Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053)
Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas
Con el fin de seguir satisfaciendo las necesidades de capital de la empresa para la construcción de nuevos proyectos energéticos incrementales, optimizar la estructura de capital de la empresa y mejorar la rentabilidad, se propone recaudar fondos mediante la emisión no pública de acciones a (en lo sucesivo denominada “la oferta no pública” o “la oferta”). Después de deducir los gastos de emisión, se utiliza para invertir en el proyecto de construcción de la central eólica de tongquan en Qujing, el proyecto de la primera fase de la central eólica de Jinzhong en el condado de Huize y el proyecto de la central eólica de Yongning en la prefectura de Honghe. El análisis de viabilidad de la empresa sobre el uso de los fondos recaudados en esta oferta no pública es el siguiente:
Plan de utilización de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados en esta emisión (incluidos los gastos de emisión) no excederá de 186589.050 Yuan (incluidos los gastos de emisión), y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto número de orden
1 Qujing tongquan Wind Farm Project 224499314489986
2 Proyecto de la primera fase de la central eólica de Jinzhong en el condado de Huize
3 Proyecto de Parque eólico Yongning en la prefectura de Honghe
Total 9329452518658905
Si el importe real de los fondos recaudados (después de deducir los gastos de emisión) después de la colocación de los fondos recaudados en la oferta no pública es inferior al importe de los fondos recaudados previstos para los proyectos mencionados, el Consejo de Administración de la empresa y sus personas autorizadas, de conformidad con el importe real de los fondos recaudados, de conformidad con el calendario de los proyectos y la situación real de las necesidades de fondos, etc., en el ámbito de aplicación de los proyectos de inversión de los fondos recaudados finalmente determinados, Ajustar y, en última instancia, decidir los proyectos de inversión específicos, el orden de prioridad y la cantidad de inversión específica de cada proyecto, y la parte insuficiente de los fondos recaudados se resolverá mediante fondos propios u otros medios de financiación.
Antes de la colocación de los fondos recaudados en la oferta no pública, la empresa puede invertir los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real de los proyectos de inversión de los fondos recaudados y sustituirlos de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes después de la colocación de los fondos recaudados.
Análisis de la necesidad y viabilidad de este proyecto de inversión de capital recaudado
Necesidad de ejecutar el proyecto
1. The Project Implementation is a necessary Choice for Practicing the National Energy Industry Development Strategy and the “Double Carbon” objective
Energy Investment Group es la fuerza principal para construir la “marca de energía verde” de clase mundial en la provincia de Yunnan, y la empresa es la Plataforma de aceptación final de la nueva generación de energía del Grupo Energy Investment. La implementación de este proyecto de recaudación de fondos es una opción inevitable para que la empresa practique activamente la estrategia nacional de desarrollo de la industria energética y el objetivo de “doble carbono”, y puede convertir plenamente las ricas ventajas de la energía limpia en ventajas industriales y ventajas de desarrollo en la provincia de Yunnan. Es propicio para satisfacer las necesidades de rápido crecimiento del consumo de energía social en la provincia de Yunnan durante el período del 14º plan quinquenal, optimizar la estructura de la fuente de energía, mejorar la capacidad de suministro de energía en la estación seca, formar una buena complementariedad con la energía hidroeléctrica, apoyar eficazmente la distribución incremental de la zona industrial de procesamiento de aluminio electrolítico y silicio en la provincia de Yunnan, aliviar la contradicción estructural entre la oferta y la demanda de energía eléctrica y acelerar el desarrollo de la transformación económica regional. Ayudar a la provincia de Yunnan a acelerar la transformación de la industria Verde, construir el valle de aluminio verde de China, la capital fotovoltaica, promover el desarrollo estable y rápido de la economía regional.
