Visión básica de la industria:
El índice Shanghai – Shenzhen 300 aumentó un 1,65% la semana pasada, mientras que la industria informática de shenwan aumentó un 1,66%, por delante del índice 001pct, que ocupó el 14º lugar en la industria de clasificación de siniestros. Creemos que la tendencia a largo plazo del mercado sigue siendo la misma, y sugerimos que los inversores presten atención a los objetivos de alta calidad con una fuerte certeza de rendimiento, as í como a los segmentos de alto rendimiento, como la Carta de recomendación, la conducción inteligente, los servidores y el software industrial.
Puntos de inversión:
El controlador real cambió a China Mobile Group: Venustech Group Inc(002439) es un fabricante líder en el campo de la seguridad de la red. China Mobile, como el principal cuerpo de construcción de la economía digital de China, tiene una rica escena digital y clientes finales aguas abajo. El propietario de la red móvil qiming muestra que los gigantes de la economía digital conceden gran importancia a la seguridad de la red y valoran plenamente sus perspectivas. Se espera que ambas partes se unan para crear una cadena industrial de telecomunicaciones más próspera.
Alibaba Cloud lanzó cipu, un procesador dedicado a la computación en nube: la era de la economía digital ha dado lugar a nuevos requisitos de potencia computacional y desafíos técnicos. La arquitectura tradicional de computación en nube centrada en CPU muestra desventajas en el rendimiento y el consumo de energía, lo que también ofrece oportunidades para que los fabricantes de Nubes de China innoven la arquitectura de computación subyacente. Aliyun ha estado invirtiendo fuertemente en la investigación y el desarrollo de la infraestructura de la nube, y ha establecido una base de tecnología de auto – investigación como chip, servidor, sistema operativo y base de datos. Se espera que el avance de aliyun impulse la iteración innovadora del software y el hardware básicos de China y forme una nueva ecología informática vigorosa.
La valoración de la industria está por debajo del centro histórico y la atención de la industria ha aumentado: el volumen medio de negocios del domingo fue de 44.020 millones de yuan, la actividad comercial aumentó. Desde el punto de vista de la valoración, la industria de la computación SW pe (ttm) se ha ajustado a 35,30 veces, por debajo de la media histórica de 2016 hasta ahora 49,98 veces, la valoración de la industria por debajo del nivel central histórico.
La semana pasada, el rendimiento de la placa de la computadora se concentró: de 300 acciones, 205 aumentaron, 90 cayeron, 5 fueron planas. Las acciones aumentaron un 68,33%.
Sugerencia de inversión: tomar la nueva infraestructura como el núcleo, acelerar el proceso de nube, intelectualización y digitalización de la empresa, aconsejar a los inversores que presten atención a los objetivos de alta calidad con fuerte certeza de rendimiento bajo el alto grado de paisaje. A partir de 2022q2 y la situación de la valoración, la valoración de la industria informática ha mostrado una tendencia a la baja. Desde el punto de vista de la configuración de las posiciones de los fondos, la configuración de la industria informática sigue siendo baja. Se sugiere que se preste especial atención a los cambios en los pedidos y los gastos de capital de las empresas en las esferas pertinentes. Nos centramos en las áreas de creación de confianza, conducción inteligente, servidores y software industrial.
Factores de riesgo: el riesgo geopolítico mundial, el avance tecnológico no está a la altura de las expectativas, los gastos de capital de ti de la industria están por debajo de las expectativas.
