Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
Informe especial de verificación sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
La institución patrocinadora y la autoridad supervisora continua de la oferta pública inicial de acciones a y la cotización en bolsa (en lo sucesivo denominada “la oferta”) de conformidad con las medidas de gestión de la empresa patrocinadora de la oferta pública de valores, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa, Las disposiciones pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, han verificado el depósito y la utilización de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones a en 2021, como se indica a continuación:
Información básica sobre los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones a
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de la oferta pública inicial de Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) \\ \\ \\ La recaudación neta de fondos fue de 42.012,38 millones de yuan.
El 26 de octubre de 2020, la décima reunión del segundo Consejo de Administración y la décima reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos y la autofinanciación de los gastos de emisión pagados. Se acordó que la empresa utilizaría los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que ya habían pagado los gastos de emisión por un total de 254753.200 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había completado la sustitución de todos los proyectos de recaudación de fondos por adelantado y la autofinanciación de los gastos de emisión pagados. Al 31 de diciembre de 2021, el importe de los fondos recaudados utilizados por la empresa en el año en curso era de 198970.288,62 Yuan, el importe acumulado de los fondos recaudados utilizados era de 3.369289,62 Yuan, el importe neto de los ingresos por concepto de intereses recibidos en el año en curso era de 3.034868,91 Yuan, y el importe neto de los ingresos por concepto de intereses recibidos en el año en curso era de 4.738405,25 Yuan. Se ha completado la sustitución del saldo de la cuenta de recaudación de fondos para la autofinanciación.
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
De conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa, las directrices no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión y regulación de las empresas que cotizan en bolsa – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y otras leyes y reglamentos, as í como las medidas de gestión para la utilización de los fondos recaudados, la empresa se reunió con Shanghai ekl Advertising Co., Ltd. El 14 de septiembre de 2020. La Agencia patrocinadora y el Banco de supervisión de la cuenta especial de recaudación de fondos han firmado el Acuerdo de supervisión cuatripartito para el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos (en adelante, el “Acuerdo de supervisión cuatripartito”); El 15 de septiembre de 2020 se firmó un acuerdo tripartito de supervisión para el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos (en lo sucesivo denominado “acuerdo tripartito de supervisión”) con la organización patrocinadora y el Banco de supervisión de la cuenta especial de recaudación de fondos. El 23 de septiembre de 2020 se firmó un acuerdo tripartito de supervisión para el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos (en lo sucesivo denominado “acuerdo tripartito de supervisión”) con el patrocinador, la cuenta especial de recaudación de fondos y el Banco de supervisión de la sucursal de Shanghai de guangfa Bank Co., Ltd., La sucursal de Shanghai de Bank Of Communications Co.Ltd(601328) y la sucursal de Shanghai de China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) . El contenido del Acuerdo de Supervisión tripartito y del Acuerdo de supervisión cuatripartito no difiere significativamente del Acuerdo de Supervisión tripartito sobre el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos (Modelo) elaborado por la bolsa de Shanghai.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, los depósitos bancarios de la cuenta especial de recaudación de fondos eran los siguientes:
Unidad: RMB
Cuenta Especial de recaudación de fondos
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shanghai Branch 635136899 Current period 5964096372
Shanghai Branch 15 Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) 071004 Current period 3566157929
Guangfa Bank Shanghai Branch Pudong Branch 955088005737460429 Current period 25284394
Shanghai Minhang Sub – Branch 31006667401 Shenzhen Changhong Technology Co.Ltd(300151) 9018 Current period 2039296212
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shanghai Branch 632373088 Current period 12006656
Total 11606841563
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Utilización de los fondos recaudados
Durante el período de que se informa, los fondos recaudados por la empresa para proyectos de inversión se utilizaron efectivamente en 198970.288,62 Yuan. En el anexo 1 del presente informe figura un cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados.
Ii) sustitución de proyectos de inversión con fondos recaudados
El 26 de octubre de 2020, la décima reunión del segundo Consejo de Administración y la décima reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos y la autofinanciación de los gastos de emisión pagados. Se acordó que la empresa utilizaría los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que ya habían pagado los gastos de emisión por un total de 254753.200 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había completado la sustitución de todos los proyectos de recaudación de fondos por adelantado y la autofinanciación de los gastos de emisión pagados. The Independent Director expressed a clear Independent Opinion on the matter.
