Código de valores: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) abreviatura de valores: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) número de anuncio: 2022 – 032
Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645)
Anuncio sobre la exclusión de la lista de “bonos convertibles de yuan positivo”
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. Redención de “bonos convertibles en dólares”: 18 de febrero de 2022
2. “Zhengyuan convertible debt” Stop Trading and share convertible Date: 18 February 2022
3. Fecha de llegada del capital de rescate de los inversores: 25 de febrero de 2022
4. Fecha de exclusión de la lista “zhengyuan convertible debt”: 28 de febrero de 2022
Información básica sobre “bonos convertibles de yuan positivo”
Tras la aprobación del documento de la Comisión Reguladora de valores de China (c
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen y las disposiciones pertinentes del folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles por el GEM (en adelante, el folleto), El período de conversión de los bonos convertibles “zhengyuan” comenzará el primer día de negociación (11 de septiembre de 2020) seis meses después de la fecha de emisión de los bonos convertibles (11 de marzo de 2020) y terminará el vencimiento de los bonos convertibles (4 de marzo de 2026).
El precio inicial de conversión de la deuda de zhengyuan en acciones es de 15,47 yuan por acción. Debido a la implementación del plan anual de distribución de acciones de 2019, el precio de conversión de “bonos convertibles de yuan positivo” se ajusta de 15,47 Yuan / acción a 15,41 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado del precio de las acciones entrará en vigor el 30 de junio de 2020. Debido a la implementación del plan anual de distribución de capital de la empresa para 2020, el precio de conversión de “bonos convertibles zhengyuan” se ajustó de 15,41 Yuan / acción a 15,38 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado entró en vigor el 9 de junio de 2021.
Circunstancias que desencadenan la cláusula de amortización condicional de los bonos convertibles
Desde el 24 de diciembre de 2021 hasta el 14 de enero de 2022, el precio de cierre de las acciones a de la empresa en 15 de los 30 días de negociación consecutivos no es inferior al 130% (19,99 Yuan / acción) del precio actual de conversión de las acciones (15,38 Yuan / acción) de “bonos convertibles de yuan positivo”, lo que ha dado lugar a la cláusula de amortización condicional estipulada en el folleto. A saber: “durante el período de conversión de los bonos convertibles emitidos, si el precio de cierre de las acciones de la empresa durante al menos 15 días de negociación en cualquier período de 30 días de negociación consecutivos no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio de conversión actual.” La empresa celebró la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración el 14 de enero de 2022 y examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el reembolso anticipado de la “deuda de conversión de yuan positivo”. El Consejo de Administración de la empresa acuerda reembolsar anticipadamente todos los “bonos convertibles positivos” registrados en la fecha de registro del reembolso al valor nominal de los bonos convertibles más los intereses devengados durante el período en curso, el 17 de febrero de 2022 como fecha de registro del reembolso y el 18 de febrero de 2022 como fecha de cese de las transacciones y de conversión de acciones. Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. El primer anuncio indicativo sobre la ejecución del reembolso de los bonos convertibles de yuan positivo (anuncio no. 2022 – 010) y el anuncio sobre la suspensión de las transacciones y la conversión de acciones de los bonos convertibles de yuan positivo (anuncio no.
Disposiciones para la ejecución del reembolso
1. El precio de reembolso se basa en la cláusula de reembolso condicional estipulada en el folleto y el precio de reembolso es de 100,67 Yuan / hoja. El proceso de cálculo es el siguiente:
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T / 365
Entre ellos, el número de días de interés: desde la fecha de inicio del interés (5 de marzo de 2021) hasta la fecha de amortización del año en curso (18 de febrero de 2022) el número real de días naturales es de 350 días (no se incluye el final).
Intereses devengados corrientes de cada bono IA = B × I × T / 365 = 100 × 0,7% × 350 / 365 = 0,67 Yuan / hoja
Precio de amortización de cada bono = valor nominal de los bonos + intereses devengados en el período en curso = 100 + 0,67 = 100,67 Yuan / Unidad
El precio de reembolso después de la deducción de impuestos está sujeto al precio aprobado por zhongdeng Company. La sociedad no retendrá ni retendrá el impuesto sobre la renta de los intereses de los tenedores.
