Anxin Securities Co., Ltd.
Sobre Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
Dictámenes de verificación sobre la prórroga de algunos proyectos de recaudación de fondos y la inversión adicional mediante autofinanciación
Anxin Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo, « Anxin securities», « Sponsorship agency»), como patrocinador de la oferta no pública de acciones en 2020 por Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (en lo sucesivo, « Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) ), « company», De conformidad con las disposiciones pertinentes, como las medidas para la administración de las empresas patrocinadoras de la emisión de valores y la cotización en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las Normas para la cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, etc. Se llevó a cabo una verificación cuidadosa de la prórroga de algunos proyectos de recaudación de fondos y de la inversión adicional autofinanciada en Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) , como se indica a continuación:
Resumen de los fondos recaudados mediante la emisión no pública de acciones en 2020
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de las acciones de Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) El capital neto recaudado después de deducir todos los gastos fue de 164083504478 Yuan. The above – mentioned funds raised in place have been sent to the CPA firm (Special general Partnership) to tongyi Zi (2021) No. 110c000293 “capital Verification Report” Verification. La empresa ha adoptado una cuenta especial para el almacenamiento de los fondos recaudados. La fecha de cotización de las acciones es el 15 de junio de 2021.
Los proyectos de inversión y el importe de la inversión de los fondos recaudados mediante la emisión no pública de acciones de la empresa en 2020 son los siguientes:
Número de serie nombre del proyecto inversión en fondos recaudados (10.000 yuan)
Producción anual de 20.000 toneladas de materiales básicos electrolíticos y 5.800 toneladas de nuevos 2680106
Proyecto de electrolitos de litio
2 Producción anual de 150000 toneladas de materiales de litio 1486644
Proyecto de ácido sulfúrico con una producción anual de 400000 toneladas de azufre 1938543
Proyecto de electrolito de baterías de litio con una producción anual de 100000 toneladas 1553045
5 Producción anual de 50.000 toneladas de fluoruro de hidrógeno, producción anual de 25.000 toneladas de hidrógeno electrónico 807917
Nuevo proyecto de ácido fluorhídrico
Producción anual de 185000 toneladas de nuevos materiales químicos de uso diario
7 liquidez complementaria no superior a 49.959,20
Total no superior a 166530,75
Utilización de los fondos recaudados
Al 28 de febrero de 2022, el uso real de los fondos recaudados por la empresa era el siguiente:
Nombre del proyecto número de serie: fondos recaudados previstos (10.000 yuan) fondos recaudados invertidos (10.000 yuan)
Producción anual de 20.000 toneladas de materiales de base electrolítica y 5.800 26.801,06 22.972,59
Toneladas de nuevos electrolitos de litio
2 Producción anual de 150000 toneladas de materiales de baterías de litio 14.866,44 14.866,40
Proyecto de ácido sulfúrico con una producción anual de 400000 toneladas de azufre 19385431346597
Proyecto de electrolito de batería de litio con una producción anual de 100000 toneladas
5 Producción anual de 50.000 toneladas de fluoruro de hidrógeno, producción anual de 25.000 toneladas de electricidad 8.079,17 5.963,11
Proyecto de nueva construcción de ácido fluorhídrico de subclase
Producción anual de 185000 toneladas de nuevos materiales químicos de uso diario 31.909,00 9.563,78
Ajustes anteriores de los proyectos de recaudación de fondos
Proyecto de producción anual de 150000 toneladas de materiales de baterías de litio
El 20 de agosto de 2021, la empresa convocó la 17ª Reunión de la Quinta Junta Directiva, examinó y aprobó la “propuesta de inversión adicional en algunos proyectos de recaudación de fondos mediante el uso de fondos propios”, sobre la base de que el sistema público auxiliar de la base de producción original de la empresa no podía satisfacer Las necesidades actuales de construcción de proyectos de la empresa, la empresa mejoró las instalaciones de apoyo del proyecto original. Además, se han añadido instalaciones de apoyo a la protección del medio ambiente y otros contenidos de construcción conexos, y los costos generales de construcción han aumentado debido al fuerte aumento de los precios de algunos materiales de construcción de hardware y estructuras de acero en 2021. En resumen, tras una evaluación cuidadosa de la empresa, la inversión adicional autofinanciada en el proyecto de 150000 toneladas anuales de materiales de baterías de litio se ajustará de 16.055,44 millones de yuan a 41.147,07 millones de yuan, el capital de trabajo de la Fundación se ajustará de 158939 millones de yuan a 51.718 millones de yuan y la inversión total Se ajustará de 31.949,34 millones de yuan a 46.254,25 millones de yuan. Los fondos recaudados previstos siguen siendo los mismos, que siguen siendo 148664 millones de yuan.
