Un gran aumento dejó Cai Song Song convertirse en “Cai Huang” semiconductores cambio activo “fe” la interpretación de fuego de corretaje] este viernes los puntos calientes del mercado son no semiconductores. Esta tarde, un presunto grupo de vendedores de semiconductores de chat relacionados con las capturas de pantalla en los principales grupos de valores circuló salvajemente.
El punto caliente del mercado de este viernes no es otro que los semiconductores. Este mediodía, una presunta charla del grupo institucional de semiconductores en los principales grupos bursátiles ha circulado de forma desenfrenada.
Los semiconductores están activos últimamente, el concepto de gran fondo sube más de un 15% en la semanaYa en julio, la baja valoración de los semiconductores por la atención del mercado, esta semana es hasta significativamente el concepto de grandes participaciones de fondos nacionales, por ejemplo, el índice de hoy subió tanto como 8,88%, este viernes incluso positivo, hasta un total de 15,55%. Hasta cierto punto, reflejando la fuerza de las acciones de semiconductores esta semana.
El Fondo Nacional de Inversión de la Industria de Circuitos Integrados se estableció oficialmente el 24 de septiembre de 2014, centrándose en la inversión de la cadena de la industria de fabricación de chips, dos grandes fondos con un tamaño de inversión total de más de 300 mil millones de yuanes, ha sido considerado por los inversores como la veleta de la inversión de la industria de semiconductores.
Informe de investigación en profundidad sobre semiconductores, Huahai Qingke aumentó en marzo más del 129%.El fuego de los semiconductores, en el último mes de los datos de la investigación institucional se ha presagiado, a principios de julio, las acciones populares relacionadas con los semiconductores como Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) , Verisilicon Microelectronics (Shanghai) Co.Ltd(688521) , Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) , etc. aparecen con frecuencia en la lista de la investigación institucional.
Tal “alto contenido de oro” en el número de rankings de informes de investigación en profundidad, las acciones relacionadas con el sector de los semiconductores apareció en 3, la tecnología Tuojing (105,61%), China Sea, Qingke (129,40%), Changguang Huaxin (109,54%) se enumeran.
Ya en julio, después de un largo período de ajuste, la baja valoración de los semiconductores ha atraído la atención de los inversores, superpuesto en el último año de crecimiento estable en el rendimiento y el apoyo a la política industrial y la falta de fondo de la base, la cadena de la industria de semiconductores puede hacerse cargo de la nueva energía para liderar el mercado para seguir atacando?
Los semiconductores se benefician de la ola de localización, la sostenibilidad está por ver Sealand Securities Co.Ltd(000750) señaló que se espera que el proceso de localización se acelere, quizá la mayor lógica del semiconductor. De hecho, desde 2018, el mercado de placas de semiconductores de la acción A siempre ha sido inseparable de esta lógica.
Según las estadísticas institucionales, el espacio global del mercado (fabricación + envasado) es de unos 64.300 millones de dólares. Entre ellos, el mercado de materiales semiconductores de China, que representa el 18% de los ingresos, es de unos 11.900 millones de dólares. En la actualidad, la tasa de localización de los materiales de fabricación de semiconductores de China es de aproximadamente el 10%, y depende principalmente de las importaciones, por lo que el espacio de crecimiento es enorme.
Y la demanda actual de vehículos de nueva energía, fotovoltaicos, de control industrial, de energía eólica y otros chips de gama alta siguen siendo escasos, especialmente en el primer trimestre de las ventas de equipos de semiconductores mundial aumentó un 4,75% interanual, las ventas de equipos de semiconductores continental, pero un 27% interanual, lo que pone de relieve la fuerte demanda de semiconductores chinos.
En este contexto, los equipos, materiales y componentes de semiconductores en la ola de la localización seguirá beneficiándose. 2022 la industria de semiconductores demanda aguas abajo para mantener el crecimiento estructural, los nuevos vehículos de energía, control industrial, de gama alta IOT campo auge de la demanda continúa, impulsando la cadena de la industria de semiconductores de los ingresos de las empresas relacionadas hacia arriba. El proceso de nacionalización sigue avanzando con seguridad, favoreciendo el desarrollo de las empresas chinas de semiconductores.
Citic Securities Company Limited(600030) cree que la China continental tiene la fabricación electrónica más extensa del mundo, las marcas de terminales y las ventajas de la demanda del mercado, la demanda descendente impulsada por la transferencia de la cadena de suministro ascendente está en línea con la tendencia de la historia, por un lado, China en las áreas de proceso maduro todavía tienen una base de cooperación completa con los fabricantes extranjeros, haciendo hincapié en el negocio de ganar-ganar, por otro lado, a partir de las consideraciones de seguridad de la cadena de suministro se espera que acelere el desarrollo de equipos nacionales, componentes, se recomienda centrarse en Se recomienda prestar atención a las oportunidades de desarrollo de equipos y componentes bajo la tendencia de la nacionalización.
Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) analista jefe de estrategia, Liu Chenming, dijo que, en la visión descendente, en primer lugar, todo el ciclo de inversión de la gran beta de los semiconductores aún no ha llegado; en segundo lugar, el rendimiento de la localización de los semiconductores es más prominente, con ganancias alfa. Antes, la ganancia beta de todo el ciclo de inversión de los semiconductores se frenaba, y en el pasado reciente, debido al impacto geopolítico, la ganancia de la localización se estimulaba por adelantado. Pero desde el punto de vista de la sostenibilidad, está por ver.
Orient Securities Company Limited(600958) cree que el sector de los equipos semiconductores tiene altas barreras y amplias perspectivas de mercado, y que los fabricantes locales tienen una alta certeza de rendimiento bajo la tendencia de localización, con atributos de crecimiento a largo plazo destacados. Se recomienda centrarse en las principales empresas de equipos de semiconductores de China Kingsemi Co.Ltd(688037) , Tuojing Technology, Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) , Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) , Naura Technology Group Co.Ltd(002371) , Huahai Qingke, Shengmei Shanghai, etc.
