La marea está cambiando y esta mañana las acciones A son el mundo de los valores cíclicos tradicionales.
Sector del transporte marítimo, Cosco Shipping Energy Transportation Co.Ltd(600026) , Cosco Shipping Specialized Carriers Co.Ltd(600428) y otros valores al alza, Cosco Shipping Specialized Carriers Co.Ltd(600428) 11 días de subida acumulada de más del 110%; sector del carbón, Yankuang Energy, Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) cotización intradía alcanzó un nuevo récord; sector del gas natural, Delonghi puede ser una palabra al alza, marcó 5 tablas consecutivas, Guanghui Energy Co.Ltd(600256) cotización intradía alcanzó un nuevo récord; sector de la minería de petróleo y gas, China National Offshore Oil Sube un 6,67%, el último valor de mercado es de 453700 millones de yuanes, los últimos cinco días de cotización acumulan una subida de más del 21%.
Mou Yiling, analista jefe de estrategia de Minsheng Securities, dijo en un informe de investigación que se ha abierto el camino de la revalorización del ciclo, no dude en cambiar.
Al cierre de la mañana del día 25, el índice de la Bolsa de Shanghai subió un 0,41%, el de la Bolsa de Shenzhen bajó un 0,23%, y el de las gemas un 0,51%.
La energía tradicional sube, la nueva energía retrocedeLos sectores energéticos tradicionales, como el carbón y el gas natural, destacaron esta mañana.
En el sector del carbón, Yankuang Energy subió un 6,88%, con una última capitalización bursátil de 198000 millones de yuanes y una cotización que alcanzó un nuevo máximo histórico durante la jornada.
Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) subió un 4,01% hasta un nuevo máximo intradía de 223700 millones de dólares de capitalización bursátil.
Además, Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) , Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) y otros valores también subieron más significativamente.
Los primeros valores dijeron, las anomalías climáticas globales conducen al desequilibrio de la estructura de suministro de energía, el carbón como calidad barata y la energía relativamente estable, en la estructura de suministro de energía de la condición de “lastre” es inquebrantable. Mirar hacia adelante a los próximos 3-5 años, el consumo total de carbón estable y el crecimiento sostenido, las valoraciones de la industria para mejorar aún más el rendimiento de las empresas de carbón y un crecimiento sustancial.
El sector del gas natural, la energía Delonghi, Xinjiang East Universe (Group) Gas Co.Ltd(603706) y otras acciones subieron, las acciones líderes de la industria Guanghui Energy Co.Ltd(600256) subieron un 5,19%, los precios de las acciones intradía alcanzaron un récord, el último valor de mercado de 91,9 mil millones de yuanes.
En las noticias, el gasoducto Nord Stream a finales de mes “cortado” tres días de noticias para estimular los precios de la energía europea se disparó, los precios de los futuros del gas natural europeo siguen refrescar máximos de la etapa, mientras que los precios de los futuros del gas natural de Estados Unidos alcanzó un nuevo máximo en 2008.
Además, el sector marítimo portuario también experimentó una gran subida, Cosco Shipping Energy Transportation Co.Ltd(600026) , Zhuhai Port Co.Ltd(000507) , Cosco Shipping Specialized Carriers Co.Ltd(600428) y otras acciones subieron.
Por el contrario, el sector de las nuevas energías retrocedió en masa, con los sectores de carga rápida de alto voltaje, fundición a presión integrada y baterías de iones de sodio a la cabeza de la caída, con Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Eve Energy Co.Ltd(300014) , Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) y otros líderes del sector de gran capitalización, todos ellos a la baja en diversos grados.
Jefe de brokers: no dude en cambiar¿Cómo debo interpretar la sesión de esta mañana? ¿Es el estilo del mercado para cambiar?
Mou Yiling, analista jefe de estrategia de Minsheng Securities, dijo que se ha abierto el camino de la revalorización del ciclo, no lo duden, apresúrense a cambiar.
Dijo que desde junio de 2022, la explosión de Freeport en Estados Unidos y la imposición del embargo de crudo y carbón a Rusia han obligado al mundo a enfrentarse al tradicional desajuste del espacio energético. Y la autonomía espacial de las nuevas fuentes de energía (fotovoltaica, almacenamiento de energía) ha provocado un aumento de la demanda en los últimos dos meses.
Con los actuales extremos climáticos y la posibilidad de que se produzcan inviernos extremos, el desajuste temporal de las renovables pasa a primer plano, y ahora nos vemos obligados a confiar en la estabilidad temporal de las fuentes de energía tradicionales.
Mou Yiling también sostiene que, en el caso de las materias primas, el rápido cambio a la baja de la demanda fue totalmente descontado por el frente externo de China. En este momento, la escasez de energía en China y en el extranjero ha llevado a la retirada de una gran cantidad de metales industriales y la capacidad de producción de productos químicos, algunas variedades de inventario, sino que también se mantiene en niveles históricamente bajos, después de que las preocupaciones de la demanda son totalmente precio y reparado, los factores de la oferta volverá a ser la principal línea de la lógica, el ciclo de re-precio de la carretera se ha abierto.
Algunas instituciones también sostienen la opinión contraria. China Industrial Securities Co.Ltd(601377) dijo que no hay riesgo sistémico en la vía del alto auge, y seguirá acumulando fuerzas para avanzar. Hay tres razones alcistas: en primer lugar, a partir del rendimiento del informe, la pista de alto auge sigue siendo la dirección del rendimiento duro, la ventaja de auge identificado; segunda pista de alto auge en algunas industrias grado abarrotado ha sido significativamente digerido; tercera “moneda amplia, débil crédito” medio ambiente, el estilo de crecimiento se espera que continúe.
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