Código de valores: S.F.Holding Co.Ltd(002352) abreviatura de valores: S.F.Holding Co.Ltd(002352) número de anuncio: 2022 – 020 S.F.Holding Co.Ltd(002352)
Informe de recompra
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos importantes:
1. S.F.Holding Co.Ltd(002352) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) sobre la base de la confianza en las perspectivas de desarrollo futuro y el alto reconocimiento del valor de la empresa, a fin de seguir mejorando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, movilizar plenamente el entusiasmo de la columna vertebral básica y el personal destacado de la empresa y promover conjuntamente el desarrollo a largo plazo de la empresa, teniendo en cuenta las perspectivas de desarrollo empresarial, la situación empresarial y la situación financiera, Sobre la base de la rentabilidad futura y del rendimiento reciente de las acciones de la empresa en el mercado secundario, se prevé recomprar algunas acciones públicas mediante licitación centralizada con fondos propios a través del mercado secundario. El capital total de esta recompra no será inferior a 1.000 millones de yuan y no excederá de 2.000 millones de yuan, y el precio de recompra no excederá de 70 Yuan / acción. Según el límite máximo de recompra de 2.000 millones de yuan y el precio máximo de recompra de 70 Yuan / acción, se prevé que el número de acciones recomprables no sea inferior a 28.571400 acciones, lo que representa aproximadamente el 0,58% del capital social total de la empresa. De acuerdo con el límite inferior de recompra de 1.000 millones de yuan y el límite superior de recompra de 70 Yuan / acción, se espera que el número de acciones recomprables no sea inferior a 142857 millones de acciones, lo que representa alrededor del 0,29% del capital social total de la empresa. El número de acciones recompradas específicas estará sujeto al número real de acciones recompradas al expirar el período de recompra. Las acciones recompradas se utilizarán en el plan de acciones de los empleados o en el incentivo de capital. El Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración elaborará lo antes posible un proyecto de plan de participación de los empleados o plan de incentivos de capital y lo presentará al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas para su examen, y la empresa revelará oportunamente y llevará a cabo los procedimientos de examen correspondientes. El plazo de recompra será de seis meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración de la empresa examine y apruebe el plan de recompra.
2. La recompra se examinó y aprobó en la 22ª reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 2 de marzo de 2022.
3. La empresa ha abierto una cuenta especial de recompra de valores en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd.
4. Esta recompra tiene el riesgo de incertidumbre de que el precio de las acciones supere continuamente el límite superior del precio de recompra durante el período de recompra, lo que da lugar a que el plan de recompra no pueda aplicarse sin tropiezos o sólo pueda aplicarse parcialmente. Existe el riesgo de que el plan de acciones de los empleados o el plan de incentivos de capital no puedan ser aprobados por el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa, o de que el plan de acciones de los empleados o el objetivo de los incentivos de capital renuncien a la suscripción u otras razones, lo que da lugar a que las acciones recompradas no puedan ser concedidas en su totalidad. La empresa cumplirá oportunamente la obligación de divulgación de información de acuerdo con el progreso de la recompra, y los inversores deben prestar atención al riesgo de inversión.
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de recompra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 9 – recompra de acciones y otros documentos jurídicos y normativos, as í como el capítulo de la empresa
En la 22ª reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 2 de marzo de 2022, la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de recompra de acciones de la empresa mediante licitación centralizada.
Objetivo de la recompra de acciones
Sobre la base de la confianza en las perspectivas de desarrollo futuro de la empresa y el alto reconocimiento del valor de la empresa, con el fin de seguir mejorando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, movilizar plenamente el entusiasmo de la columna vertebral básica y el personal destacado de la empresa y promover conjuntamente el desarrollo a largo plazo de la empresa, la empresa debe tener en cuenta las perspectivas de desarrollo empresarial, las condiciones de funcionamiento y la situación financiera. Sobre la base de la rentabilidad futura y del rendimiento reciente de las acciones de la empresa en el mercado secundario, el plan es recomprar las acciones de la empresa con fondos propios a través del mercado secundario para aplicar el plan de acciones de los empleados o el plan de incentivos de capital.
