Discusiones diarias de estrategia temática, resumen de los ocho principales puntos de vista de las empresas de valores, revelar la situación actual de la industria, observar la tendencia del mercado, por adelantado para su pulso una acción.
Two Dimensions Focus layout
Sugerimos que se haga hincapié en la “prosperidad de la cadena industrial” y en el “beneficio de la política”. En cuanto a la dimensión de la cadena industrial, las nuevas fuentes de energía y algunas industrias con baja correlación entre la producción y la prevención de epidemias apenas se ven afectadas. La reciente política de rescate de alta frecuencia y fuerte contra las epidemias beneficiará a las cadenas industriales pertinentes. El alcance de la epidemia se encuentra en las principales zonas industriales de China, la mayoría de las cuatro zonas industriales tradicionales afectadas. La situación epidémica afecta principalmente a 7 provincias y ciudades de Jilin, Liaoning, Beijing, Shanghai, Jiangsu, Anhui y Zhejiang. Se analiza que las principales industrias manufactureras y los productos conexos de las provincias y ciudades afectadas representan la proporción de todo el país, y la industria manufacturera de alcance medio más importante es el automóvil. Además del automóvil, los productos incluyen principalmente buques, máquinas herramienta, excavadoras, motocicletas y circuitos integrados, etc. Además de las industrias y productos mencionados, los nuevos productos relacionados con la energía, algunos equipos especiales, equipos TMT relacionados con el 3c, etc. están menos dañados. Aunque los buques y las máquinas herramienta para la formación de metales son los principales productos de la zona epidémica, algunos equipos no se ven afectados por la particularidad de la producción.
La política de crecimiento constante toma la iniciativa en el apoyo a la cadena industrial de bienes raíces e infraestructura, la maquinaria de construcción y los electrodomésticos pertenecen a la industria manufacturera de la cadena industrial pertinente, en la actualidad, el ciclo de aceleración de la maquinaria de construcción es inferior, los electrodomésticos se ven limitados. El rendimiento del mercado de la energía fotovoltaica, eólica y eléctrica se ha recuperado desde finales de abril, y la confianza de los inversores se ha restaurado gradualmente. Creemos que las empresas manufactureras que cotizan en bolsa acogerán con beneplácito el mercado de reparación de la dimensión anual a medida que se acelere el proceso de reanudación de la producción.
0 Gf Securities Co.Ltd(000776) : centrarse en las oportunidades de inversión para la reparación de la demanda manufacturera y el crecimiento constante después de la epidemia
La tendencia de la demanda y la tendencia de las materias primas no han cambiado, por lo que es necesario observar la situación de aterrizaje y el efecto de estímulo de la política. Desde el punto de vista de la selección de acciones, sugerimos que se preste atención prioritaria a la industria mecánica a partir de dos pistas: (1) centrarse en los objetivos beneficiosos de la cadena de inflación ascendente, incluidos los equipos y servicios de petróleo y gas, las máquinas de carbón, el cultivo de diamantes, etc.; Centrarse en las industrias manufactureras avanzadas y en las nuevas esferas de crecimiento, como los equipos fotovoltaicos, los equipos de baterías de litio, los equipos de energía eólica y los equipos semiconductores, etc.
Las siguientes secciones merecen especial atención: (1) esperar a que las medidas de crecimiento constante lleguen al punto de inflexión, incluidas las secciones de maquinaria de construcción y automatización general. La cadena de la industria de exportación, el tipo de cambio, el coste y el margen de beneficio del transporte marítimo han mejorado.
Recientemente se recomrecomrecomrecomrecomrecomrecomrecomrecomrecomrecomrecomrecomrecomrecomrecomiendas a corto plazo: Kehua Data Co.Ltd(002335) 3 , Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co.Ltd(688377) Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co.Ltd(603583) \ Hangzhou Great Star Industrial Co.Ltd(002444) 4 30083 \ Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) , Hangzhou Youngsun Intelligent Equipment Co.Ltd(603901) , Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) , Jiangsu Hengli Hydraulic Co.Ltd(601100) , etc. Desde una perspectiva a mediano y largo plazo, se recomienda prestar atención activa a las esferas de la automatización general con un alto grado de correspondencia entre la evaluación y el desempeño, como Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308) , Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.Ltd(688059) , Jiangsu Guomao Reducer Co.Ltd(603915) , Shanghai Friendess Electronic Technology Corporation Limited(688188) , etc.
