Discusiones diarias de estrategia temática, resumen de los ocho principales puntos de vista de las empresas de valores, revelar la situación actual de la industria, observar la tendencia del mercado, por adelantado para su pulso una acción.
Valores: propuesta de la UE para la expansión de la producción de carbonato de litio y otros productos peligrosos
La propuesta de la UE para el carbonato de litio y otros productos peligrosos, la expansión de la producción de litio y la reanudación de la tormenta. La Comisión Europea está evaluando recientemente una propuesta de la Autoridad Europea de sustancias y preparados químicos (ehca) para clasificar el carbonato de litio, el cloruro de litio y el hidróxido de litio como materiales perjudiciales para la salud humana, que se decidirá en última instancia a finales de 2022 o principios de 2023. Esta decisión no sólo afectará a las fábricas alemanas de ALB, sino también a la expansión de la producción de litio en Europa.
En la actualidad, las principales minas de litio en construcción en Europa son (1) cinovec, ubicadas en Checoslovaquia, con reservas de 7,39 millones de toneladas de LCE y una producción prevista de 25.000 toneladas de hidróxido de litio; Mina do Barroso: situada en Portugal, con una reserva de 710000 toneladas de LCE y una producción prevista de 175000 toneladas de concentrado de litio; Zinnwald: situado en Alemania, con una reserva de 730000 toneladas de LCE y una producción prevista de 5.112 toneladas de Lif; Además, hay 1,68 millones de toneladas de LCE en Infinity lithium y 380000 toneladas de LCE en keliber. Se prevé que las reservas de litio de la UE asciendan a 11,28 millones de toneladas de LCE, lo que podría repercutir en el desarrollo de esos recursos, y la escasez mundial de litio podría seguir aumentando.
Los recursos mundiales de litio siguen estando estrechamente equilibrados, y las empresas chinas están entrando en la etapa de desarrollo del oro. En la actualidad, el suministro mundial de recursos de litio sigue siendo escaso, mientras que los recursos de litio de China dependen en gran medida de las importaciones de Australia y América del Sur en el extranjero, por lo que las empresas de litio de China necesitan urgentemente desempeñar el papel de “Dinghai Shenzhen”. Por lo tanto, Creemos que en el futuro las empresas de sal de litio de China, lithium mica y lithium Mine de Sichuan marcarán el comienzo de la era dorada del desarrollo. Focus on: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) , Tianqi Lithium Corporation(002466) , Chifeng Jilong Gold Mining Co.Ltd(600988) , Lizhong Sitong Light Alloys Group Co.Ltd(300428) .
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) \ : una
Tres lógicas del litio: precio, rendimiento y recursos. De enero a abril, la brecha entre la oferta y la demanda de sal de litio en China fue de 52.000 toneladas, 92.200 toneladas, 43.300 toneladas y 82.000 toneladas. Los factores estacionales y la epidemia debilitaron la oferta y la demanda en abril. A lo largo del a ño, el patrón de equilibrio entre la oferta y la demanda se determinó, la brecha entre la oferta y la demanda se redujo de mayo a septiembre, la brecha entre la oferta y la demanda se intensificó de octubre a diciembre, la demanda se recuperó o superó las expectativas, se espera que conduzca a una nueva ronda de aumentos de precios, se espera que el precio medio anual de 45 a 500000 yuan / tonelada. La tensión entre la oferta y la demanda se ha aliviado ligeramente en 23 años, pero la incertidumbre de la puesta en marcha del proyecto es mayor y la situación de los altos precios es difícil de cambiar. En la Alta prosperidad, el rendimiento de la placa de litio ha mostrado seis trimestres consecutivos de crecimiento explosivo en relación con el mismo período, 22q2 sigue aumentando tanto en volumen como en precio, continúa aumentando año tras año, la probabilidad de mejora trimestral es alta. Los recursos de litio son escasos, el precio del concentrado de litio sigue aumentando, la dificultad de obtener recursos de alta calidad en todo el mundo aumenta, y la tasa de autosuficiencia de los minerales en China es inferior al 35%. Se espera que los recursos de litio de China se fermenten de nuevo por la lógica de control independiente, y que los recursos de mica de China y los recursos minerales de Sichuan sean los mejores.
