Código de valores: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) valores abreviados: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) número de anuncio: 2022 – 009 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización real de los fondos recaudados en 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shanghai y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, El Consejo de Administración preparó el informe especial de la empresa sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
Información básica sobre la recaudación de fondos
Cantidad real de fondos recaudados y tiempo de puesta en marcha de los fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de la oferta pública inicial de Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) Deducidos los gastos de suscripción y recomendación y otros gastos de transacción cotizados
El valor neto es de 420123.771,73 Yuan. Los fondos mencionados se pusieron en marcha el 23 de septiembre de 2020. PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) Verified the above – mentioned funds in place, and issued the capital Verification Report (PricewaterhouseCoopers Zhongtian Yi Zi (2020) No. 0850). Con el fin de normalizar la gestión de los fondos recaudados, la empresa ha abierto una cuenta especial para los fondos recaudados.
Ii) Utilización y saldo de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, la utilización y el saldo de los fondos recaudados por la empresa eran los siguientes:
Al 31 de diciembre de 2020, la cantidad total de fondos recaudados no utilizados por la empresa ascendía a 312003.835,34 Yuan. Durante el período que abarca el informe, la empresa reemplazó los fondos recaudados por los fondos recaudados por sí misma por un total de 193974.900,22 yuan para los proyectos de inversión de fondos recaudados por adelantado, 499538,40 yuan para los proyectos recaudados y 30.348868,91 yuan para los ingresos netos por concepto de intereses. El saldo de la cuenta de recaudación de fondos no utilizada al 31 de diciembre de 2021 era de 116068.415,63 Yuan.
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Con el fin de normalizar la gestión y el uso de los fondos recaudados por la empresa y mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, la empresa ha elaborado un sistema de gestión de los fondos recaudados de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China y la Ley de valores de la República Popular China, y sobre la base de su propia situación real. El sistema se ha examinado y aprobado en la cuarta reunión del primer Consejo de Administración y en la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2016, respectivamente.
El 23 de septiembre de 2020, la empresa firmó el “acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial de recaudación de fondos para el almacenamiento” con la Agencia patrocinadora Citic Securities Company Limited(600030) \\ \\ \\ \\ \\ El 23 de septiembre de 2020, la empresa y su filial de propiedad total, Shanghai yikangli Advertising Co., Ltd., firmaron un acuerdo de supervisión cuatripartito sobre el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos con la Agencia patrocinadora Citic Securities Company Limited(600030) , China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) \\ Shanghai Branch El acuerdo tripartito de supervisión y el Acuerdo cuatripartito de supervisión aclaran los derechos y obligaciones de todas las Partes, y su contenido no difiere significativamente del modelo de acuerdo de supervisión de la bolsa de Shanghai. La empresa no tiene problemas para cumplir el Acuerdo de Supervisión tripartito y el Acuerdo de supervisión cuatripartito.
Utilización real de los fondos recaudados en 2021
Utilización de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Para más detalles sobre el uso de los fondos recaudados, véase el cuadro adjunto “cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados”.
Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
En la décima reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que se habían pagado por los gastos de emisión. Los contables, las organizaciones patrocinadoras, los directores independientes y la Junta de supervisores expresaron sus opiniones de acuerdo.
Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados anteriormente habían sido sustituidos.
Utilización de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos
Durante el período que abarca el informe, la empresa no utilizó fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo.
La 16ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, y acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados ociosos temporales hasta un máximo de 100 millones de yuan para invertir en el cumplimiento de los requisitos de garantía del capital, alta seguridad y buena liquidez. Los productos financieros o los productos de depósito con una duración máxima de un solo producto no superior a 12 meses serán válidos en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración. La institución patrocinadora, el director independiente y la Junta de supervisores emitieron sus opiniones convenidas. El proyecto de ley se ha examinado y aprobado en la junta general anual de accionistas de 2020.
Durante el período que abarca el informe, la empresa no ha gestionado el efectivo de los fondos recaudados ociosos.
Durante el período que abarca el informe sobre el uso de fondos recaudados en exceso para reponer permanentemente los fondos líquidos o devolver los préstamos bancarios, la empresa no ha utilizado fondos recaudados en exceso para reponer permanentemente los fondos líquidos ni devolver los préstamos bancarios.
Utilización de fondos recaudados en exceso para proyectos en construcción y nuevos proyectos (incluida la adquisición de activos, etc.).
