China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre el uso de fondos recaudados
Opiniones de verificación sobre la sustitución de los insumos anticipados
China Securities Co.Ltd(601066) \\ De conformidad con las “medidas de gestión de las operaciones de recomendación para la emisión de valores y la cotización en bolsa de Shenzhen”, “normas de cotización en bolsa de Shenzhen”, “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal” y “Directrices para la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 6 – actividades de recomendación” Las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, han llevado a cabo una verificación especial de las cuestiones relativas a la sustitución de Los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados para la autofinanciación anticipada, como se indica a continuación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de las acciones de 00230 El número real de acciones emitidas en esta emisión no pública es de 133315.290, el precio de emisión es de 7,39 Yuan / acción, el total de fondos recaudados es de 9.851999.993,10 Yuan, después de deducir la tasa de suscripción y otros gastos de emisión conexos, el total de fondos recaudados netos es de 9.770582.294,56 Yuan. The above – mentioned funds raised in place have been examined by Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) and issued the Dahua YZ (2022) 000057 capital Verification Report.
Información básica sobre los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
De conformidad con el proyecto de ley sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa (segundo proyecto revisado), examinado y aprobado en la octava reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, los proyectos de inversión de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas y el plan de utilización neta de los fondos recaudados son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto número de orden
Proyecto de sacrificio y elaboración de productos cárnicos de 12 millones de cerdos al a ño 39.634,10 39.000,00
Nombre del proyecto número de orden
2 00230 100000 T / a proyecto de procesamiento de productos cárnicos 3284751 32.000,00
3 00230 China Marketing Network System Construction Project 17722191700000
4 liquidez complementaria 10 520,00 9 705,83
Total 100723809770583
Si el importe neto real de los fondos recaudados de la oferta no pública de acciones es inferior al importe de los fondos recaudados previstos para los proyectos mencionados, la empresa ajustará y decidirá, en última instancia, sobre la base del importe neto real de los fondos recaudados y de acuerdo con las prioridades de los proyectos, etc., los Proyectos de inversión específicos, el orden de prioridad de los fondos recaudados y el importe de la inversión específica de cada proyecto. La falta de fondos recaudados se resolverá mediante fondos propios u otros medios.
Con el fin de garantizar el progreso sin tropiezos de los proyectos de inversión de capital recaudado y proteger los intereses de todos los accionistas de la empresa, antes de que el capital recaudado de la oferta no pública de acciones esté en su lugar, la empresa puede invertir el capital recaudado por sí misma de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto correspondiente, y luego reemplazarlo después de que el capital recaudado esté en su lugar.
Fondos autofinanciados invertidos en proyectos de inversión de fondos recaudados por adelantado y desembolsos de gastos relacionados con la emisión
Hasta el 15 de febrero de 2022, la cantidad de dinero que la empresa había invertido en el proyecto de inversión de capital recaudado y pagado los gastos relacionados con la emisión con fondos autofinanciados era de 190957.600 Yuan.
Situación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados por adelantado con fondos autofinanciados
Al 15 de febrero de 2022, la inversión real de la empresa en el proyecto de inversión de capital recaudado por adelantado con fondos autofinanciados era de 189998.200 Yuan, como se indica a continuación:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto que debe invertirse en fondos autofinanciados importe que debe sustituirse importe de la recaudación de fondos importe de la inversión anticipada
Proyecto de sacrificio y elaboración de productos cárnicos de 12 millones de cerdos vivos al a ño 39.000,00 9.359,38 9.359,38
2 00230 100000 T / a proyecto de procesamiento de productos cárnicos 32 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 58393958393
3 00230 China Marketing Network System Construction Project 1700000 56.52 56.52
4 liquidez complementaria 970583, –
Total 977058318999821899982
Ii) pago anticipado de los gastos relacionados con la emisión con cargo a fondos autofinanciados
Hasta el 15 de febrero de 2022, la cantidad de gastos relacionados con la emisión pagados por adelantado por la empresa con fondos autofinanciados era de 959400 Yuan, como se indica a continuación:
Número de serie nombre del proyecto no incluye el importe del impuesto sobre el valor añadido
1 Gastos de suscripción 664,72, –
2 Gastos de auditoría y verificación de capital
Gastos de abogados 75,47 75,47 75,47
4 Tasa de registro de valores e impuesto de timbre 37,01, –
5 Gastos de impresión de materiales
Total 814,17 95,94 95,94
Procedimientos de adopción de decisiones y opiniones especiales sobre la sustitución de los fondos recaudados
1. Opiniones de la Junta
El 27 de febrero de 2022, en la 17ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó el documento sobre la
El proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar la inversión anticipada acordó utilizar 190957.600 Yuan de fondos recaudados para reemplazar la inversión anticipada y los fondos autofinanciados que ya habían pagado los gastos de emisión.
2. Opiniones de los directores independientes
The Independent Director agreed that the company uses the raised Fund to replace the Self – raised Fund of the pre – Investment Project. El director independiente considera que: “Después de la verificación, el uso de los fondos recaudados por la empresa para reemplazar las entradas anticipadas es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, de acuerdo con las necesidades de desarrollo de la empresa, de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes. El tiempo de sustitución no excede de seis meses desde la fecha en que los fondos recaudados llegan a la cuenta, no afecta al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, no hay cambios encubiertos en la recaudación de fondos Utilización de los fondos y circunstancias que perjudiquen los intereses de los accionistas. Estamos de acuerdo en que la empresa utilizará los fondos recaudados para reemplazar la inversión inicial.
3. Opiniones de la Junta de supervisores
El 27 de febrero de 2022, la 14ª reunión de la 5ª Junta de supervisores de la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar la inversión inicial. La Junta de supervisores considera que “el uso de los fondos recaudados por la empresa para sustituir la inversión anticipada se ajusta a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes sobre la gestión de los fondos recaudados, no afecta a la inversión normal en los proyectos de inversión de los fondos recaudados por la empresa, no existe ningún cambio encubierto En el uso de los fondos recaudados y perjudica los intereses de todos los accionistas, y está de acuerdo en que la empresa utilice los fondos recaudados para sustituir la inversión anticipada”.
4. Opiniones de los contables
Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) has examined the Self – Fund Matter of the company using raised funds to replace the pre – Investment Project, and has issued the Certification Report of 00230 The The Accountant believes that the Special Note on pre – investment projects of raising funds with Self – raising funds and the payment of Issuance fees prepared by 00230 \\ En todos los aspectos importantes, refleja adecuadamente la situación en que 00230
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que: el uso de fondos recaudados para sustituir la aportación anticipada se ha examinado y aprobado en la 17ª reunión del quinto Consejo de Administración y en la 14ª reunión del quinto Consejo de supervisión de la empresa, y el director independiente ha dado su consentimiento, el contable ha emitido un informe especial de auditoría y ha cumplido los procedimientos jurídicos necesarios. De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y las normas de intercambio, de conformidad con las necesidades de desarrollo de la empresa y la necesidad de salvaguardar los intereses de todos los accionistas, el tiempo de sustitución de los fondos recaudados por la empresa no excede de seis meses desde la fecha en que los fondos recaudados llegan a la cuenta, no entra en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados y no afecta a la ejecución normal de los proyectos de recaudación de fondos. No existe ningún cambio encubierto en la inversión de capital recaudado y en detrimento de los intereses de los accionistas de la empresa.
En resumen, los valores de China Securities Co.Ltd(601066) acuerdan 00230 \\ los asuntos anteriores
(no hay texto)
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Liu simiao Wang Lei
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