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 6 \ : el valor de configuración del litio como “
Lado de la demanda: las ventas de nuevos vehículos energéticos se recuperaron en mayo, las subvenciones + los vehículos para estimular el consumo rural, se espera que el año siga aumentando; Lado de la oferta: la escasez de mano de obra australiana es difícil de aliviar a corto plazo, se espera que la oferta de litio se mantenga tensa. En general, el alto nivel de la demanda continúa, la escasez de mano de obra australiana causa de su oferta de volumen o menos de lo esperado, se espera que el precio del litio mantenga un alto nivel de conmoción cerebral, el margen de Seguridad de la industria aumentará significativamente, el litio como la nueva era del “petróleo Blanco” valor de configuración prominente. The relevant subjects are: 00192 , Sanlux Co.Ltd(002224) 0 North Chemical Industries Co.Ltd(002246) 6 Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.Ltd(002446) \ Keda Industrial Group Co.Ltd(600499) Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.Ltd(002446) \ Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.Ltd(002446) Guilin Sanjin Pharmaceutical Co.Ltd(002275) 6 \ Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 7 \ Holitech Technology Co.Ltd(002217) 6 \ Suzhou Ta&A Ultra Clean Technology Co.Ltd(300390) , Tibet Mineral Development Co.Ltd(000762) , Tibet Urban Development And Investment Co.Ltd(600773) , Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) , etc.
Huaan Securities Co.Ltd(600909) : la capacidad instalada de la batería de energía se recupera rápidamente para conducir la cadena de la industria de la batería de litio a un alto rendimiento
La capacidad instalada de la batería de potencia se recupera rápidamente, lo que conduce a la cadena de la industria de la batería de litio a un funcionamiento de alto rendimiento. Se beneficia de la liberación de la demanda de nuevos vehículos energéticos aguas abajo, la rápida recuperación de la capacidad instalada de la batería de energía, y la demanda rígida aguas abajo también seguirá impulsando la cadena de la industria de baterías de litio en todos los eslabones de la prosperidad de alto funcionamiento. La presión de los costes a corto plazo de la fábrica de baterías se transmitirá a la fábrica de automóviles aguas abajo para obtener un cierto grado de reparación de la tasa bruta de beneficio, y con la mejora de los precios de Liberación de la capacidad de la parte media del enlace, la fábrica de baterías se beneficiará de la reducción de la presión de los costes en primer lugar, y luego se transmitirá a la fábrica de automóviles para seguir reduciendo los costes de las baterías y aumentar la eficiencia para promover el desarrollo a largo plazo de la penetración de nuevos vehículos de Sin embargo, el diafragma y el enlace negativo, el enlace ternario de níquel de alta tensión y el enlace de fosfato férrico de litio de nueva tecnología todavía disfrutan de una cierta prima.
Se sugiere que se preste atención a la liberación de la capacidad, la reducción de la presión de los costos y la recuperación de los beneficios brutos de la fábrica de baterías: Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Eve Energy Co.Ltd(300014) , Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) , etc. Ii) la oferta y la demanda apoyan el alto precio del litio y la liberación de beneficios de las empresas de recursos de litio: Keda Industrial Group Co.Ltd(600499) , Youngy Co.Ltd(002192) , Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) , Tianqi Lithium Corporation(002466) , etc.; Los tres patrones son claros, las ventajas son obvias, la oferta y la demanda todavía están cerca de los enlaces de materiales intermedios: Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) , Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) , Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) , Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778) , Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) , Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) \ , Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) \ , Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) \ , etc.
Huaxi Securities Co.Ltd(002926) \ La brecha de suministro seguirá creciendo.