Ii) la recompra de acciones cumple las condiciones pertinentes
La recompra de acciones de la empresa cumple las siguientes condiciones:
1. Las acciones de la empresa han cotizado durante un año;
2. La empresa no ha cometido ningún delito grave en el último año;
3. Después de la recompra de acciones, la empresa tiene la capacidad de cumplir la deuda y mantener la capacidad de gestión;
4. Después de recomprar las acciones, la distribución de las acciones de la empresa se ajusta a las condiciones de cotización;
5. Other conditions stipulated by c
Por consiguiente, la recompra de acciones se ajusta a las condiciones establecidas en el artículo 7 de las normas sobre recompra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa y en el artículo 10 de las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 9 – recompra de acciones.
Métodos de recompra de acciones e intervalo de precios
La recompra de acciones se realiza mediante licitación centralizada.
El precio de recompra no excederá de 70 Yuan / acción, el límite superior del precio de recompra no excederá del 150% del precio medio de las acciones de la empresa en los 30 días de negociación anteriores a la aprobación de la resolución de recompra por el Consejo de Administración, y el precio real de recompra será determinado por la Dirección de la empresa durante el período de ejecución de la recompra, en combinación con el precio de las acciones del mercado secundario, la situación financiera de la empresa y el Estado de funcionamiento de la empresa.
Si durante el período de recompra de acciones la empresa lleva a cabo la entrega de acciones de bonificación, la conversión de la reserva de capital en capital social, la distribución de dividendos en efectivo, la asignación de acciones y otras cuestiones de eliminación de derechos e intereses, el límite superior del precio de recompra de acciones se ajustará en consecuencia de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen a partir de la fecha de eliminación de derechos e intereses del precio de las acciones.
Tipo, uso, cantidad de acciones recompradas, proporción del capital social total y capital total destinado a recomprar
Utilizado para implementar planes de accionariado de empleados o planes de incentivos de acciones.
Según el límite máximo de recompra de 2.000 millones de yuan y el precio máximo de recompra de 70 Yuan / acción, se prevé que el número de acciones recomprables no sea inferior a 28.571400 acciones, lo que representa aproximadamente el 0,58% del capital social total de la empresa. De acuerdo con el límite inferior de recompra de 1.000 millones de yuan y el límite superior de recompra de 70 Yuan / acción, se espera que el número de acciones recomprables no sea inferior a 142857 millones de acciones, lo que representa alrededor del 0,29% del capital social total de la empresa. El número de acciones recompradas específicas estará sujeto al número real de acciones recompradas al expirar el período de recompra. Si durante el período de recompra de acciones, la empresa lleva a cabo la transferencia de acciones de bonificación, la conversión de la reserva de capital en capital social, la asignación de acciones y otras cuestiones de eliminación de derechos e intereses, el número de acciones recompradas se ajustará en consecuencia a partir de la fecha de eliminación de derechos e intereses del precio de las acciones.
El importe total de la recompra no será inferior a 1.000 millones de yuan ni superior a 2.000 millones de yuan.
Fuentes de financiación de la recompra de acciones
La recompra de acciones se financia con cargo a los fondos propios de la empresa.
Duración de la recompra de acciones
El plazo de ejecución de la recompra de acciones será de seis meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración de la empresa examine y apruebe el plan de recompra. El período de recompra expira antes si se cumplen las siguientes condiciones:
1. Si el importe de la utilización de los fondos de recompra alcanza el límite máximo dentro de este período, el programa de recompra se ejecutará, es decir, el período de recompra expirará antes de esa fecha;
2. Si el Consejo de Administración de la Empresa decide poner fin a este plan de recompra por adelantado, el plazo de recompra expirará por adelantado a partir de la fecha en que el Consejo de Administración lo examine y apruebe.
