Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
1. Fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas en 2017
Tras la aprobación de la respuesta sobre la aprobación de las acciones del Banco de desarrollo no público de Wuxi baichuan Chemical Co., Ltd., aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China (c
The above – mentioned Fund raised in place by Jiangsu Notary tianye Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report w [2017] b142.
2. Fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles en 2020
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) \\ El 9 de enero de 2020, la empresa japonesa recibió 5.100 millones de yuan del Fondo de suscripción de bonos corporativos convertibles pagado por el asegurador principal 60.030 \\ Además, después de deducir los honorarios de los abogados, los honorarios de los contables y otros gastos de emisión de 2.262000,00 Yuan (incluido el impuesto sobre el valor añadido), además de los gastos de emisión, el impuesto sobre el valor añadido puede deducirse de 694075,47 Yuan, la recaudación neta real de fondos es de 50.843275,47 Yuan.
The above – mentioned Fund raised in place by the Notary tianye Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) Verification, and issued so Gong w [2020] b003 capital Verification Report.
Ii) utilización de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, el uso de los fondos recaudados por la empresa:
Importe del proyecto de inversión de capital recaudado (10.000 Yuan RMB)
Recaudación neta de fondos
Importe de la sustitución de los fondos recaudados (-) 34.395,04
Importe de la inversión directa en proyectos de inversión financiados con fondos recaudados (-) 57.290,19
Liquidez complementaria permanente (-) 195640
Ingresos procedentes de la compra de productos financieros bancarios con fondos recaudados ociosos (+) 3.464,20
Intereses sobre depósitos bancarios (+) 206,70
Gastos de tramitación de la cuenta especial para la recaudación de fondos (-) 2.46
Saldo de la cuenta especial para la recaudación de fondos
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
1. Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas bancarias
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, Las normas y reglamentos pertinentes, como las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de las pequeñas y medianas empresas (revisadas en 2015) y el sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa, establecen un sistema de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados y están sujetos a la supervisión de Las instituciones de recomendación de la empresa en cualquier momento. Después de la recaudación de fondos, la empresa abrió una cuenta especial para la recaudación de fondos. Posteriormente, la empresa a la filial Nantong baichuan New Materials Co., Ltd. (en adelante denominada “Nantong baichuan”) en forma de aumento de capital, los fondos recaudados se transferirán a la empresa Nantong baichuan o la empresa transferirá los fondos recaudados a la empresa Sun Ningxia baichuan New Materials Co., Ltd. (en adelante denominada “Ningxia baichuan”). Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados y satisfacer mejor las necesidades de desarrollo futuro, la empresa decidió reducir la construcción de algunos productos del proyecto original de recaudación de fondos y poner el saldo de los fondos recaudados en el proyecto original de recaudación de fondos en 242,1 millones de yuan en el “proyecto de producción anual de 5.000 toneladas de materiales de ánodo de grafito (10.000 toneladas de grafitización)”. La modificación de algunos proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa ha sido examinada y aprobada por el quinto y cuarto Consejo de Administración de la empresa y la junta general anual de accionistas de 2018. Después de cambiar el uso de los fondos recaudados, la empresa abrió una cuenta especial para los fondos recaudados. A continuación, el capital recaudado se transferirá a la empresa Sun Ningxia baichuan en forma de aumento de capital por Nantong baichuan.
Al 31 de diciembre de 2021, la situación de almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa era la siguiente:
Naturaleza de la cuenta bancaria de la empresa
Nantong baichuan Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Current Deposit 9201007800190 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 213418.65
Nantong baichuan Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Current Deposit 920100780019 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2314221467
Ningxia baichuan Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Current Deposit 920100780019 Csg Holding Co.Ltd(000012) 512562956356
Naturaleza de la cuenta bancaria de la empresa
Total 25.775196,88
2. Firma del acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial de recaudación de fondos
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2015), en octubre de 2017, la empresa y su filial, Nantong baichuan, firmaron un acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con la sucursal Jiangyin y el patrocinador del Banco de desarrollo Pudong de Shanghai Co., Ltd.
En junio de 2019, debido a los cambios en la organización patrocinadora y el proyecto de recaudación de fondos, la empresa y su filial Nantong baichuan firmaron el Acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos con la sucursal Jiangyin y la organización patrocinadora de Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. Sun Company Ningxia baichuan and Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. Jiangyin Sub – Branch and Sponsorship Agency Citic Securities Company Limited(600030) \\ En 2020, la empresa, la filial de propiedad total de la empresa Nantong baichuan, la empresa Sun de propiedad total Ningxia baichuan y la sucursal de la región autónoma de Ningxia Hui firmaron el Acuerdo de supervisión de cinco Partes sobre la recaudación de fondos.
