Puntos de inversión:
CITIC computer index cayó 0.06 por ciento este mes, perdiendo 3.06 por ciento en el mercado y ganando 0.89 por ciento en GEM, ocupando el puesto 25 en 30 industrias de primer nivel de CITIC. Las acciones aumentaron 174, 1 se mantuvo plana, 113 cayeron, principalmente para aumentar. El 28 de febrero, la valoración global del ttm en la industria informática de CITIC fue de 47,65 veces, significativamente inferior a todos los niveles medios a medio y largo plazo.
Data: (1) according to IDC Circle, The Business scale of China Data Center will reach 486.79 billion Yuan in 2023, and the Composite Growth Growth of 2021 – 2023 reaches 29.6%, still in a very Fast Growth level. Según los datos financieros de 2021q4 de los cuatro principales fabricantes mundiales de computación en nube, AWS, Azure, gugeyun y aliyun q4 crecieron un 40%, un 46%, un 44,6% y un 20%, respectivamente, en comparación con el último trimestre, con un aumento de 1, – 4, – 0,03, – 13 puntos porcentuales, de los cuales aliyun es el peor en términos de crecimiento absoluto o cambio de velocidad.
Este mes, las computadoras se vieron afectadas principalmente por las noticias de la puesta en marcha del proyecto “East number West computing”, y las acciones conceptuales relacionadas marcaron el comienzo de un aumento significativo. Sin embargo, creemos que el cálculo de los números este y oeste cambiará el patrón de competencia de los centros de datos existentes, y el impacto de la prosperidad de los centros de datos existentes es incierto. Sin embargo, el ahorro de energía y la reducción de las emisiones en el Centro de datos, la construcción de redes por cable y otros vínculos en los beneficios de la computación este – oeste son más seguros.
La guerra de este mes en Ucrania provocó un aumento de las sanciones contra Rusia, y los Estados Unidos acordaron prohibir a Rusia el uso del sistema SWIFT. El uso de la bomba nuclear financiera para las superpotencias ha roto las reglas latentes del orden mundial, lo que significa que el renminbi se utilizará en la liquidación de más divisas, lo que es beneficioso para el desarrollo y la aplicación acelerada de la moneda digital.
En marzo, por un lado, el mercado sigue siendo cauteloso con respecto a los aumentos de las tasas de interés de los Estados Unidos, el brote de Hong Kong sigue rompiendo nuevos máximos y aumenta el riesgo de que las importaciones continentales se vean afectadas por la guerra en Ucrania, que podría afectar al suministro de gas Semiconductor y afectar al suministro de chips; Por otra parte, debido a la importancia que el Gobierno asigna a la economía digital, se espera que durante las dos conferencias se liberen más políticas favorables a la industria. Teniendo en cuenta que la valoración general de la industria se encuentra actualmente en un nivel bajo, el espacio a la baja es relativamente limitado, y que muchas empresas destacadas de la industria ya están en un nivel relativamente bajo en la historia, se sugiere que se elija un diseño óptimo desde el punto de vista de la inversión a largo Plazo para dar a la industria una calificación de inversión más fuerte que el mercado.
Se sugiere que se preste especial atención a las oportunidades de inversión en el ámbito de la seguridad de la red, la creación de confianza y la moneda digital.
Temas recomendados para este mes: B-Soft Co.Ltd(300451) ( B-Soft Co.Ltd(300451) ), Venustech Group Inc(002439) ( Venustech Group Inc(002439) ), Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) ( Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) ), Geovis Technology Co.Ltd(688568) ( Geovis Technology Co.Ltd(688568) ), Beijing Infosec Technologies Co.Ltd(688201) ( Beijing Infosec Technologies Co.Ltd(688201) ), Suzhou Iron Technology Co.Ltd(688329) ( Suzhou Iron Technology Co.Ltd(688329) ).
Indicación del riesgo: incertidumbre de la situación internacional; Reducir el gasto de las empresas en las etapas iniciales de la inflación; Liberación del riesgo de deuda local; Desarrollo epidémico más allá de las expectativas