2. La ejecución del proyecto es la medida clave para fortalecer la orientación estratégica de la nueva energía de la empresa
Este proyecto de recaudación de fondos es una parte importante de la nueva planificación energética “8 + 3” de la provincia de Yunnan. Comenzando con la inversión y la construcción de este proyecto de recaudación de fondos, la empresa puede acumular rápidamente recursos industriales y experiencia en la ejecución de proyectos, fortalecer eficazmente la capacidad de gestión de la Operación de energía limpia, consolidar la base del desarrollo industrial, mejorar significativamente la posición de la industria de energía limpia y el nivel de cuota de mercado. Con el fin de seguir aprovechando la oportunidad histórica del gran desarrollo de la industria de la energía verde en la provincia de Yunnan, integrar los recursos industriales de alta calidad en la provincia de Yunnan, ampliar rápidamente la escala instalada de la generación de energía limpia para crear buenas condiciones, fortalecer la posición estratégica de la empresa en materia de nueva energía, y fortalecer rápidamente la nueva industria energética de la empresa.
3. La ejecución del proyecto es un medio importante para seguir mejorando la rentabilidad sostenible y la competitividad global de la empresa
Yunnan Province is introducing Green Aluminium, Silicon Leading Deep Processing Enterprises, regional Power Demand continues to increase, the supply and demand Conflict will become prominent. La zona de ejecución del proyecto de oferta pública inicial tiene buenas condiciones de dotación de recursos, la escala instalada de energía eólica de la empresa aumentará en 1.450 MW después de la construcción de la inversión del proyecto, y la escala instalada en el futuro se ampliará aún más, con la nueva generación de energía que se consume eficazmente, puede mejorar notablemente el nivel general de beneficios y la competitividad básica de la empresa, y lograr un buen rendimiento de la inversión para los accionistas de la empresa.
Viabilidad de la ejecución del proyecto
1. El proyecto tiene un mejor valor de desarrollo
En la parte oriental y septentrional de la provincia de Yunnan, los días de viento fuerte y ventoso son más estables en invierno y primavera, y la dirección del viento en la tarde es más estable y el tiempo disponible es más largo. El distrito de Malong y el condado de Huize, la ciudad de Maitreya y el condado de Luxi en la ciudad de Qujing se encuentran en esta zona, que es la zona ideal para la utilización de los recursos eólicos y tiene un mejor valor de desarrollo.
2. La empresa tiene una rica experiencia en el funcionamiento y la gestión de la energía eólica
En marzo de 2019, la empresa completó la compra de nuevas empresas energéticas en posesión de cuatro empresas de energía eólica. Cuatro empresas de energía eólica tienen una experiencia única en la situación de los recursos eólicos internos y la construcción y operación de centrales eólicas en la provincia de Yunnan. A través de esta adquisición, la empresa ha obtenido un equipo completo de desarrollo, construcción y gestión de Operaciones de energía eólica, que puede garantizar la construcción y operación de Este proyecto de licitación. Al mismo tiempo, la empresa sigue resumiendo la experiencia, la innovación tecnológica, la formación y el entrenamiento de un grupo de equipos técnicos profesionales de operación y mantenimiento, la empresa pertenece al proyecto de utilización de ventiladores, la tasa de fallo de ventiladores en el proyecto de energía eólica de la provincia de Yunnan en el desempeño de todos Los indicadores.
De acuerdo con los resultados de la comparación de los índices de funcionamiento de la energía eólica en la industria de la energía en 2020 publicados por la Federación China de empresas de energía eléctrica, el Parque eólico haidaliangzi de Huize Company y el Parque eólico dazhong Shan de Dayao Company se destacan de 49 grupos de generación de energía y 2.488 parques eólicos que participaron en la evaluación, y el Parque eólico haidaliangzi y el Parque eólico dazhong Shan se clasifican como parques eólicos ganadores en la industria de la energía en 2020 (clase aaaa). Muestra la excelente capacidad de gestión de activos y el nivel de funcionamiento de las centrales eólicas de la empresa.
