Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955)
Opiniones de verificación sobre el uso de fondos recaudados temporalmente inactivos y fondos propios para la gestión del efectivo
Como patrocinador de la oferta pública inicial de acciones a por Citic Securities Company Limited(600030) \\ \\ De conformidad con las medidas para la administración de las actividades de recomendación de la emisión de valores y la cotización en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shanghai, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, etc. Se llevó a cabo una verificación cuidadosa de las cuestiones relativas a la gestión del efectivo mediante el uso de fondos recaudados temporalmente inactivos y fondos propios, como se indica a continuación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
El 20 de agosto de 2021, la empresa obtuvo la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) El importe total de los fondos recaudados mediante la emisión pública de acciones es de 4.064,5 millones de yuan, deducidos los gastos de emisión de 18.456 millones de yuan (excluido el impuesto sobre el valor añadido), y el importe neto de los fondos recaudados es de 3.879935 millones de yuan. The above – mentioned Fund raised in place has been examined by xinyong Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued the report of Capital Verification of the First set raised Fund (xyzh / 2021jnaa 20195). La empresa ha llevado a cabo una cuenta especial para el almacenamiento de los fondos recaudados mencionados, y ha firmado el Acuerdo de supervisión pertinente con el patrocinador y el Banco que deposita los fondos recaudados. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 14 de septiembre de 2021 (www.sse.com.cn.) Anuncio de la oferta pública inicial de acciones a.
Información básica sobre los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Los proyectos de inversión y los planes de utilización de los fondos recaudados son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Número de orden de los fondos recaudados
Número de orden de los fondos recaudados
Proyecto conjunto de 1,35 millones de toneladas anuales de fenol, acetona e isopropanol 98.892,00 64.800,00
Proyecto de carbonato de dimetilo de alta pureza de 21 millones de toneladas / año 53819005381900
3 Proyecto del Centro de I + D
Proyecto de Deshidrogenación de 4,6 millones de toneladas / año de propano y 400000 toneladas / año de propileno de alto rendimiento
5 liquidez complementaria 37.000,00 37.000,00
Total 720565,00 387993,54
Al 15 de septiembre de 2021, el importe real de la inversión de la empresa en el proyecto de inversión de fondos recaudados por adelantado con fondos propios era de 94.231.47 millones de yuan, como se indica a continuación:
Unidad: 10.000 yuan
Número de orden fondos recaudados proyectos de inversión fondos propios importe total de la inversión anticipada importe que debe sustituirse
Proyecto conjunto de 1,35 millones de toneladas anuales de fenol, acetona e isopropanol 54.583,29 54.583,29
Proyecto de carbonato de dimetilo de alta pureza 889033889033
3 proyectos de centros de I + D 494,25 494,25
Proyecto de Deshidrogenación de 4,6 millones de toneladas anuales de propano y 400000 toneladas anuales de propileno de alto rendimiento 30263 Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 360
Total 94231479423147
Los gastos totales de emisión de los fondos recaudados ascendieron a 184564.600 Yuan (sin impuestos). Al 15 de septiembre de 2021, los gastos de emisión pagados por la empresa con cargo a los fondos recaudados por sí misma ascendían a 6.515000 yuan y la cantidad de sustitución propuesta era de 6.515100 Yuan, como se indica a continuación:
Unidad: 10.000 yuan
No. Item without Tax amount Self – raised Fund pre – input amount to be replaced
1 Gastos de suscripción y recomendación 16.132,08 94,34 94,34
Gastos de auditoría, Verificación de capital y evaluación 962,26 462,26 462,26
Gastos de abogados 702,83 37,74 37,74
4 Tasa de divulgación de información y tasa de emisión 659,29 57,17 57,17
Total 18.456,46 651,51 651,51
Información básica sobre el uso de fondos recaudados ociosos y fondos propios para la gestión del efectivo
1. Propósito de la gestión del efectivo: con el fin de mejorar aún más la eficiencia del uso de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios, aumentar los ingresos de los activos en efectivo de la empresa y maximizar los intereses de los accionistas, la empresa tiene la intención de utilizar los fondos recaudados ociosos y los fondos propios En la premisa de garantizar la ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, no afectar el funcionamiento normal de la empresa y tener plenamente en cuenta el desarrollo empresarial y el control de riesgos de la empresa.
2. Variedades de productos de inversión de fondos recaudados ociosos: compra de productos de inversión con alta seguridad, buena liquidez y garantía de capital (incluidos, entre otros, los depósitos contractuales, los certificados de depósito negociables a gran escala, los depósitos estructurados, etc.).
3. Variedades de productos de inversión de fondos propios: compra de productos de inversión con alta seguridad y buena liquidez (incluidos, entre otros, los depósitos contractuales, los certificados de depósito de gran valor transferibles en cualquier momento, los depósitos estructurados, los productos financieros, etc.).
4. Cantidad y duración de la inversión: Esta vez se propone utilizar fondos recaudados ociosos cuyo saldo máximo no supere los 1.600 millones de yuan y fondos propios cuyo saldo máximo no supere los 2.900 millones de yuan para la gestión del efectivo, de los cuales el período de inversión para la gestión del efectivo con fondos recaudados no excederá de 12 meses y el período de inversión para la gestión del efectivo con fondos propios no excederá de 36 meses. Dentro de la cantidad mencionada, los fondos se pueden utilizar circularmente. El principal y los ingresos de los fondos recaudados ociosos se devuelven a la cuenta especial de fondos recaudados después de la expiración de la gestión del efectivo.
