Código de valores: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) abreviatura de valores: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) número de anuncio: 2022 – 009 Bohai Leasing Co.Ltd(000415)
Anuncio sobre el reembolso insuficiente del principal de los bonos de financiación a corto plazo de la segunda fase de la empresa en 2019
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Consejos especiales:
1. Bohai Leasing Co.Ltd(000415) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) en 2019, la segunda emisión de bonos de financiación a corto plazo (bonos: 19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) scp002, Código de bonos: 011902932) se pagará el 2 de marzo de 2022 para el período comprendido entre el 5 de junio de 2021 y el 1 de marzo de 2022.
2. Afectados por el impacto de la epidemia de covid – 19, la liquidez a corto plazo de la empresa es tensa, incapaz de pagar íntegramente el principal y los intereses de los bonos. Con el fin de resolver el riesgo de reembolso de los bonos, la empresa convocó la primera reunión de tenedores de bonos de financiación a corto plazo de 2019 a las 11: 00 a.m. del 24 de febrero de 2022. De acuerdo con la situación real de la empresa, la empresa solicitó el reembolso del 5% del principal de “19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) \\ scp002” a tiempo y los intereses de vencimiento completo, y el principal restante de los bonos se prorrogó por 270 días. Sin embargo, el proyecto de ley no fue aprobado por todos los titulares.
3. A pesar de que el proyecto de ley de prórroga no fue aprobado por todos los tenedores de bonos, y con el fin de salvaguardar plenamente los intereses de los acreedores, la empresa reembolsó a todos los tenedores de bonos el 5% del principal y los intereses adeudados a través de la Cámara de compensación de Shanghai el 2 de marzo de 2022. El principal restante de 475 millones de yuan no fue reembolsado a tiempo, y la compañía se disculpó sinceramente con todos los tenedores de bonos de “19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) scp002”.
Información básica sobre los bonos del período en curso
1. Nombre del emisor: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) ;
2. Nombre completo del bono: Bohai Leasing Co.Ltd(000415)
3. Bond shortname: 19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) scp002;
4. Código de bonos: 011902932;
5. Importe de la emisión / saldo de los bonos: 500 millones de yuan;
6. Fecha de lanzamiento: 10 de diciembre de 2019;
7. Período de emisión: 270 días;
8. Fecha de inicio: 13 de diciembre de 2019;
9. Fecha de vencimiento original / fecha de pago Original: 8 de septiembre de 2020;
10. Tasa de interés: 3,98%;
11. Underwriter principal, Survival Management Agency: China Merchants Bank Co.Ltd(600036) (referred to as ” China Merchants Bank Co.Ltd(600036) “); 12. Fecha de la primera prórroga: 8 de septiembre de 2020;
13. Fecha de vencimiento después de la primera prórroga / fecha de reembolso del principal después de la primera prórroga: 5 de junio de 2021;
14. Primera prórroga: 270 días;
15. Tasa de interés de la primera prórroga: 3,98%;
16. Fecha de la segunda prórroga: 5 de junio de 2021;
17. Fecha de vencimiento después de la segunda prórroga / fecha de reembolso del principal después de la segunda prórroga: 2 de marzo de 2022;
18. Segunda prórroga: 270 días;
19. Tasa de interés de la segunda prórroga: 3,98%.
Convocación y votación de la reunión de los titulares
El 24 de febrero de 2022, a las 11: 00 a.m., la empresa convocó la primera reunión de tenedores de bonos de financiación a corto plazo de 2019 para la segunda fase de 2022, y examinó la “propuesta sobre la tercera prórroga del principal de 19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) scp002” y otras propuestas conexas.
La empresa solicitó el pago de “19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) scp002” en la fecha de pago de los bonos en curso, es decir, el 2 de marzo de 2022, y el pago del 5% del principal de los bonos, es decir, 25 millones de yuan. Dado que la producción y el funcionamiento de la empresa se ven afectados por la situación epidémica todavía necesitan cierto tiempo para volver a la normalidad, la empresa solicitó 475 millones de yuan de capital restante para continuar la prórroga de 270 días, la tasa de interés nominal durante la prórroga sigue siendo del 3,98%.
