Código de valores: Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) abreviatura de valores: Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) número de anuncio: 2022 – 005 Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
Emisión de acciones a objetos específicos
Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Los fondos recaudados para la emisión de acciones a determinados destinatarios no excederán de 220 millones de yuan (incluidos). De conformidad con las medidas de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), el análisis de viabilidad de la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios es el siguiente: 1. Plan de utilización de los fondos recaudados
La cantidad total de fondos recaudados por la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios no excederá de 220000.000 Yuan, después de deducir los gastos de emisión, todos los fondos se utilizarán para los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión que se utilizará para la inversión de capital recaudado
1 Tong series middleware product Excellence Enhancement Project 1273510510577505
2 Proyecto de desarrollo de productos basado en la inteligencia artificial
3 liquidez complementaria 50.000,00 50.000,00
Total 261994,40 220000,00
Antes de que los fondos recaudados para esta emisión estén en su lugar, la empresa puede invertir los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real del progreso de la ejecución del proyecto de inversión de los fondos recaudados y reemplazarlos después de que los fondos recaudados estén en su lugar. Una vez que se hayan establecido los fondos recaudados mediante esta emisión, si el importe neto real de los fondos recaudados es inferior al importe total de los fondos invertidos en los proyectos de inversión de los fondos recaudados mencionados, la empresa ajustará y decidirá en última instancia la composición específica de la inversión y el orden de prioridad de cada Parte de los proyectos de inversión de los fondos recaudados sobre la base del importe neto real de los fondos recaudados, y la parte insuficiente de los fondos recaudados se resolverá mediante fondos propios u otros medios de financiación. Análisis de viabilidad del proyecto de inversión de capital recaudado
Necesidad de utilizar los fondos recaudados
1. Satisfacer las necesidades de capital de la expansión de la escala empresarial de la empresa
De 2018 a 2020, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 37.205.23 millones de yuan, 49.996.99 millones de yuan y 64.033.78 millones de yuan, respectivamente, con una tendencia de rápido crecimiento. Con el desarrollo de la estrategia nacional de Seguridad de la información y la promoción de la computación en nube, los macrodatos, la inteligencia artificial, la 5G, la Internet de las cosas y otras tecnologías de Internet de nueva generación, los programas informáticos nacionales seguros y creíbles se utilizarán ampliamente en esferas clave como el Gobierno, las finanzas, las telecomunicaciones, la energía, el transporte y la industria militar, y la escala del mercado está aumentando continuamente. Con la mejora continua de la fuerza técnica de la empresa, la estructura de productos se enriquece continuamente, la escala de negocio también aumentará constantemente, la demanda de capital de trabajo aumentará día a día, el capital de trabajo existente no puede satisfacer la demanda de capital de trabajo del desarrollo empresarial futuro de la empresa. Por lo tanto, el uso de los fondos recaudados por la empresa para complementar el capital de trabajo puede ayudar a reducir el costo financiero de la empresa, aliviar la presión de capital de las operaciones cotidianas de la empresa, proporcionar una garantía favorable para la futura expansión de la escala de Negocios de la empresa y mejorar aún más la Rentabilidad sostenible de la empresa. 2. Proporcionar una fuerte garantía para la investigación y el desarrollo de productos
La industria del software pertenece a la industria de la innovación tecnológica, que tiene mayores barreras técnicas, y tiene mayores requisitos para la capacidad continua de I + D de los productos, as í como la capacidad profesional y la experiencia práctica del equipo de I + D. Además, con la popularización y aplicación de la tecnología de Internet de nueva generación, como la computación en nube y los macrodatos, el sistema de aplicación de los clientes muestra la tendencia de los cambios frecuentes de la demanda y la rápida liberación de versiones, y presenta nuevos requisitos para la adquisición fiable en tiempo real de datos, el procesamiento eficiente y la inspección automática y la mejora continua de la calidad de los datos. Las empresas de software deben integrar continuamente la tecnología de vanguardia en los nuevos productos para completar la iteración continua de los productos y lograr la compatibilidad de alta eficiencia entre la nueva tecnología y los sistemas de aplicación existentes de los clientes.
La empresa siempre ha concedido gran importancia a la investigación y el desarrollo de productos y al progreso tecnológico, y se ha comprometido a mejorar la competitividad de la empresa mediante la innovación tecnológica continua. En 2018 – 2020, los gastos de I + D de la empresa ascendieron a 70.369,2 millones de yuan, 99.703,6 millones de yuan y 174961,2 millones de yuan, lo que representa el 18,91%, el 19,94% y el 27,32% de los ingresos de explotación, respectivamente. Esta emisión ayudará a mejorar la capacidad de I + D de la empresa para proporcionar seguridad financiera, mejorar la competitividad básica, consolidar y mejorar la posición de liderazgo de la empresa en la industria.
