Futuros sobre índices bursátiles
Hoy el CSI 300 ha subido un 0,94%, el CSI 500 un 0,44%, el SSE 50 un 0,6% y el CSI 1000 un 0,06%. El sector inmobiliario, los medios de comunicación, los servicios de consumo, el sector financiero no bancario, los equipos eléctricos y las nuevas energías lideraron las ganancias, mientras que los productos químicos básicos, los metales no ferrosos, los materiales de construcción y la industria de defensa cayeron.
Los datos económicos financieros de julio son menores de lo esperado, el proceso de recuperación económica sigue siendo accidentado, el banco central superó las expectativas de recortar los tipos del MLF y del OMO, se espera que el próximo lunes se reduzcan los tipos del LPR. El sector inmobiliario ha repuntado continuamente en los últimos días de cotización, observando el efecto estimulante de los recortes de los tipos de interés sobre las ventas inmobiliarias y la entrega garantizada de edificios.
A partir de la visita de Pelosi a Taiwán, los riesgos geopolíticos de Asia-Pacífico se han convertido oficialmente en uno de los principales factores del sentimiento a medio plazo después del mercado. A medida que la situación evolucione, espere que el mercado sea propenso a descensos por pánico cuando la situación se agrave repentinamente, y que repunte cuando la situación se calme. En general, es probable que la volatilidad aumente y el centro de gravedad se desplace hacia abajo. En el periodo de turbulencias geopolíticas, la cadena de industrias alternativas nacionales, autónomas y controlables, es uno de los pocos refugios. En los últimos días, los riesgos geopolíticos de Asia-Pacífico han entrado temporalmente en un periodo de relajación, y el mercado ha repuntado a corto plazo.
Siga prestando mucha atención a los riesgos geopolíticos de Asia-Pacífico, la epidemia de COVID-19 y viruela del mono, Rusia y Ucrania, la Reserva Federal de Estados Unidos y otras perturbaciones exógenas; preste atención al efecto de políticas como la construcción de entregas de seguros inmobiliarios.
Futuros de bonos del Tesoro
I. Revisión del mercado
Hoy, el contrato de futuros del Tesoro a 5 años TF2209 ha cerrado a 101415, un 0,02% menos, con un máximo de 102430 y un mínimo de 102320, con un volumen de negocio de 20.800 lotes y una posición de 37.715 lotes, lo que supone un descenso diario de 3.874 lotes; el contrato de futuros del Tesoro a 10 años T2209 ha cerrado a 102015, un 0,01% menos, con un máximo de 102040 y un mínimo de 101885. Mínimo 101885, volumen 51.700 lotes, posición 77.423 lotes, posición diaria 14483 lotes; el contrato de futuros del Tesoro a 2 años TS2209 cerró a 101435, máximo 101440, mínimo 101365, volumen 7498 lotes, posición 24821 lotes, posición diaria 1809 lotes.
En la actualidad, el contrato principal de los bonos de futuros se ha acelerado, la posición del contrato 2212 ha superado los 2209 contratos, la facturación del contrato TF y TS2212 también ha superado los 2209 contratos. El mercado abierto tiene 2.000 millones de yuanes de vencimiento de repos inversos, el banco central para llevar a cabo 2.000 millones de yuanes 7D operación de repo inverso, la tasa de ganancia del 2%, un solo día para cubrir completamente la cantidad de vencimiento. El bono abrió al alza tras el salto del lunes y rápidamente subió, manteniendo un alto nivel de oscilación a lo largo del día. Los bonos del martes siguieron abriendo al alza y oscilando, con la mayoría de los contratos cerrando ligeramente al alza. Hoy, el bono ha abierto a la baja y ha cerrado ligeramente a la baja. Dado que el lunes el banco central recortó los tipos de la MLF y la OMO en 10BP por encima de las expectativas, se espera que el mercado vea una reducción de la LPR anunciada el 22 de este mes. China se encuentra actualmente en un vacío de datos macroeconómicos, centrándose en los datos minoristas de julio de Estados Unidos y en las actas de la reunión de política monetaria del FOMC.
II. Información económica importante
1. Se mezclaron las variedades de extremo corto de Shibor. La variedad a un día subió 6,3 puntos básicos, hasta el 1,138%; la de 7 días, 7,5 puntos básicos, hasta el 1,467%; la de 14 días, 0,1 puntos básicos, hasta el 1,355%; y la de 1 mes, 0,2 puntos básicos, hasta el 1,498%.
2. Los rendimientos ganadores de las obligaciones incrementales a 1 año y 10 años del Banco Agrícola fueron del 1,5972% y 2,9131% respectivamente, con múltiplos de mercado completos de 4,34 y 4,37 respectivamente y marginales de 2,09 y 1,46 respectivamente.