La empresa, de conformidad con la autorización del Consejo de Administración, tomará una decisión de recompra dentro del plazo de recompra de acuerdo con las condiciones del mercado y la aplicará.
La sociedad no podrá recomprar acciones durante los siguientes períodos de ventana:
1. En el plazo de diez días hábiles antes del anuncio del informe anual o del informe semestral de la empresa, si la fecha del anuncio se retrasa por razones especiales, la fecha del anuncio comenzará diez días hábiles antes del anuncio de la cita original;
2. Dentro de los diez días de negociación anteriores a la publicación del informe trimestral de la empresa, la previsión del rendimiento y el boletín de rendimiento;
3. Desde la fecha en que se produzcan acontecimientos importantes que puedan tener un impacto significativo en el precio de las acciones de la empresa o en el proceso de adopción de decisiones hasta la fecha de divulgación de conformidad con la ley;
4. Other circumstances prescribed by c
Cambios en la estructura de propiedad de la empresa tras la recompra prevista
Si la cantidad máxima de recompra es de 2.000 millones de yuan y el precio máximo de recompra es de 70 yuan por acción, se espera que el número de acciones recomprables no sea inferior a 28.571400 acciones, lo que representa alrededor del 0,58% del capital social total de la empresa. Supongamos que esta recompra de acciones
Después de la recompra antes de la recompra
Clase de acciones
Número (acciones) porcentaje (%) número (acciones) porcentaje (%)
Acciones negociables restringidas 392195 643 7,99 420767 072 8,58%
Venta ilimitada de acciones en circulación 451401745992,01448544603091,42%
Capital social total 4906213102100,004906213102100,00
Si la cantidad mínima de recompra es de 1.000 millones de yuan y el precio máximo de recompra es de 70 yuan por acción, se espera que el número de acciones recomprables no sea inferior a 142857 millones de acciones, lo que representa aproximadamente el 0,29% del capital social total de la empresa. Suponiendo que la recompra de acciones se utilice en el plan de acciones de los empleados o en el incentivo de acciones y se bloquee completamente, se espera que la situación de las acciones de la empresa cambie como sigue:
Después de la recompra antes de la recompra
Clase de acciones
Número (acciones) porcentaje (%) número (acciones) porcentaje (%)
Acciones negociables restringidas 392195 643 7,99 406481 357 8,29%
Venta ilimitada de acciones en circulación 451401745992,01449973174591,71%
Capital social total 4906213102100,004906213102100,00
Nota: los cambios anteriores no tienen en cuenta otros factores, y el número de acciones recompradas específicas está sujeto al número de acciones recompradas reales al expirar el período de recompra.
Análisis de la administración sobre la influencia de la recompra de acciones en el funcionamiento de la empresa, la rentabilidad, las finanzas, la investigación y el desarrollo, la capacidad de cumplimiento de la deuda, el desarrollo futuro y el mantenimiento de la posición de cotización, etc., y compromiso de todos los directores de que la recompra de acciones no perjudicará la capacidad de cumplimiento de la deuda y la capacidad de funcionamiento continuo de la empresa que cotiza en bolsa
Al 30 de septiembre de 2021 (sin auditar), el activo total de la empresa era de 190600 millones de yuan, el patrimonio neto atribuible a los accionistas de la empresa cotizada era de 57.700 millones de yuan, el pasivo total era de 121700 millones de yuan, el saldo del Fondo Monetario era de 18.700 millones de yuan y Los ingresos de explotación de la empresa entre enero y septiembre de 2021 ascendían a 135900 millones de yuan. El límite máximo de recompra es de 2.000 millones de yuan, que representan el 1,05% de los activos totales de la empresa y el 3,47% de los derechos de propiedad de los accionistas de la empresa cotizada, respectivamente. La proporción es menor, la situación financiera de la empresa es buena y la empresa tiene suficientes fondos propios para pagar la recompra de acciones. La Dirección de la empresa considera que esta recompra no tendrá un impacto negativo significativo en el funcionamiento, la rentabilidad, las finanzas, la I + D, la capacidad de cumplimiento de la deuda y el desarrollo futuro de la empresa. Después de la implementación de la recompra, no causará ningún cambio en el control de la empresa, ni cambiará la posición de la empresa que cotiza en bolsa, la distribución de acciones de acuerdo con las condiciones de la empresa que cotiza en bolsa.