Proyecto de ácido sulfúrico con una producción anual de 400000 toneladas de azufre
El 20 de agosto de 2021, la compañía convocó la 17ª Reunión de la 5ª Junta Directiva, examinó y aprobó la “propuesta de inversión adicional en algunos proyectos de inversión financiados con fondos propios”, con el fin de reducir las emisiones de contaminación y reducir la contaminación ambiental, el equipo del proyecto de la compañía mejoró el proceso del proyecto, al mismo tiempo, para mejorar la tasa de funcionamiento continuo de la planta y garantizar el funcionamiento seguro y estable a largo plazo de la planta. Después de una evaluación cuidadosa, la Empresa hará una inversión adicional en el proyecto de ácido sulfúrico a base de azufre con una producción anual de 400000 toneladas mediante autofinanciación. La inversión en la construcción del proyecto se ajustará de 208770 millones de yuan a 246757 millones de yuan, el Fondo de reserva se ajustará de 24.790 millones de yuan a 22.942 millones de yuan y la inversión total se ajustará de 23.356 millones de yuan a 26.969 millones de yuan.
Los fondos recaudados previstos siguen siendo los mismos, que siguen siendo 193854.300 Yuan.
El 20 de agosto de 2021, la empresa convocó la 17ª reunión del quinto Consejo de Administración para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso de fondos autofinanciados para aumentar la inversión en algunos proyectos financiados, con el fin de mejorar la seguridad de la producción y el costo de producción, optimizar el proceso del proyecto. Después de una evaluación cuidadosa, la empresa invertirá en un nuevo proyecto con una producción anual de 50.000 toneladas de fluoruro de hidrógeno y una producción anual de 25.000 toneladas de ácido fluorhídrico de grado electrónico (100% de descuento) mediante autofinanciación. Después de una evaluación cuidadosa, la empresa invertirá en un nuevo proyecto con una producción anual de 50.000 toneladas de fluoruro de hidrógeno y una producción anual de 25.000 toneladas de ácido fluorhídrico de grado electrónico (100% de descuento) mediante autofinanciación. La inversión en construcción del proyecto se ajustó de 92.441700 yuan a 107517.700 Yuan, el capital de trabajo de la Fundación se ajustó de 7.138300 yuan a 9.966700 Yuan, y la inversión total se ajustó de 99.580000 yuan a 117468.400 Yuan. Los fondos recaudados previstos siguen siendo los mismos, que siguen siendo 80.791700 Yuan.
El 10 de diciembre de 2021, la empresa convocó la 22ª reunión de la 5ª reunión de la Junta Directiva, examinó y aprobó el anuncio sobre el aplazamiento de algunos proyectos de recaudación de fondos y la inversión adicional mediante la autofinanciación. El sistema de tratamiento de aguas residuales y otros sistemas de tratamiento de la protección del medio ambiente han añadido el equipo de tratamiento correspondiente, al mismo tiempo, se ha optimizado la selección de materiales para el equipo clave. Después de una evaluación cuidadosa, la Empresa hará una inversión adicional autofinanciada en el nuevo proyecto con una producción anual de 50.000 toneladas de fluoruro de hidrógeno y una producción anual de 25.000 toneladas de ácido fluorhídrico de grado electrónico, la inversión en la construcción del proyecto se ajustará de 107517 millones de yuan a 119815 millones de yuan, el Fondo de reserva se ajustará de 9.967 millones de yuan a 10.029100 Yuan, y la inversión total se ajustará de 117468.400 yuan a 129844 millones de yuan. Los fondos recaudados previstos siguen siendo los mismos, que siguen siendo 80.791700 Yuan.