Se acordó que el proyecto de ley tenía cuatro titulares, con un valor nominal total de “19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) scp002” de 400 millones de yuan, lo que representa el 80% de los derechos de voto de los titulares de “19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) scp002”; El número total de titulares que se oponen a la propuesta es de 1, con un valor nominal total de “19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) scp002” de 100 millones de yuan, lo que representa el 20% de los derechos de voto de los titulares de “19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) scp002”; Ninguno de los titulares se abstuvo del proyecto de ley.
De conformidad con el artículo 24 de las directrices sobre el impago y la disposición del riesgo de los instrumentos de financiación de la deuda de las empresas no financieras en el mercado interbancario de bonos (cshf [2019] 161), el plan de prórroga sólo puede aprobarse con el consentimiento de todos los tenedores de los instrumentos de financiación de La deuda en curso.
El proyecto de ley mencionado no obtuvo el consentimiento de todos los tenedores de los instrumentos de financiación de la deuda del período en curso, y el plan de prórroga no fue aprobado. Para más detalles, véase el sitio web de la Cámara de compensación de Shanghai. https://www.shclearing.com.cn. )). Estado del pago de los bonos del período en curso
Debido a la continua influencia negativa de la epidemia de covid – 19 en la industria de la aviación mundial, la compañía todavía se enfrenta a algunos retrasos en el pago de alquileres, impago de alquileres y riesgo de quiebra del arrendatario, y el negocio principal de alquiler de aeronaves de la compañía se ve muy afectado. Con la popularización y difusión de la vacuna, la industria de la aviación mundial se está recuperando lentamente de los efectos de la epidemia y las operaciones de la empresa están mejorando gradualmente. En 2021, la empresa espera lograr ingresos de explotación de 26.000 millones de yuan a 29.000 millones de yuan, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de 650 millones de yuan a 1.300 millones de yuan, lo que representa una disminución del 83,13% al 91,56% en comparación con el mismo per íodo del a ño anterior. Aunque las operaciones de la empresa han comenzado a recuperarse gradualmente, la liquidez a corto plazo sigue siendo insuficiente para cumplir plenamente el principal y los intereses de los bonos.
Con el fin de proteger plenamente los intereses de los acreedores, aunque la propuesta de prórroga no ha sido aprobada por todos los tenedores, la empresa todavía pagó el 2 de marzo de 2022 “19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) scp002” intereses de vencimiento completo y reembolsó el 5% del principal de los bonos, Es decir, 25 millones de yuan. La empresa seguirá manteniendo una comunicación activa con los titulares y negociando el plan de reembolso del principal restante.
Otras deudas atrasadas de la empresa y sus filiales
Tianjin Bohai Leasing Co.Ltd(000415) \\
Al 28 de febrero de 2022, excluyendo “19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) scp002”, el principal y los intereses atrasados ascendían a 7.848 millones de yuan, de los cuales 6.580 millones de yuan correspondían al principal atrasado y 1.268 millones de yuan a los intereses atrasados.
Influencia en la empresa y medidas de respuesta adoptadas por la empresa
El invierno ha terminado, la primavera puede esperar, 2022 es el año clave de la recuperación y expansión del negocio de la empresa, la empresa aprovechará activamente la prosperidad continua del mercado de alquiler de contenedores y la recuperación del mercado mundial de la industria de la aviación, desarrollará activamente el negocio, mejorará el negocio de alquiler de contenedores y el negocio de alquiler de aeronaves de la empresa el rendimiento operativo.
Al mismo tiempo, mediante el fortalecimiento del nivel de gestión de la refinación, el aumento de la recaudación de fondos de las filiales nacionales y los dividendos de las filiales extranjeras, se adoptaron varias medidas para complementar la liquidez de la empresa, recaudar fondos para el Servicio de la deuda, aliviar la presión de liquidez a corto plazo de La empresa y normalizar gradualmente la deuda de la empresa.
Gracias a la comprensión y el apoyo de todos los acreedores a la empresa, la empresa seguirá interactuando activamente con los tenedores de bonos “19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) scp002” y los aseguradores principales, y negociará una solución segura de la deuda, hará to do lo posible por lograr la solución de Los bonos a plazo de costo, hará to do lo posible por salvaguardar los derechos e intereses de todos los acreedores y resolverá los posibles
La empresa cumplirá oportunamente la obligación de divulgación de información de acuerdo con el progreso de la deuda atrasada, y designará a los medios de divulgación de información como el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. La información pertinente debe basarse en la información publicada en los medios de comunicación designados anteriormente, y los inversores deben prestar atención al riesgo de inversión. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 2 de marzo de 2022