Según las previsiones de barrenjoy, el suministro de litio seguirá siendo escaso en la próxima década y la brecha de suministro se ampliará hasta alcanzar 1,2 millones de toneladas de LCE para 2030. La brecha entre la oferta y la demanda de recursos de litio se ampliará aún más, y la situación de la oferta y la demanda hará que el precio del material de litio de la batería alcance un aumento general. La demanda de aguas abajo es fuerte, la oferta de aguas arriba es tensa, la competencia mundial por los recursos de litio se intensifica, más y más empresas internacionales de automóviles se unen a la guerra por el litio. Esto también refleja la actual escasez de suministro de recursos de litio, las empresas de vehículos eléctricos esperan garantizar el suministro de recursos de litio aguas arriba para garantizar su propia nueva cadena de suministro de energía de la industria automotriz.
La guerra mundial por los principales recursos minerales se está intensificando, y la adquisición de los principales recursos minerales mundiales se ve cada vez más afectada por la geopolítica. Como materia prima necesaria para el desarrollo vigoroso de los vehículos eléctricos en el futuro, muchos países han convertido los recursos de litio en recursos estratégicos nacionales. En la actualidad, los acuerdos de suscripción de las empresas extranjeras de recursos de litio en los últimos dos o tres años están vinculando cada vez más el mercado japonés, coreano, europeo y americano o la tendencia a la baja de la cadena industrial, por lo que es difícil reproducir la situación de que los nuevos proyectos de inversión en El ciclo anterior vinculan plenamente el mercado chino. Bajo la fuerte demanda de recursos de litio, nuestro país necesita integrar y equilibrar el ritmo de desarrollo de los proyectos de recursos de litio en China, al mismo tiempo, adoptar el modelo de construcción y desarrollo de proyectos de recursos de litio con países amigos en el extranjero, dominar el derecho de voz de los recursos estratégicos clave aguas arriba, responder plenamente al aumento de la demanda de energía y recursos de litio de baterías de almacenamiento de energía, y proporcionar protección para que China alcance el pico de carbono y carbono en una fecha temprana.
Se recomienda que todos presten atención a las empresas integradas aguas arriba y aguas abajo, y se recomiende que se preste atención a las empresas integradas aguas arriba y aguas abajo en la provincia de Ganzi. Se está llevando a cabo la exploración y extracción de la mina de mica de litio xikeng [ Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) ]; El yacimiento de spodumene de lijiagou, Aba, está a punto de entrar en funcionamiento [ Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) ]; Los beneficiarios incluyen [ Tianqi Lithium Corporation(002466)
Cinda Securities: METAL RESOURCES Enterprises have received an opportunity for revalorization
En el contexto del objetivo de “doble carbono”, se hace hincapié en las oportunidades históricas de inversión en nuevas fuentes de energía y nuevos materiales, centrándose en los nuevos metales energéticos con una fuerte demanda y una oferta débil y en los nuevos materiales metálicos que se benefician de la modernización industrial y la sustitución nacional. La fuerte restricción de la oferta de recursos metálicos causada por el bajo gasto de capital a largo plazo apoyará el alto precio de los metales no ferrosos en los próximos años, y las empresas de recursos metálicos tendrán la oportunidad de invertir en la revaluación del valor. Las empresas de nuevos materiales metálicos se benefician del rápido desarrollo de la inteligencia eléctrica, y en la actualidad acogen con beneplácito la ventana de diseño después de la caída. Li recommended Concern Tianqi Lithium Corporation(002466) , Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) , Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) , Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) , Yongxing Special Materials Technology Co.Ltd(002756) , etc.; Se recomienda prestar atención a Poco Holding Co.Ltd(300811) , Lizhong Sitong Light Alloys Group Co.Ltd(300428) , Guangdong Haomei New Materials Co.Ltd(002988) , Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) , Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) , Jiangsu Pacific Quartz Co.Ltd(603688) , Ningbo Boway Alloy Material Co.Ltd(601137) , etc.; Titanio recommended Concern Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) , Sichuan Anning Iron And Titanium Co.Ltd(002978) , Western Metal Materials Co.Ltd(002149) , etc. Se recomienda prestar atención a Sino-Platinum Metals Co.Ltd(600459) , Chifeng Jilong Gold Mining Co.Ltd(600988) , Yintai Gold Co.Ltd(000975) , etc.; Las recomendaciones sobre metales industriales se refieren a Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) , Henan Shenhuo Coal&Power Co.Ltd(000933) , Western Mining Co.Ltd(601168) , Zijin Mining Group Company Limited(601899) , Sunstone Development Co.Ltd(603612) , etc.