Utilización real de los fondos recaudados en 2021
Uso de los fondos recaudados por la empresa:
De acuerdo con el proyecto de inversión y el plan de utilización de los fondos recaudados de la oferta no pública de acciones divulgados en el plan de acciones del Banco de desarrollo no público de la empresa, los fondos recaudados de la oferta no pública de acciones se utilizan para el proyecto de reforma técnica del acetato de metilo, el proyecto de expansión de la producción de bis (trimetilolpropano) y acrilato, el proyecto de resina aislante y metanol de subproducto y el proyecto de expansión de la producción de trimetilo, anhídrido parcial y trimetilo. Si la cantidad real de fondos recaudados por la empresa no es suficiente para satisfacer las necesidades de inversión de los proyectos anteriores, la parte insuficiente será financiada por la empresa. De acuerdo con el proyecto de inversión y el plan de utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles de la empresa divulgada en el folleto de la empresa pública de bonos convertibles, la emisión de bonos convertibles de la empresa se utiliza para invertir en el proyecto de coque de aguja de 50.000 toneladas de producción anual de Ningxia baichuan. Antes de que los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles estén disponibles, la empresa invertirá los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto y los reemplazará después de que los fondos recaudados estén disponibles. Después de deducir los gastos de emisión, la cantidad neta real de fondos recaudados es inferior a la cantidad total de inversión del proyecto, que se resolverá mediante fondos propios y préstamos bancarios.
Utilización real de los fondos recaudados
Cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados
Cambios en los proyectos de inversión reales de los fondos recaudados
El 23 de abril de 2019, la empresa japonesa convocó la cuarta reunión de la Quinta Junta de directores para examinar los proyectos de inversión de capital recaudado mediante la modificación de la parte de la empresa, los proyectos de inversión recaudados “proyecto de reforma técnica del acetato de metilo”, “proyecto de expansión de la producción de bis (trimetilolpropano) y acrilato”, y los proyectos de reforma técnica del acetato de metilo han invertido 1.842100 Yuan. Los gastos conexos se incluyeron en el proyecto de expansión de la producción de bis (trimetilolpropano) y acrilato.
Descripción de la transferencia o sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Durante el período que abarca el informe, la empresa no ha transferido fondos recaudados para proyectos de inversión a países extranjeros.
A partir del 31 de enero de 2020, la cantidad de inversión de la empresa en el proyecto de inversión de capital recaudado por adelantado con fondos autofinanciados es de 321841,4 millones de yuan para el proyecto de coque de aguja con una producción anual de 50.000 toneladas, y la cantidad de sustitución de capital recaudado es de 271473,8 millones de yuan De acuerdo con la resolución del Consejo de Administración de la empresa. Notary tianye Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the “Certification Report on Jiangsu baichuan High Tech New Materials Co., Ltd. With Self – raising funds to pre – Invest in raising funds Investment Projects” (su Gong w [2020] e1021).
Nota informativa sobre la reposición temporal de la liquidez de la empresa mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos
Durante el período que abarca el informe, la empresa no utilizó parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo de la empresa.
Descripción de la compra de productos financieros bancarios con parte de los fondos recaudados ociosos
El 23 de abril de 2021, la 13ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo”. Con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, la empresa tiene la intención de utilizar fondos recaudados ociosos no superiores a 100 millones de yuan (todos los cuales son fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas) y fondos propios ociosos no superiores a 100 millones de yuan para la gestión del efectivo, a condición de que no se vea afectada la construcción de proyectos de recaudación de fondos y el funcionamiento diario de la empresa, y tiene la intención de adquirir una alta seguridad, una buena liquidez y cumplir los requisitos de garantía del capital. Productos financieros con un período de inversión de un solo producto no superior a 12 meses. En el período de que se informa, el monto acumulado de la compra de productos financieros bancarios mediante el uso de fondos recaudados ociosos fue de 66 millones de yuan, que se recuperaron al final del período y generaron ingresos de 2.202,64 millones de yuan.
Iv. Modificación del uso de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Cuadro adjunto sobre los cambios en los proyectos de inversión de los fondos recaudados
Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
La empresa no divulga el uso de los fondos recaudados de manera oportuna, veraz, exacta y completa, y no hay irregularidades en la gestión de los fondos recaudados.
Junta Directiva Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
25 de febrero de 2022
Anexo I
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
Unidad monetaria: 10.000 yuan
Importe neto de los fondos recaudados 92.550,71 importe total de los fondos recaudados invertidos en el año en curso 12.755,86
Total de fondos recaudados para fines de cambio 24,21