Todos los directores se comprometen a ser honestos y honestos, diligentes y responsables en la recompra de acciones, a salvaguardar los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los accionistas, y la recompra no perjudicará la capacidad de cumplimiento de la deuda y la capacidad de funcionamiento continuo de las empresas que cotizan en bolsa.
Ⅸ) las circunstancias en que los directores, supervisores, altos directivos, accionistas controladores y controladores reales de las empresas que cotizan en bolsa compran y venden las acciones de la empresa en los seis meses anteriores a la decisión del Consejo de Administración de recomprar las acciones, si existen operaciones con información privilegiada y manipulación del mercado por separado o En asociación con otras personas, y el plan de aumento o disminución de las tenencias durante el período de recompra
Después de la auto – Inspección de la empresa, del 1 de noviembre de 2021 al 14 de enero de 2022, el Sr. Liu JILU, supervisor, redujo las acciones de la empresa en 25,16 millones de acciones a través de la negociación a granel y la negociación de ofertas concentradas, lo que representa el 0,51% de las acciones totales de la empresa. El comportamiento de reducción del Sr. Liu JILU ha cumplido con las leyes y reglamentos pertinentes, ha cumplido oportunamente la obligación de divulgación de información y no ha violado los compromisos pertinentes de los accionistas. Además de la reducción mencionada por el Sr. Liu JILU, el Director, otros supervisores, altos directivos y accionistas controladores de la empresa no comprarán ni venderán sus acciones en los seis meses anteriores a la decisión de recompra de la Junta.
Todos los directores, supervisores, altos directivos, accionistas controladores y controladores reales de la empresa no realizan operaciones con información privilegiada ni manipulan el mercado por sí solos o en asociación con otros.
El 23 de noviembre de 2021, el accionista mayoritario de la empresa, Shenzhen Mingde Holding Development Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “Mingde Holding”) completó la emisión de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominados “bonos negociables”) sobre la base de algunas acciones de la empresa. El 24 de mayo de 2022, los bonos negociables entrarán en el período de canje de acciones, y las acciones de minde Holdings pueden reducirse debido a la elección de los inversores de canje de acciones.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, a menos que los accionistas controladores mencionados anteriormente hayan entrado en el período de canje de acciones debido a la emisión de obligaciones negociables, lo que puede reducir sus tenencias de acciones, los directores, supervisores y altos directivos de la empresa no tienen planes para aumentar o reducir sus tenencias de acciones. Si el plan de aumento o disminución de las tenencias de acciones se propone en el futuro, la empresa llevará a cabo el procedimiento de anuncio a tiempo.
Disposiciones pertinentes para la cancelación o transferencia de acciones después de la recompra de acciones, y disposiciones pertinentes para prevenir la violación de los intereses de los acreedores
Las acciones recompradas se utilizarán en el plan de acciones de los empleados o en el incentivo de capital. El Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración elaborará lo antes posible un proyecto de plan de participación de los empleados o plan de incentivos de capital y lo presentará al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas para su examen, y la empresa revelará oportunamente y llevará a cabo los procedimientos correspondientes. Si la empresa no transfiere todas las acciones recompradas a sus empleados en un plazo de 36 meses a partir de la finalización de la recompra de acciones, las acciones recompradas no transferidas se cancelarán. Si la recompra de acciones de la empresa se cancela en el futuro, la empresa cumplirá estrictamente el “derecho de sociedades de la República Popular China” sobre la reducción de las decisiones pertinentes y los procedimientos de anuncio.
Autorización específica para la gestión de la recompra de acciones
Con el fin de garantizar el éxito de la recompra de acciones