Citic Securities Company Limited(600030) \ PV, wind power, lithium Power etc. scen
La preocupación por el circuito de alta prosperidad sigue aumentando, la política china de neutralización del carbono sigue avanzando, el conflicto ruso – ucraniano en el extranjero conduce a la aceleración de la reforma de la política energética europea, la energía fotovoltaica, la energía eólica, la electricidad de litio y otros paisajes se espera que sigan mejorando, valoramos el circuito de alto crecimiento con la competitividad básica de las empresas en crecimiento, 1) el sector fotovoltaico, el triclorosilano recomienda principalmente, se recomienda prestar atención a Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) , Jiangxi Chen Guang New Materials Co.Ltd(605399) ; Soda se recomienda principalmente Tangshan Sanyou Chemical Industries Co.Ltd(600409) \ La membrana de la placa posterior se recomienda principalmente Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) Los adhesivos fotovoltaicos se recomiendan principalmente Hubei Huitian New Materials Co.Ltd(300041) ; Eva Particle Recommendation Rongsheng Petro Chemical Co.Ltd(002493) \ Película de Goma: se recomienda prestar atención a los nuevos materiales de Lushan, Cybrid Technologies Inc(603212) , Shanghai Tianyang Hotmelt Adhesives Co.Ltd(603330) , Forrest. Otros materiales nuevos recomiendan películas reflectantes Zhejiang Hailide New Material Co.Ltd(002206) En el campo de la energía eólica, se recomienda el agente de curado Poliéter Amina Yangzhou Chenhua New Material Co.Ltd(300610) \ 35 En el campo de la batería de litio, se recomienda el negro de carbono conductor Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) para la recuperación de la batería de litio Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.Ltd(002741)
Dongguan Securities: lithium Battery and Automobile Manufacturers start to Return to the downstream Consumption boost lithium Resources Market High
En cuanto a los metales industriales, la situación epidémica de China está bajo control, la oferta y la demanda de metales industriales se están reparando gradualmente, y la demanda de metales industriales debe aumentarse con urgencia, lo que se espera que impulse el aumento de las placas tectónicas. Se recomienda prestar atención a 0 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) , Henan Shenhuo Coal&Power Co.Ltd(000933) , Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) , Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) .
En cuanto a los metales preciosos, se espera que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en junio y julio, mientras que los bancos centrales de otros países importantes adoptan una actitud colectiva hacia el águila. Además, el 9 de junio, la reunión Monetaria del BCE tenía previsto aumentar las tasas en 25 puntos básicos en julio y dijo que continuaría en septiembre. Frente a la alta inflación mundial, los principales bancos centrales nacionales han cambiado de actitud, se espera que la presión a corto plazo sobre la placa de metales preciosos.
En el sector de la energía y los metales, la epidemia fue controlada, las baterías de litio y los fabricantes de automóviles comenzaron a volver a encarrilarse, y el consumo descendente impulsó el aumento del mercado de los recursos de litio. Impulsada por el alto costo de los concentrados de litio, el precio de los productos de litio es fácil de subir y bajar, la industria de alto rendimiento no disminuye, la estabilidad a largo plazo y el desarrollo de la placa de litio. Se recomienda que se preste atención a Tianqi Lithium Corporation(002466) , Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) , Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) , Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) , Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) .
