Código de valores: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) abreviatura de valores: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) número de anuncio: 2022 – 022 Código de bonos: 123063 abreviatura de bonos: Dayu convertible
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Anuncio sobre la firma del acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos
La empresa y todos sus miembros del Consejo de Administración se comprometen a garantizar que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la recaudación de fondos
En 2021, la Comisión Reguladora de valores de China emitió 585937.750 acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario, a un precio de emisión de 5,12 Yuan / acción, con una recaudación total de fondos de 300 millones de yuan. Después de deducir 9.470377,35 Yuan (excluido el impuesto sobre el valor añadido) de los gastos de emisión relacionados con la emisión de acciones a objetos específicos, el capital neto recaudado por la empresa es de 2.905296.622,65 Yuan.
The above – mentioned raised funds have been checked by Lixin Accounting firm (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report on the issuance of shares to specific Objects By Summary Procedure (No. Zg10111 of xincpa Gazette) and the capital Verification Report on the issuance of shares to specific Objects By Summary Procedure (No. Zg10112 of xincpa Gazette).
Apertura de una cuenta especial para la recaudación de fondos
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas y proteger los derechos e intereses de los inversores, de conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, Las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones de GEM y las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en GEM y otras disposiciones pertinentes están autorizadas por la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020. En la 61ª reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la determinación de la cuenta especial para la recaudación de fondos y la autorización para firmar el Acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos. La empresa y la empresa Sun de propiedad total Dayu Environmental Protection (tianjin) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Dayu Environmental Protection”) han determinado que la cuenta bancaria recientemente abierta pertinente es la cuenta especial para la recaudación de fondos, que se utilizará para el depósito, la gestión y el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario.
Firma del acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos
El 21 de febrero de 2022, la empresa convocó la 61ª reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la determinación de la cuenta especial para la recaudación de fondos y la autorización para firmar el Acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos, y acordó autorizar a la empresa y a Dayu Environmental Protection and recommendation Institutions, as í como a los bancos comerciales a firmar el Acuerdo de supervisión tripartita de la recaudación de fondos. On March 1, 2022, The Company and Dayu Environmental Protection and recommendation Agency Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (hereinafter referred to as “Guotai junan”), Jiuquan Branch of Lanzhou Bank Co., Ltd., Business Office of Lanzhou Bank Co., Ltd., Tianjin Wuqing Branch of Industrial Bank Co., Ltd. The Business Department of Jiuquan Branch of Gansu Bank Co., Ltd. Signed the Tripartite Supervision Agreement for raising funds, as follows:
Nombre de la empresa depositaria número de cuenta bancaria
No.
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) GROUP SHARES Lanzhou Bank Co., Ltd. 1018120011552471 regional Operation Center and comprehensive Services Co., Ltd. Division Jiuquan Branch
Proyecto de mejora de la capacidad empresarial
Intelligentized Rural Sewage Treatment set up Dayu Environmental Protection (tianjin) Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd.
2 Preparation, Membrane Separation Equipment and Supporting Co., Ltd Tianjin Wuqing Sub – Branch 441310100100584946 Double Wall corrugated pipe Production Project
3 reposición del capital de trabajo y reembolso al banco
Contenido principal del acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos
La empresa y sus empresas afiliadas se denominan “parte a”, el banco depositario se denomina “parte B” y la institución patrocinadora se denomina “parte C”. A fin de regular la gestión de los fondos recaudados por la parte a y proteger los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen y las medidas de gestión de los fondos recaudados formuladas por la parte a, la parte a, la parte B y la parte C han llegado a los siguientes acuerdos mediante consultas:
1. La parte a ha abierto una cuenta especial para recaudar fondos en la parte B (en lo sucesivo denominada “cuenta especial”). Esta cuenta especial sólo se utilizará para el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados de los proyectos pertinentes de recaudación de fondos de la parte a y no se utilizará para otros fines.
2. Ambas partes respetarán conjuntamente las leyes, reglamentos administrativos y normas departamentales, como la Ley de instrumentos negociables de la República Popular China, las medidas de pago y liquidación y las medidas de gestión de las cuentas de liquidación bancaria RMB. La parte a cumplirá las disposiciones de las leyes y reglamentos, como las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen GEM, y el sistema de gestión de la recaudación de fondos establecido por la parte a.