Report on the verification Opinion on the Use of collected funds to replace Self – financing of pre – input projects and issued fees.
PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) issued the PricewaterhouseCoopers Zhongtian Special Trial Zi [2020] No. 3173 “Self – raised funds for the pre – Investment Project and the Security Report. Iii) Reposición temporal de los fondos líquidos con fondos recaudados ociosos
En 2021, la empresa no utilizó fondos ociosos para reponer temporalmente la liquidez.
Iv) Gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos e inversión en productos conexos
En 2021, la empresa no tiene fondos ociosos recaudados para la gestión del efectivo, la inversión en productos relacionados. Otras circunstancias de la recaudación de fondos
La empresa celebró la 21ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 19ª reunión del segundo Consejo de supervisión el 21 de diciembre de 2021, respectivamente, para examinar y aprobar la propuesta de modificación de algunos proyectos de inversión de capital recaudado, y decidió hacer ajustes parciales a los proyectos de inversión de capital recaudado de la empresa. La empresa tiene la intención de utilizar todos los fondos recaudados no utilizados y los intereses de 35.648600 Yuan del proyecto original de recaudación de fondos pendientes “Construcción de centros de datos y mejora de los sistemas de información” y todos los fondos recaudados no utilizados y los intereses de 59.416000 Yuan del proyecto original de recaudación de fondos pendientes “Construcción de centros de servicios integrados”. (datos al 13 de diciembre de 2021, la cantidad específica está sujeta a la fecha de transferencia). Además, la empresa tiene la intención de completar el proyecto de recaudación de fondos de ahorro “Promoción de la marca y proyecto de construcción de canales” todos los ahorros de recaudación de fondos e intereses de 20.382,7 millones de yuan y el proyecto de recaudación de fondos de ahorro completado “proyecto de reposición de fondos líquidos” todos los ahorros de intereses de 252,7 millones de yuan
(datos al 13 de diciembre de 2021, la cantidad específica está sujeta a la fecha de transferencia). El 6 de enero de 2022 se celebró la primera junta general provisional de accionistas de 2022 y se examinó y aprobó la “propuesta de modificación de algunos proyectos de inversión de capital recaudado”.
Iv. Modificación del uso de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, no se habían producido cambios en los proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa.
Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
En 2021, la empresa revelará oportunamente, de manera veraz, exacta y completa la información pertinente sobre el uso de los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones de las directrices sobre el formato pertinente, y no habrá irregularidades en el almacenamiento, el uso, la gestión y la divulgación de los fondos recaudados. Observaciones finales del órgano patrocinador
Patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) through Review of relevant information, Communication interviews, Después de realizar una verificación especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones a, el autor considera que el depósito y la utilización de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones a en 2021 se ajustan a las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. Las normas de la bolsa de valores de Shanghai y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las medidas de gestión de los fondos recaudados por la empresa, los fondos recaudados por la empresa se depositan en cuentas especiales para la gestión centralizada, y se ha firmado un acuerdo tripartito de supervisión / Acuerdo cuatripartito de supervisión con la institución patrocinadora y los bancos pertinentes; En 2021, la empresa no utilizó ilegalmente la oferta pública inicial de acciones a para recaudar fondos.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma del informe especial de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021)
Representante patrocinador:
Wang Jianwen Ju hongcheng
Citic Securities Company Limited(600030) aaaa
Anexo 1
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
Año 2021
Preparado por: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) Unidad: RMB
Total de fondos recaudados 420123772 total de fondos recaudados invertidos este año 4995388
Total de fondos recaudados para fines de cambio – total de fondos recaudados invertidos
Proporción del total de fondos recaudados para fines de cambio – 3.195113.200
Los proyectos de inversión comprometidos han cambiado la recaudación de fondos de inversión ajustada los compromisos de inversión al final del período los compromisos de inversión del año en curso los compromisos de inversión acumulados al final del período los compromisos de inversión acumulados al final del período los compromisos de inversión al final del período los proyectos de inversión previstos para el año en curso cumplen los objetivos de viabilidad de los proyectos previstos; Importe total de la inversión, incluidos los compromisos, importe total de la inversión, importe total de la inversión, importe de la inversión y progreso de la aportación prometida (%) (4) Si se han producido cambios importantes en el beneficio diario disponible (por ejemplo (1) (2) (3) = (2) = (2) / (1) Periodicidad
Sí)