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) : circuito de oro China Battery Plant welcomes domestic Alternative Opportunity period
La batería es un módulo importante de la electrónica de consumo, y el paquete de litio – cobalto es el esquema estándar de la batería para los principales productos electrónicos de consumo, como teléfonos móviles y computadoras. En 2020, los envíos de baterías de iones de litio de consumo representaron el 32,8% de la industria de baterías de litio, después de las baterías de energía. La barrera de Seguridad de la batería de consumo es alta. Con la actualización de la capacidad de la batería y la iteración de la tecnología de carga rápida, la proporción de la batería en el costo de los teléfonos inteligentes y el desgaste aumenta año tras año. En el futuro, la dirección de actualización del núcleo incluye el proceso de laminación, el uso de materiales de silicio – carbono, el aumento de la tensión de corte de carga del material de ánodo, etc.
Sugerencias de inversión, las barreras de la industria de baterías de consumo son altas, el dividendo de la pista es bueno, en la actualidad China Battery Pack y la compañía de baterías de núcleo están acelerando la expansión de la producción, agarrando el dividendo de reemplazo doméstico, la compañía de baterías de consumo doméstico el espacio futuro puede esperar, valoramos el tema relacionado de la pista de baterías de consumo: 1. Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) : el líder de la pista de baterías de teléfonos móviles, la distribución de energía de consumo y el negocio de la bolsa de computadoras, con el rápido aumento del negocio de energía de la empresa, Se espera que la rentabilidad del negocio de la energía mejore significativamente. 2. Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) \ 3. Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) : Global Mobile Phone Packer Leader, increase the layout of the Power Storage Core and sip Business. 4, zijian Electronic (to be listed): Small Electric Core Lead, products are mainly TWS and Sound Box Electric core. 5. Wanxiang Technology: New into the TWS Battery track, micro – Lithium Ion Battery Fast up.
Cinda Securities: SMART cars, SMART Manufacturing re – Policy Support
En cuanto a la nueva industria energética del automóvil, la política múltiple estimula la expansión de la demanda interna y concede gran importancia a las oportunidades de inversión de la recuperación de la industria. Recientemente, desde el Gobierno central hasta los gobiernos locales, han emitido políticas y medidas pertinentes, la inversión en consumo y la expansión de la demanda interna. El impuesto sobre la compra de automóviles de pasajeros se reducirá en 60.000 millones de yuan en el período ordinario de sesiones del Estado, y un nuevo vehículo energético se comprará hasta un máximo de 10.000 yuan.
En abril, la industria automotriz en su conjunto se debilitó, el desarrollo de nuevas fuentes de energía también se vio afectado por la situación epidémica actual y el impacto, pero en la actualidad la situación epidémica de China es alta o ha pasado, la reanudación del trabajo y la producción paso a paso, las políticas de apoyo para acelerar El aterrizaje, se espera que los nuevos vehículos energéticos reanuden el rápido crecimiento, y seguir impulsando la lente del vehículo, LIDAR, controladores, conectores, módulos y otras Sub – industrias para acelerar el desarrollo.
Key recommendations: Vehicle Lens: [ Dongguan Yutong Optical Technology Co.Ltd(300790) ], [ Lianchuang Electronic Technology Co.Ltd(002036) ], [ Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) ] etc. LIDAR: [ Ningbo Yong Xin Optics Co.Ltd(603297) ], [tecnología de iluminación de antorchas], etc.; Módulos [ Fibocom Wireless Inc(300638) ], [ Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) ], [ Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) ] y similares; Controlador de coche [ Keboda Technology Co.Ltd(603786) ] etc. Focfocus on: car connector [ Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) ], [ Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) ], [ Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) ], [ Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) ], [ Shenzhen Deren Electronic Co.Ltd(002055) \ ], [ Shenglan Technology Co.Ltd(300843) \ ], [ Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) \ ], [ 5005 ා], Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) ], [ Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) 8668686868686868686868], [ Shanghai Laimu Electronics Co.Ltd(603633) ]; Controladores de automóviles [ Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) ], [ Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) ] y así sucesivamente.
Para la Sección de Internet industrial, la política de software industrial y el desarrollo de software industrial nacional, se espera que las pistas relacionadas aceleren el diseño. El 24 de mayo, el Ministerio de Industria y tecnología de la información publicó la lista de plataformas de Internet industriales intersectoriales en 2022, incluidas 28 plataformas de Internet industriales. Con la mejora gradual del nivel de fabricación industrial de China, se espera que la plataforma industrial de Internet siga beneficiándose. Además, el People ‘s Daily comentó sobre el software industrial, junto con la atención continua a la política y la expansión de la demanda descendente, las empresas locales de software industrial se espera que se encuentren en la etapa dorada del desarrollo. Recomendaciones clave: [ Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) ], [ Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) ], [ Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) ], [ Nancal Technology Co.Ltd(603859) ], [ Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) ], [ Unisplendour Corporation Limited(000938) ], [ Zte Corporation(000063) ] etc.