2. Objeto de reembolso
A partir de la fecha de registro de la redención (17 de febrero de 2022), todos los tenedores de bonos “zhengyuan” registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
3. Procedimientos de reembolso y calendario
La cláusula de reembolso condicional se activó el 14 de enero de 2022.
Dentro de los cinco días de negociación siguientes al primer cumplimiento de las condiciones de reembolso (es decir, del 17 de enero de 2022 al 21 de enero de 2022), la empresa emitirá al menos tres anuncios de reembolso en los medios de difusión de información designados por la Comisión Reguladora de valores de China (c
El 18 de febrero de 2022 es la fecha de reembolso de la deuda convertible de zhengyuan. El reembolso completo de la empresa hasta la fecha de registro del reembolso (17 de febrero de 2022) después del cierre del mercado en China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch registró el “canje de bonos zhengyuan”. A partir del 18 de febrero de 2022, “zhengyuan convertible” dejó de comerciar y convertirse en acciones. Después de la redención anticipada, zhengyuan canjeará bonos en la bolsa de Shenzhen.
El 23 de febrero de 2022 es la fecha en que los fondos del emisor llegan a la cuenta, y el 25 de febrero de 2022 es la fecha en que el dinero de rescate llega a la cuenta de capital del tenedor de la “deuda convertible de zhengyuan”. En ese momento, el dinero de rescate de la “Deuda convertible de zhengyuan” se transferirá directamente a la cuenta de capital del tenedor de la “deuda convertible de zhengyuan” a través del corredor de custodia de bonos convertibles.
La empresa publicará el anuncio de los resultados del reembolso y el anuncio de retirada de la lista de obligaciones convertibles en los medios de difusión de información designados por la Comisión Reguladora de valores de China en un plazo de siete días hábiles a partir del final del reembolso.
Resultados del reembolso
According to the data provided by Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Corporation, after the Market closed on 17 February 2022, there were 74430 unconverted shares in “zhengyuan convertible debt”, the Redemption amount is 74430, and the Redemption Price is 100.67 Yuan / Zhang (including Current devengated Interest, Current Annual interest rate is 0.70%, and Current interest includes tax). El precio de reembolso después de la deducción de impuestos está sujeto al precio aprobado por la sociedad de compensación. La sociedad de reembolso ha pagado un total de 7.492868,10 Yuan.
Efectos del reembolso de los bonos convertibles
El importe total de la redención de los bonos convertibles de la empresa es de 7.492868,10 Yuan, lo que representa el 4,28% del total de la emisión, lo que no afecta en gran medida a la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa y no afecta al uso normal de los fondos recaudados por los bonos. A partir de la fecha de terminación de la conversión de la “deuda de conversión de yuan positivo” en acciones, “deuda de conversión de yuan positivo” en acciones acumuladas 10892648 acciones, el capital social total de la empresa debido a la conversión de la “deuda de conversión de yuan positivo” en acciones aumentó 10892648 acciones. Las ganancias por acción de la empresa se diluyen a corto plazo debido al aumento del capital social total.
“Zhengyuan convertible debt” entró en el período de conversión de acciones desde el 11 de septiembre de 2020 hasta la fecha de registro del reembolso (17 de febrero de 2022), durante el cual el capital social cambió de la siguiente manera:
Antes de este cambio después de este cambio
Naturaleza de las acciones (10 de septiembre de 2020) (+, -) (acciones) (17 de febrero de 2022) Proporción del número de acciones (%) Proporción del número de acciones (acciones) de bonos convertibles durante el período de acciones (%) Proporción del derecho a cambiar de acciones
Condiciones de venta limitadas 0,00 0 0,00 acciones en circulación
Condiciones de venta ilimitadas 126705367100,0034234710892648137940362100,00 acciones
Total de acciones 126705367100,0034234710892648137940362100,00
Acuerdo de exclusión de la lista
La redención es la redención completa, después de la redención, no habrá “bonos convertibles de yuan positivo” para continuar la circulación o el comercio, “bonos convertibles de yuan positivo” ya no tienen las condiciones para la inclusión en la lista y necesitan ser retirados de la lista. A partir del 28 de febrero de 2022, la empresa emitirá “bonos convertibles zhengyuan” (Código de bonos: 123043) en la bolsa de Shenzhen.
Modalidades de consulta
Departamento de asesoramiento: Oficina del Consejo de Administración
Tel.: 0571 – 88994988
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
28 de febrero de 2022
