Almacenamiento y utilización real de los fondos recaudados en 2021
Informe especial
De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022)” y las “Directrices para la supervisión autorreguladora de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (2022)”, el depósito y el uso de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se describen de la siguiente manera:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Cantidad real de fondos recaudados y tiempo de puesta en marcha de los fondos
Tras la aprobación del documento de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el registro de la oferta pública inicial de acciones (licencia reguladora de valores (2021) No. 2364), la empresa ha emitido 17 millones de acciones ordinarias (acciones a) a un precio de 292,92 yuan por acción mediante la emisión de precios a inversores públicos. Al 9 de agosto de 2021, la empresa había recaudado un total de 4.979640 millones de yuan en fondos recaudados, después de deducir los gastos de emisión de 25.588570 Yuan, el capital neto recaudado era de 4.723754.300 Yuan.
El importe neto de los fondos recaudados anteriormente se ha verificado en el informe de verificación de capital no. 110c China Fangda Group Co.Ltd(000055) 5 de tongyi Zi (2021) de la misma empresa contable (Asociación General Especial).
La cantidad utilizada en años anteriores, la cantidad utilizada en el año en curso y el saldo actual.
1. Cantidad utilizada en años anteriores
No aplicable.
2. Importe utilizado y saldo actual del año en curso
En 2021, el uso de los fondos recaudados por la empresa es el siguiente:
En 2021, el capital recaudado de la empresa se invirtió directamente en el proyecto de recaudación de fondos por un total de 367949 millones de yuan (de los cuales 2.500 millones de yuan se utilizaron para reponer el capital circulante), y el exceso de fondos recaudados se utilizó para reponer permanentemente 1.145 millones de yuan. La cantidad no utilizada es de 3.199123,1 millones de yuan (incluidos 3.145,2 millones de yuan de intereses acumulados de la Cuenta Especial, deducidos los gastos de tramitación, de los cuales 28.612,91 millones de yuan de fondos recaudados depositados en la Cuenta Especial y 2.913,3 millones de yuan de gestión financiera), el saldo real de los fondos recaudados es de 3.199132,6 millones de yuan, la diferencia de 0,35 millones de yuan es la tasa de emisión no pagada.
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa se ajusta a las disposiciones de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022) y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (2022), etc. Sobre la base de la situación real de la empresa, se formulan las medidas de gestión y utilización de los fondos recaudados (en adelante, las medidas de Gestión). Las medidas de gestión fueron examinadas y aprobadas en la tercera reunión del primer Consejo de Administración de la empresa el 13 de junio de 2020.
De acuerdo con las medidas de gestión y las necesidades operacionales, la empresa lleva a cabo el almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados a partir de agosto de 2021, establece cuentas especiales para la utilización de los fondos recaudados en los bancos, y ha firmado un acuerdo de gestión de cuentas especiales para la recaudación de fondos con el Banco de apertura de cuentas y la institución patrocinadora, y lleva a cabo un examen y aprobación estrictos para el uso de los fondos recaudados a fin de garantizar la utilización de fondos especiales. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había depositado y utilizado los fondos recaudados en estricta conformidad con las disposiciones del Acuerdo de gestión de cuentas especiales para la recaudación de fondos.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, el depósito específico de los fondos recaudados (Unidad: RMB) era el siguiente:
Saldo de la cuenta bancaria
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Beijing Free Trade Trial 11 Zhejiang Huamei Holding Co.Ltd(000607) 7701 Fuan Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(300194) 8 Special Deposit account 2198645441 District Branch 836 Households
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Beijing Free Trade Trial 11 Zhejiang Huamei Holding Co.Ltd(000607) 77013 Sinosteel New Materials Co.Ltd(002057) Special Deposit account 121091127 District Branch 903
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Beijing yizhuang Sub – Branch 0 Maccura Biotechnology Co.Ltd(300463) 1381 Special Deposit account 15114041505
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Joint Stock Co., Ltd., Beijing yizhuang Branch 0 Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) 7563 Special Deposit account 10044552039
Beijing Economic and Technology 3211 Zhejiang Cayi Vacuum Container Co.Ltd(301004) 62355 Special Deposit account 1667931
Subdivisión de la zona de desarrollo
Beijing Economic and Technology 3211 Zhejiang Cayi Vacuum Container Co.Ltd(301004) 64192 Special Deposit account 22511659 Development Zone Sub – Branch
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Economic and Technological Development 2 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 6147000489 Special Deposit account 33015546 District Branch 75082
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Beijing Shijingshan Branch 10270 China Union Holdings Ltd(000036) 44557 Special Deposit account 47273319 Bank
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Joint Stock Company Beijing Branch 110104016000133354 Special Deposit account 22677031 0
Beijing 911700788000000 Special Deposit account 26262955 zhichun Road Sub – Branch 46
Cuenta de depósito especial para la sucursal de Taizhou 523901337310118981516727
Total 286132.552,80
El saldo de los depósitos mencionados anteriormente se ha incluido en los ingresos por concepto de intereses de la cuenta especial de recaudación de fondos por valor de 3.155 millones de yuan (de los cuales 3.155 millones de yuan corresponden a los ingresos por concepto de intereses de 2021), se han deducido 0.700 Yuan de los gastos de tramitación (de los cuales 0.700 Yuan corresponden a los gastos de tramitación de 2021), y la tasa de emisión no pagada a la cuenta especial de recaudación de fondos por valor de 35.000 Yuan.
