los requisitos de garantía del capital, y que la gestión del efectivo de la empresa mediante el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos no afectará al funcionamiento normal del plan de inversión de capital recaudado, ni tendrá un impacto negativo en el negocio principal de la empresa, y ayudará a mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados ociosos. Obtener un mayor rendimiento de las inversiones para las empresas y los accionistas. En resumen, la Junta de supervisores acordó que la empresa utilizara hasta 2.463 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo.
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que las cuestiones relativas a la gestión del efectivo de la empresa mediante el uso de fondos recaudados temporalmente inactivos han cumplido los procedimientos jurídicos necesarios y se ajustan a las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa. Las medidas administrativas para la recaudación de fondos por las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes. La capacidad es beneficiosa para mejorar la eficiencia del uso de los fondos y redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas. El uso temporal de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo no afectará a la construcción del proyecto de recaudación de fondos y al uso de los fondos recaudados, no habrá cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados, no habrá daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios, no afectará al funcionamiento normal del plan de inversión de los fondos recaudados. El patrocinador no tiene objeciones a la gestión del efectivo de la empresa mediante el uso temporal de fondos recaudados ociosos.
8. Hasta la fecha del presente anuncio, la empresa ha utilizado los fondos recaudados en los últimos 12 meses para confiar la financiación de la situación: 10.000 yuan
Número de serie tipo de producto financiero inversión real recuperación real cantidad no recuperada
1 China China Construction Bank Corporation(601939) “Shandong Branch customized” Unit 85 Renhe Pharmacy Co.Ltd(000650) 00 458.5120000 Structural Deposit No. 102021
2 Bank Of China Limited(601988) depósitos estructurados vinculados (clientes institucionales) 5500035000 189,5120000
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) fixed rate rate Range
3 productos de depósito estructurados en moneda nacional – Unidad Especial 202131630000 – 30000 l
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) tipo de cambio vinculado
