Código de valores: Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) abreviatura de valores: Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) número de anuncio: 2022 – 022 Código de bonos: 123027 abreviatura de bonos: blue Xiao convertible
Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487)
Anuncio sobre el ajuste del precio de conversión de los bonos convertibles en acciones
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. Código de bonos: 123027, abreviatura de bonos: bonos convertibles lanxiao
2. Precio de conversión antes del ajuste: 29,02 Yuan / acción
3. Precio de conversión ajustado: 29,03 Yuan / acción
4. Fecha efectiva del ajuste del precio de conversión: 3 de marzo de 2022
Disposiciones pertinentes sobre el ajuste de los precios de conversión de los bonos convertibles en acciones
Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) (en lo sucesivo, « La empresa») emitió 3,4 millones de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominados « los bonos») y cotizó en bolsa el 4 de julio de 2019. La empresa entró en el período de conversión a partir del 17 de diciembre de 2019, con un precio inicial de conversión de 29,59 Yuan / acción.
De conformidad con el folleto sobre la emisión pública de bonos convertibles de sociedades por el GEM y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades, después de esta emisión, la empresa distribuirá dividendos de acciones, transferirá capital social, emitirá nuevas acciones o derechos de emisión. En caso de cambio de las acciones de la sociedad debido a la distribución de dividendos en efectivo, etc. (excluido el aumento del capital social debido a la emisión de bonos convertibles en acciones), el precio de conversión se ajustará de acuerdo con la siguiente fórmula (se mantendrán dos decimales y se redondeará el último decimal):
Distribución de dividendos de acciones o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
Entre ellos: P0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es la tasa de entrega o conversión de acciones, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos, a es el precio de las acciones o derechos adicionales, D es el dividendo en efectivo por acción, P1 es el precio de las acciones Después del ajuste.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas, la sociedad ajustará sucesivamente el precio de conversión de las acciones y publicará un anuncio de resolución del Consejo de Administración en el medio de divulgación de información de la sociedad cotizada designado por la Comisión Reguladora de valores de China, en El que se indicarán la fecha de ajuste del precio de conversión de las acciones, las medidas de ajuste y el período de suspensión de la conversión de las acciones (si es necesario); Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra de acciones, la fusión, la escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de los tenedores de obligaciones convertibles en esta emisión, La sociedad será justa y equitativa, según proceda, El principio de equidad y el principio de plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión ajustan el precio de las acciones convertibles. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
Ajustes anteriores del precio de conversión
1. La empresa convocó la 22ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 16ª reunión del tercer Consejo de supervisión, examinó y aprobó la propuesta de reservar algunas acciones restringidas para la concesión de incentivos, acordó conceder 110000 acciones restringidas a un objeto de incentivos a un precio de 16,35 Yuan / acción el 16 de julio de 2019 como Fecha de concesión. El precio de conversión de “Blue Xiao convertible debt” se ajustó de 29,59 yuan por acción a 29,58 yuan por acción, y el precio de conversión ajustado entró en vigor el 28 de octubre de 2019. Para más detalles, véase el anuncio sobre el ajuste de los precios de conversión de los bonos convertibles en acciones (anuncio no. 2019 – 108), publicado por la empresa en la red de información Juchao.
2. The Company implemented the 2019 Equity Distribution Scheme, based on the total Equity share in the registration date of the 2019 Annual Equity Distribution Scheme, Paying cash Dividend of 2.50 Yuan (including Taxes) per 10 shares. El precio de conversión de “Blue Xiao convertible debt” se ajustó a 29,33 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado entró en vigor el 13 de julio de 2020 (fecha de eliminación de derechos e intereses). Para más detalles, véase el anuncio sobre el ajuste de los precios de conversión de los bonos convertibles en acciones (anuncio no. 2020 – 059), publicado por la empresa en la red de información Juchao.
3. Debido a que la empresa emitió 5.194410 acciones a un objeto específico, el capital social total de la empresa aumentó de 2.145574.377 acciones antes de la emisión a 2.197687 acciones después de la emisión de nuevas acciones. El precio de conversión de los bonos convertibles lanxiao se ajustó a 29,22 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado entró en vigor el 24 de marzo de 2021 (número de anuncio: 2021 – 009). 4. The Company implements the 2020 Equity Distribution Scheme, based on the total Equity share in the registration date of the implementation of the 2020 Annual Equity Distribution Scheme, Pay cash Dividend of 2.00 Yuan (including Taxes) per 10 shares. El precio de conversión de “Blue Xiao convertible debt” se ajustó a 29,02 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado entró en vigor el 24 de junio de 2021 (fecha de eliminación de derechos e intereses) (número de anuncio: 2021 – 054).
5. La empresa recompra y cancela 111000 acciones restringidas concedidas al objeto original del plan de incentivos de acciones restringidas en 2019, y las acciones de la empresa disminuyen en consecuencia. El precio de conversión de “Blue Xiao convertible debt” se ajustó a 29,03 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado entró en vigor el 3 de marzo de 2022.
Razones y resultados del ajuste del precio de conversión
Esta recompra cancela 111000 acciones restringidas, de conformidad con las condiciones de emisión del folleto sobre la emisión pública de bonos convertibles por el GEM y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión de bonos convertibles, el precio de conversión de los “bonos convertibles lanxiao” se ajustará en consecuencia:
Antes del ajuste, el precio de conversión de los bonos convertibles de la empresa en acciones es de 29,02 Yuan / acción, y el precio de conversión de las acciones después del ajuste es de p1 = (P0 + a) × / (1 + k) = (29.02 – 12.50) × 0,05% / (1 – 0,05%) = 29,03 Yuan / Acción (mantener dos decimales y redondear el último), el precio de conversión ajustado es de 29,03 Yuan / acción.
Por lo tanto, el precio de conversión de “Blue Xiao convertible debt” se ajustó a 29,03 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado entró en vigor el 3 de marzo de 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 2 de marzo de 2022