5. Período de validez de la resolución: 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
6. Modo de aplicación: el Consejo de Administración de la empresa autoriza a la dirección y al personal de la empresa a ocuparse de las cuestiones pertinentes y firmar los documentos pertinentes de acuerdo con la situación real, y el Departamento de Finanzas de la empresa se encarga de la aplicación de las cuestiones específicas.
7. Distribución de los ingresos procedentes de la gestión del efectivo: los ingresos procedentes de la gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos y los fondos propios de la empresa serán propiedad de la empresa y se administrarán y utilizarán estrictamente de conformidad con los requisitos de la Comisión Reguladora de valores de China y La Bolsa de Shanghai sobre las medidas de supervisión de los fondos recaudados. El principal y los ingresos después de la expiración de la gestión del efectivo del Fondo recaudado inactivo se devolverán a la Cuenta Especial del Fondo recaudado.
8. Divulgación de información: la empresa revelará oportunamente las condiciones específicas de la gestión del efectivo de la empresa de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shanghai para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa No. 1 – funcionamiento normalizado, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. Riesgos de inversión y medidas de control de riesgos en la gestión del efectivo
En vista de los posibles riesgos de inversión relacionados con la gestión del efectivo, la empresa tiene la intención de adoptar las siguientes medidas: 1. Cuando la empresa compre productos financieros, elegirá los productos de inversión con buena liquidez, alta seguridad y capital garantizado (fondos recaudados ociosos, excluidos los fondos propios), en los que el período de compra de los productos de inversión con fondos recaudados ociosos no excederá de 12 meses; La duración de los productos de inversión adquiridos con fondos propios no excederá de 36 meses. Aclarar la cantidad, el plazo, el tipo de inversión, los derechos y obligaciones de ambas partes y las responsabilidades jurídicas de los productos de inversión. 2. El Departamento Financiero de la empresa establecerá una cuenta de inversión, analizará y hará un seguimiento oportuno de los cambios en el valor neto de los productos. 3. La empresa establecerá normas para la gestión de los fondos ociosos, y la Organización de auditoría interna de la empresa será responsable de la auditoría y supervisión del uso y la custodia de los fondos de la empresa para la compra de productos de inversión. 4. Los directores independientes y la Junta de supervisores tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos y, en caso necesario, a contratar a instituciones profesionales para que realicen auditorías.
Influencia en el funcionamiento diario de la empresa
La gestión del efectivo de la empresa mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios se lleva a cabo sobre la base de la garantía de los fondos necesarios para el proyecto de inversión de los fondos recaudados por la empresa, la garantía de la seguridad de los fondos recaudados y la demanda diaria de fondos y La seguridad de los fondos. No afectará al desarrollo normal del negocio principal de la empresa. Mediante la gestión adecuada y oportuna del efectivo de los fondos recaudados temporalmente ociosos y los fondos propios, se pueden obtener algunos ingresos de inversión, lo que es beneficioso para mejorar el rendimiento general de la empresa y obtener más beneficios de inversión para la empresa y los accionistas.
Procedimiento de examen
La empresa convocó la séptima reunión del segundo Consejo de Administración y la cuarta reunión del segundo Consejo de supervisión el 1 de marzo de 2022, examinó y aprobó la propuesta sobre la utilización de fondos recaudados temporalmente ociosos y fondos propios para la gestión del efectivo, y acordó que la empresa utilizara fondos recaudados ociosos no superiores a 1.600 millones de Yuan y fondos propios no superiores a 2.900 millones de yuan para la gestión del efectivo. Y presentado a la junta general anual de accionistas 2021 el 28 de marzo de 2022 para su examen. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas.
Opiniones de los directores independientes y de la Junta de supervisores
1. Opiniones de los directores independientes
Los productos de inversión de capital recaudado temporalmente ocioso de la empresa cumplen los requisitos de garantía de capital, los fondos propios compran productos de inversión con alta seguridad y buena liquidez, y la gestión de efectivo de los fondos recaudados temporalmente ociosos y los fondos propios de la empresa no afectará al plan de inversión de capital recaudado ni tendrá un impacto negativo en el negocio principal de la empresa. Al mismo tiempo, contribuye a mejorar la eficiencia de la recaudación de fondos ociosos y el uso de los fondos propios y a obtener un mayor rendimiento de las inversiones para las empresas y los accionistas. De conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai sobre la cotización de acciones, las directrices de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, las directrices sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, etc. En conclusión, estamos de acuerdo en que la empresa utilizará fondos recaudados ociosos no superiores a 1.600 millones de yuan y fondos propios no superiores a 2.900 millones de yuan para la gestión del efectivo, y en que la cuestión se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Opiniones de la Junta de supervisores
Los productos de inversión de capital recaudado temporalmente ocioso de la empresa cumplen los requisitos de garantía de capital, los fondos propios compran productos de inversión con alta seguridad y buena liquidez, y la gestión de efectivo de los fondos recaudados temporalmente ociosos y los fondos propios de la empresa no afectará al plan de inversión de capital recaudado ni tendrá un impacto negativo en el negocio principal de la empresa. Al mismo tiempo, es útil mejorar la eficiencia de la recaudación de fondos ociosos y el uso de los fondos propios para obtener más beneficios de inversión para las empresas y los accionistas. The Board of Supervisors agreed that the company uses not more than rmb1600 million of Idle raising funds and not more than rmb2900 million of its own funds for Cash management.
Opiniones de verificación de los patrocinadores
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que se han cumplido los requisitos para la gestión del efectivo de los fondos recaudados temporalmente ociosos y los fondos propios de la empresa.