Durante el período que abarca el informe, la empresa no utilizó fondos recaudados para proyectos en curso ni para nuevos proyectos (incluida la adquisición de activos, etc.).
Utilización de los fondos recaudados con economías
Durante el período que abarca el informe, la empresa no utilizó los fondos recaudados con economías.
Otros casos de utilización de los fondos recaudados
La empresa celebró la 21ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 19ª reunión del segundo Consejo de supervisión el 21 de diciembre de 2021, respectivamente, para examinar y aprobar la propuesta de modificación de algunos proyectos de inversión de capital recaudado, y decidió hacer ajustes parciales a los proyectos de inversión de capital recaudado de la empresa. Todos los fondos recaudados y los intereses no utilizados en el proyecto original de recaudación de fondos “Construcción de centros de datos y mejora del sistema de información” y en el proyecto original de recaudación de fondos no terminados “Construcción de centros de servicios integrados” no utilizados por la empresa (datos al 13 de diciembre de 2021, la cantidad específica está sujeta a la fecha de transferencia) Invertir en nuevos proyectos, al mismo tiempo, la promoción de la marca y el proyecto de construcción de canales todos los ahorros de capital recaudado y los intereses de 20.382700 Yuan, Todos los intereses economizados de los proyectos de capital de trabajo suplementario ascienden a 252700 Yuan (al 13 de diciembre de 2021, la cantidad específica está sujeta a la fecha de transferencia) y se modifican conjuntamente (anuncio no. 2021 – 072).
Los cambios mencionados se examinaron y aprobaron en la primera junta general provisional de accionistas de 2022, celebrada el 6 de enero de 2022 (anuncio no. 2022 – 001).
Cambios en los proyectos de inversión
Durante el período que abarca el informe, no hubo cambios en los proyectos de inversión de la empresa.
Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y había divulgado oportunamente el uso de los fondos recaudados, y no había irregularidades en el uso y la gestión de los fondos recaudados.
Observaciones finales de la empresa contable sobre el informe de verificación emitido por la empresa sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados.
Observaciones finales de PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) sobre el informe de verificación de los fondos recaudados anualmente por la empresa El informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados anteriormente se ajustará en todos los aspectos importantes a las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022) publicadas por la Comisión Reguladora de valores de China [2022] 15. The Shanghai Stock Exchange issued “Shanghai Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 1 – Standardized operation” and “Shanghai Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 1 announcement format – Special Report on the deposit and Real use of funds raised by Listed Companies No. 16” prepared. Y en todos los aspectos importantes refleja fielmente la situación real de los fondos recaudados en 2021.
Observaciones finales de la institución patrocinadora sobre el informe especial de verificación emitido por la empresa sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados.
Opiniones especiales de verificación emitidas por la institución patrocinadora Citic Securities Company Limited(600030) sobre el depósito y la utilización anuales de los fondos recaudados por la empresa Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) el depósito y la utilización de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones a en 2021 se ajustarán a las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. Las normas de la bolsa de valores de Shanghai y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las medidas de gestión de los fondos recaudados por la empresa, los fondos recaudados por la empresa se depositan en cuentas especiales para la gestión centralizada, y se ha firmado un acuerdo tripartito de supervisión / Acuerdo cuatripartito de supervisión con la institución patrocinadora y los bancos pertinentes; En 2021, la empresa no utilizó ilegalmente la oferta pública inicial de acciones a para recaudar fondos.
Se anuncia por la presente.
Calendario de la Junta de 3 de marzo de 2022: cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
Preparado por: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) Unidad: RMB
Total de fondos recaudados en 2021
Total de fondos recaudados 4201237724995388
Total de fondos recaudados para fines de cambio
Proporción del total de fondos recaudados invertidos y recaudados
Los proyectos de inversión prometidos han cambiado la recaudación de fondos prometidos la inversión total ajustada al final del período la inversión total prometida en el año en curso la inversión acumulada al final del período la inversión acumulada al final del período la inversión acumulada al final del período si los proyectos de inversión al final del período alcanzan la viabilidad prevista del Proyecto en el año en curso o no. Importe total de los insumos incluidos (1) importe (2) importe y progreso de los insumos prometidos
Diferencia entre las variaciones (3) = (%) (4) = período
(if any) (2) – (1) (2) / (1)
Promoción de marcas y construcción de canales