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Utilización de fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados (en lo sucesivo denominados “proyectos financiados con fondos recaudados”)
El uso real de los fondos recaudados anualmente se detalla en el anexo 1: cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados.
Ii) inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión
La inversión real de la empresa en el proyecto de inversión de capital recaudado por adelantado con fondos autofinanciados es de 828388.085,94 Yuan, la situación específica de la inversión es la siguiente:
Unidad monetaria: Yuan
Nombre del proyecto importe de la inversión
Proyecto del Centro de investigación y desarrollo de reactivos biológicos
Global Marketing Network Construction project 200 million.0035661469573566146957
Total 65000 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 2838085948283808594
El pago anticipado de los gastos de emisión con cargo a los fondos recaudados por la empresa es de 754609,43 Yuan, como se indica a continuación:
Unidad monetaria: Yuan
Nombre de los gastos
Frente
Gastos de suscripción y patrocinio 188679245188679245
Gastos de auditoría 232075472232075472
Honorarios de abogados 330188679330188679
Tasas de emisión y otros gastos 36575473657547
Total 754600943754600943
La empresa celebró la 11ª reunión del primer Consejo de Administración y la décima reunión del primer Consejo de supervisión el 13 de septiembre de 2021, y examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos y los fondos autofinanciados para los gastos de emisión pagados. Se acordó utilizar el capital recaudado de 903840.095,37 yuan para reemplazar el capital recaudado de la empresa en el período anterior mediante la autofinanciación de la inversión inicial en el proyecto de inversión de capital recaudado de la oferta pública inicial en el proyecto del Centro de investigación y desarrollo de reactivos biológicos y el proyecto de construcción de la red mundial de comercialización, la inversión real de 828388.085,94 yuan y el pago de los gastos de emisión de 754609,43 Yuan. The above – mentioned replacement of raised funds has been brought to the accounting firm (Special general Partnership) for Special Security, and issued the Certification Report on the Project of Investment of raised funds and the payment of the issue fees in advance by Self – raised Funds (to tongzhuangzi (2021) No. 110a015932).
Iii) Reposición temporal de los fondos líquidos con fondos recaudados ociosos
La empresa no utiliza fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo.
Iv) Gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos e inversión en productos conexos
La empresa convocó la 11ª reunión del primer Consejo de Administración y la décima reunión del primer Consejo de supervisión el 13 de septiembre de 2021, y examinó y aprobó la propuesta de utilizar parte de los fondos ociosos para la gestión del efectivo. La empresa tiene la intención de utilizar fondos ociosos recaudados por un monto no superior a 320 millones de yuan para la gestión del efectivo, con el fin de comprar inversiones de alta seguridad, buena liquidez y cumplir los requisitos de capital garantizado. Los productos con un plazo no superior a 12 meses, incluidos, entre otros, los depósitos estructurados, los depósitos contractuales, los depósitos a la vista, los depósitos a plazo fijo, la gestión financiera de capital garantizado y las variedades de recompra inversa de bonos del Tesoro, podrán utilizarse de manera renovable en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021, dentro de los límites de la cantidad y el plazo mencionados anteriormente. También se compromete a autorizar al Director General a adoptar la decisión de inversión y a firmar los documentos contractuales pertinentes durante el período de validez y la cuantía de los fondos mencionados. Los fondos recaudados temporalmente inactivos se devolverán a la cuenta especial de fondos recaudados a tiempo después de la expiración de la gestión del efectivo.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados para la compra de productos financieros se presenta de la siguiente manera:
Nombre del banco nombre del producto tipo de producto fecha de transacción saldo de suscripción
Ingresos por concepto de depósitos a la vista de siete días de la Subdivisión de la zona de desarrollo tecnológico 2021 – 10 – 18
Beijing Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) beibao fixed 2021 – 10 – 1390000000000 Shijingshan Sub – Branch