Producción anual de 20.000 toneladas de materiales básicos de electrolitos y 5.800 toneladas de nuevos electrolitos de litio
El 10 de diciembre de 2021, la empresa convocó la 22ª reunión de la Quinta Junta Directiva, examinó y aprobó el anuncio sobre el aplazamiento de algunos proyectos de recaudación de fondos y la inversión adicional mediante la autofinanciación. De acuerdo con el progreso de la producción anual de 20.000 toneladas de materiales básicos de electrolitos y 5.800 toneladas de nuevos Proyectos de electrolitos de litio, la construcción del proyecto se ha completado y ha entrado en la fase de puesta en marcha. Se ha obtenido una licencia de producción piloto. Sin embargo, debido a que el proceso del proyecto pertenece al proceso químico peligroso de “dos grandes y un punto clave”, con el fin de garantizar que el proyecto comience a funcionar de forma segura y estable y alcance la norma de producción, tras una evaluación cuidadosa de la empresa, la empresa tiene la intención de ampliar la producción anual de 20.000 toneladas de materiales básicos de electrolitos y 5.800 toneladas de nuevos proyectos de electrolitos de litio del 31 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021.
Cambios en el proyecto de licitación
Proyecto de electrolito de batería de litio con una producción anual de 100000 toneladas
1. Información básica del proyecto antes de este cambio
Nombre del proyecto inversión total del proyecto (10.000 yuan)
Proyecto de electrolisis de baterías de litio con una producción anual de 100000 toneladas
2. Razones y detalles del cambio de proyecto
Cambios en la cantidad de inversión del proyecto y prórroga
Con el fin de hacer frente al aumento de la demanda de aguas abajo y a los requisitos del Gobierno en materia de protección del medio ambiente, la empresa tiene la intención de mejorar la tecnología de procesos y el equipo de Seguridad y protección del medio ambiente del proyecto. Por lo tanto, el contenido de la construcción del proyecto a ñade una parte de los edificios individuales y los proyectos auxiliares, que pueden mejorar aún más la capacidad de volumen logístico de la planta y llevar a cabo la mejora inteligente de la seguridad y la protección del medio ambiente. Al mismo tiempo, debido al aumento de los precios de las materias primas de construcción, el equipo de hardware, el aumento de los costos de inversión de la ingeniería de estructuras de acero, y el tiempo total de entrega de tierras se retrasó. En resumen, después de una cuidadosa evaluación por parte de la empresa, el proyecto de electrolito de batería de litio con una producción anual de 100000 toneladas se financiará con fondos propios y se retrasará la producción, con los siguientes ajustes específicos:
Número de serie antes del cambio de la cantidad de inversión después del cambio de la cantidad de inversión después del ajuste actual de la cantidad de inversión ajustada (10.000 yuan) (10.000 yuan) Cantidad (10.000 yuan) Proporción de la inversión total
1 inversión en construcción 15.580,45 30.852,85 15.272,40 64,58%
1.1 obras de construcción 4 728,22 9 474,60 4 746,38 19,83%
1.2 Otros gastos de construcción 987,5 1 287,50 300,00 2,69%
1.3 gastos de equipo 9.323,12 18.126,07 8.802,95 37,94%
1.4 gastos de instalación 491,61 1 764,68 1 273,07 3,69%
1.5 Gastos de preparación de proyectos 50 200,00 150,00 0,42%
2 liquidez básica 1336488 16 925,45 3 560,57 35,42%
3 inversión total 28 945,33 47 778,30 18 832,97 100,00%
Descripción del cambio
La inversión en construcción se cambió de 155804.500 yuan a 308528.500 Yuan, principalmente debido a la mejora de la seguridad y la protección del medio ambiente, el aumento de los edificios individuales y los proyectos auxiliares; Además, debido al aumento de los precios de las materias primas de construcción, los costos de inversión de los equipos, el hardware y la ingeniería de estructuras de acero aumentan.
La inversión adicional de 188329.700 Yuan será financiada por la empresa.
Después de esta inversión adicional, se espera que el proyecto alcance los ingresos anuales medios de explotación después del parto de 305795.21 millones de yuan, el beneficio neto anual medio después del parto de 145181.300 Yuan. Las principales razones del cambio son: el ciclo de construcción se prolonga, la inversión en la construcción de proyectos aumenta, pero el precio de los productos aumenta, lo que da lugar a un aumento de los beneficios generales.
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