Detalles del proyecto de recaudación de fondos
Proyecto de Parque eólico de tongquan en Qujing
1. Información básica del proyecto
Qujing tongquan Wind Farm Project Planning site is located in Malong District, Qujing City, Yunnan Province. El proyecto tiene una capacidad instalada prevista de 350 MW y una inversión total de 22.449931.000 Yuan, por lo que se propone invertir 448998.600 yuan en esta oferta privada. El principal organismo de ejecución del proyecto es Malone Company, una subsidiaria de propiedad total de la empresa.
2. Proyecto de presupuesto de inversión
Las estimaciones presupuestarias de las inversiones de los proyectos son las siguientes:
Proporción de la inversión total (10.000 yuan) en proyectos o gastos
Obras auxiliares de construcción 236120 1,05%
Equipo e instalación 164499,49 73,27%
Obras de construcción 27.764,95 12,37%
Otros gastos 17.184,85 7,65%
Reserva básica 4.236,21 1,89%
Intereses durante el período de construcción 7.398,39 3,30%
Liquidez 1 054,20 0,47%
Inversión total 224499,31 100,00%
3. Análisis de los beneficios económicos del proyecto
According to the feasibility study report of the project, the Financial Internal Return rate of Capital Fund of the tongquan Wind Farm Project in Qujing City is 9.11%, The investment return period (after income tax) is 12.52 years, and the Economic benefit is good.
4. Aprobación de proyectos
Documentos de aprobación o presentación
El 23 de junio de 2021, el proyecto fue aprobado por la Comisión de desarrollo y reforma de la provincia de Yunnan en relación con el proyecto de Parque eólico de tongquan en Qujing (Cloud Development and Reform Industry [2021] No. 549).
Documentos relacionados con el uso de la tierra
El 3 de junio de 2021, la Oficina de recursos naturales de la provincia de Yunnan publicó el “proyecto de construcción de la tierra pre – Examen y ubicación de las opiniones”.
Documentos de respuesta a la evaluación ambiental
El 19 de agosto de 2021, el proyecto recibió la respuesta de la Oficina de medio ambiente ecológico de Qujing sobre el informe de impacto ambiental del proyecto de Parque eólico de tongquan en Qujing (quhuan Shen [2021] No. 44), emitida por la Oficina de medio ambiente ecológico de Qujing.
Proyecto de la primera fase de la central eólica de Jinzhong en el condado de Huize
1. Información básica del proyecto
El sitio de planificación del proyecto de la primera fase de la central eólica de Jinzhong se encuentra en el condado de Huize, ciudad de Qujing, Provincia de Yunnan. El proyecto tiene una capacidad instalada prevista de 350 MW y una inversión total de 235489,1 millones de yuan, por lo que se propone invertir 47.097,82 millones de yuan en esta oferta privada. El principal organismo de ejecución del proyecto es Huize Company, una filial de propiedad total de la empresa.
2. Proyecto de presupuesto de inversión
Las estimaciones presupuestarias de las inversiones de los proyectos son las siguientes:
Proporción de la inversión total (10.000 yuan) en proyectos o gastos
Obras auxiliares de construcción 3 502,97 1,49%
Equipo e instalación 15883049 67,45%
Obras de construcción 35 152,47 14,93%
Otros gastos 22.720,50 9,65%
Reserva básica 440413 1,87%
Proporción de la inversión total (10.000 yuan) en proyectos o gastos
Gastos de apoyo al proyecto 5.000,00 2,12%
Intereses durante el período de construcción 4.828,55 2,05%
Liquidez 1 050,00 0,45%
Inversión total 235489,10 100,00%
3. Análisis de los beneficios económicos del proyecto
Según el informe del estudio de viabilidad del proyecto, la tasa de rendimiento financiero interno del capital del proyecto de la primera fase de la central eólica de Jinzhong en el condado de Huize es del 8,51%, y el período de amortización de la inversión (después del impuesto sobre la renta) es de 13,78 años, con buenos beneficios económicos.
4. Aprobación de proyectos
Documentos de aprobación o presentación
El proyecto fue aprobado por la Comisión de desarrollo y reforma de la provincia de Yunnan el 5 de diciembre de 2021.