3. Mejorar la capacidad de lucha contra los riesgos de la empresa
La empresa puede hacer frente a diversos factores de riesgo, como las fluctuaciones macroeconómicas, los cambios en el entorno del mercado, el aumento de la competencia industrial y el riesgo de desarrollo de la tecnología de productos, etc. en la producción y el funcionamiento cotidianos, si se producen cambios adversos importantes en el mercado o se enfrentan a otros Factores de fuerza mayor en el futuro, el mantenimiento de un cierto nivel de capital líquido puede mejorar la capacidad de resistencia al riesgo de la empresa. Al mismo tiempo, en un entorno de mercado favorable, el mantenimiento de un cierto nivel de liquidez también ayudará a las empresas a aprovechar las oportunidades de mercado y evitar la falta de oportunidades de desarrollo debido a la escasez de fondos.
Viabilidad del uso de los fondos recaudados
1. El uso de los fondos recaudados en esta emisión se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos y a las necesidades de desarrollo de la propia empresa.
El uso de los fondos recaudados por la empresa en esta emisión se ajusta a las políticas y leyes pertinentes y es factible. Al mismo tiempo, el capital recaudado de esta emisión mejorará efectivamente la fuerza del capital de la empresa, ayudará a mejorar la inversión en I + D y la distribución de las empresas en los ámbitos del software básico y la seguridad de la información, ampliará la escala de las empresas, mejorará la competitividad básica de la empresa y consolidará y mejorará aún más la posición del mercado.
2. Normas de gobernanza empresarial del emisor, perfeccionamiento del control interno
De conformidad con las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa ha establecido un sistema empresarial moderno centrado en la estructura de gobernanza empresarial, ha mejorado las normas y reglamentos y el sistema de control interno, y ha formado un sistema de gobernanza empresarial más normalizado y un entorno de control interno perfecto mediante la mejora y mejora constantes. En cuanto a la gestión de los fondos recaudados, la empresa ha establecido el sistema de gestión de los fondos recaudados de conformidad con los requisitos reglamentarios y ha estipulado claramente el almacenamiento, la utilización, el cambio de dirección de la inversión, la inspección y la supervisión de los fondos recaudados. Una vez que los fondos recaudados estén en su lugar, el Consejo de Administración de la empresa seguirá supervisando el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados a fin de garantizar que los fondos recaudados se utilicen de manera razonable y normalizada.
Influencia de la utilización de los fondos recaudados en la gestión y la situación financiera de la empresa
Influencia de la utilización de los fondos recaudados en el funcionamiento y la gestión de la empresa
El capital recaudado en esta emisión mejorará efectivamente la fuerza del capital de la empresa, ayudará a aumentar la inversión en I + D y la distribución de las actividades de la empresa en esferas como los programas informáticos básicos y la seguridad de la información, ampliará la escala de las actividades de la empresa, mejorará la capacidad general de funcionamiento y el nivel de servicio, mejorará la competitividad básica de la empresa, consolidará y mejorará aún más la posición del mercado y se ajustará a la estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa y a los intereses de los accionistas.
Influencia de la utilización de los fondos recaudados en la situación financiera de la empresa
Después de que el capital recaudado de esta emisión esté en su lugar, el total de activos de la empresa y el total de activos netos aumentarán al mismo tiempo, la estructura de capital se optimizará y el capital de trabajo se complementará eficazmente, lo que ayudará a reducir el riesgo financiero de la empresa, mejorar la capacidad de Lucha contra los riesgos y proporcionar una fuerte garantía para el desarrollo sostenible de la empresa. Conclusión del análisis de viabilidad de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
En resumen, el Consejo de Administración considera que el proyecto de inversión de capital recaudado de la empresa cumple los requisitos de las políticas, leyes y reglamentos pertinentes, cumple los requisitos del desarrollo empresarial de la empresa, el uso racional de los fondos recaudados aportará buenos beneficios económicos a la empresa, ayudará a mejorar la competitividad general de la Empresa y promoverá el desarrollo sostenible de la empresa. Por lo tanto, el proyecto de inversión de capital recaudado es razonable y factible, y está en consonancia con los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 1 de marzo de 2022