3. Como institución patrocinadora de la parte a, la parte C designará un representante patrocinador u otro personal para supervisar el uso de los fondos recaudados por la parte a de conformidad con las disposiciones pertinentes. La parte C desempeñará sus funciones de supervisión de conformidad con las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas cotizadas en el GEM de la bolsa de Shenzhen y el sistema de gestión de la recaudación de fondos elaborado por la parte a, y tendrá derecho a ejercer su autoridad de supervisión mediante investigaciones in situ e investigaciones por escrito. La parte a y la parte B cooperarán en la investigación y la investigación de la parte C. La parte C comprobará simultáneamente el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos durante la inspección in situ de la parte a. La parte a gestionará y utilizará debidamente los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones pertinentes y el sistema de examen y aprobación, y establecerá los registros contables (incluidos, entre otros, los documentos de examen y aprobación, los certificados de transferencia bancaria y los certificados de contabilidad de las empresas) para el uso de cada fondo recaudado.
4. La parte a autoriza a los representantes designados por la parte C, Zhang Guiyang y Xing yongzhe, a consultar y copiar los datos de la cuenta especial de la parte a en cualquier momento; La parte B proporcionará a la parte B, de manera oportuna, exacta y completa, la información necesaria sobre la cuenta especial.
El representante de recomendación expedirá su propia identificación jurídica cuando solicite información sobre la cuenta especial de la parte a a la parte B; El otro personal designado por la parte C expedirá su propia identificación jurídica y una carta de presentación a la parte B cuando solicite información sobre la cuenta especial de la parte a.
5. La parte B expedirá mensualmente un Estado de cuenta a la parte a y enviará una copia a la parte C. La parte B velará por que el contenido de la Declaración sea veraz, exacto y completo.
6. En caso de que la parte a retire más de 50 millones de yuan de la Cuenta Especial una vez o en un plazo de 12 meses (que se determinará entre 50 millones de yuan o el 20% de la recaudación neta de fondos de conformidad con el principio de lo que sea inferior), la parte B notificará oportunamente por fax a la parte C y proporcionará una lista de gastos de la cuenta especial.
7. La parte C tiene derecho a sustituir al representante de recomendación designado de conformidad con las disposiciones pertinentes. En caso de que la parte C sustituya al representante de la recomendación, notificará por escrito a la parte B los documentos justificativos pertinentes y, al mismo tiempo, notificará por escrito a la parte a y a la parte B los datos de contacto del representante de la recomendación sustituidos de conformidad con los requisitos del Acuerdo. La sustitución del Representante patrocinador no afectará a la validez del presente Acuerdo.
8. En caso de que la parte B no presente oportunamente a la parte C un Estado de cuenta o notifique a la parte C la retirada de una gran cantidad de dinero en tres ocasiones consecutivas, o de que no coopere con la parte C en la investigación de la Cuenta Especial, la parte a tendrá derecho a rescindir unilateralmente El presente Acuerdo y cancelar la cuenta especial para la recaudación de fondos. La parte a determinará por separado la cuenta especial de recaudación de fondos lo antes posible y firmará un nuevo acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con el banco depositario de la nueva cuenta especial de recaudación de fondos y la parte C en el plazo de un mes a partir de la fecha de terminación del presente Acuerdo, y lo notificará a la bolsa de Shenzhen para que conste en acta.
9. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha en que el representante legal de la parte a, la parte B y la parte C o su representante autorizado firmen y estampan el sello oficial de sus respectivas unidades, y expirará después de que se hayan completado todos los gastos de la Cuenta Especial y se haya completado El período de supervisión de la parte C.
10. El presente Acuerdo se redactará en cinco ejemplares, uno para cada una de las partes a, B y C, y otro para la bolsa de Shenzhen y la Oficina Reguladora de Gansu de la Comisión Reguladora de valores de China. De conformidad con las disposiciones pertinentes, la parte a anunciará oportunamente el contenido principal del Acuerdo una vez firmado el presente Acuerdo.
Documentos de referencia
1. Acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos;
2. The Capital Verification Report on the issuance of shares to specific Objects By Summary Procedure of Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
3. Informe de verificación de capital sobre la emisión de acciones para la compra de fondos a determinados objetos mediante un procedimiento sumario (No. Zg10112).
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 2 de marzo de 2022