¡China Aviation Securities: Construction Machinery “Strong ever strong”! Las ventajas de las principales empresas, como los equipos de litio y los equipos fotovoltaicos, son evidentes.
Los equipos de litio, la resonancia del ciclo de producción mundial, se espera que la demanda supere los 100000 millones de yuan en 2025, las ventajas de China Equipment Company son obvias, una visión amplia de la tecnología, los productos y las ventajas de escala de los líderes de primera y segunda línea; Los equipos fotovoltaicos, la mejora iterativa de los equipos para promover la reducción de costos de la cadena industrial, la permeabilidad hjt aumentó rápidamente, mientras que la disminución de los precios de las materias primas fotovoltaicas se espera que estimule la demanda aguas abajo, las baterías, los principales componentes de los equipos.
En 2025, se espera que el espacio de funcionamiento de la central eléctrica alcance los 135755 millones de yuan, y el funcionamiento de la central eléctrica es el mayor segmento del espacio de mercado en el campo de la central eléctrica. Almacenamiento de energía, almacenamiento de energía es la base necesaria para construir una nueva red eléctrica, la política de aterrizaje favorable, la generación de energía, el lado del usuario para promover la prosperidad de la industria, baterías, inversores, integración y otros vínculos de las principales empresas.
La energía del hidrógeno y el hidrógeno verde cumplen los requisitos de neutralización del carbono. El rápido desarrollo de la energía fotovoltaica y eólica sienta las bases para la producción de hidrógeno a partir de la energía fotovoltaica y la energía eólica. Maquinaria de construcción, fuerte y constante, se recomienda prestar atención a los líderes de la industria, con productos prometedores, escala y ventajas de costos de la máquina y las empresas de piezas.
Thai Securities: Policy continued to hold the Scenic Boom is expected to be greater than expected
Con la aceleración del ritmo de construcción de la gran base, la energía eólica y la energía fotovoltaica, como parte importante de la transformación de la energía limpia, se espera que la prosperidad siga superando las expectativas en el contexto de un mayor apoyo a la política exterior y la transformación de China. Fotovoltaica: Mirando hacia el futuro Q2, la relación entre los envíos de componentes e inversores ha mejorado significativamente, los beneficios superpuestos han aumentado constantemente, se espera que el rendimiento mejore significativamente; Después de aumentar el precio de la película de plástico y el vidrio, el beneficio de la unidad Q2 fue obviamente restaurado. La posición de la parte inferior del soporte, la relación de anillo Q2 es mejorada, la tasa de Q3 es probablemente bienvenida a la inversión. Se sugiere que se preste especial atención a los grifos centrales de los componentes integrados, el inversor, el vidrio, la película adhesiva y el soporte.
Energía eólica: en la actualidad, bajo el impulso de la disminución prevista del costo de superposición de la capacidad instalada, la rentabilidad de la placa Q2 es obviamente mejor que la de la placa q1, el rendimiento de la misma relación Q3 será mejor, y el rendimiento anual de las piezas básicas se espera que siga creciendo rápidamente. Se sugiere que se intensifiquen los esfuerzos de configuración de las placas, centrándose en [ Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) ] [ Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) ] [ Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) ] [ Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) ] [ Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) ] [ Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) ] [ 00202 \ ].
Central China Securities Co.Ltd(601375) : Focus on Wind, PV, lithium, Semiconductor Equipment and stable Growth Plate
Frente a la reciente política de desarrollo de nuevas fuentes de energía, el estímulo es mayor, la nueva energía y otras placas de crecimiento se ajustan profundamente, el tiempo es largo, la valoración principal se ajusta a, se espera que la industria dé la bienvenida a la oportunidad de inversión de un rebote excesivo en la inversión de la industria. Este a ño, el pedido de equipo de baterías de litio está lleno de la situación de la demanda todavía continúa, este año, la energía fotovoltaica, la energía eólica todavía tiene una gran cantidad de fondos para entrar en el mercado, toda la cadena de la industria para ampliar la fuerza de producción es muy grande, superponer topcon, Heterounión y así sucesivamente la ruta técnica de la hoja de la batería para iterar, es bueno para el equipo de energía fotovoltaica, la empresa central de equipos de energía eólica. A medio y largo plazo, los nuevos equipos energéticos (equipo fotovoltaico, equipo de energía eólica, equipo de baterías de litio), los equipos semiconductores siguen siendo la dirección más segura del crecimiento, el mayor espacio de crecimiento.
Este año, la presión del crecimiento económico es mayor, la política se centra en el crecimiento constante muchas veces, se espera que las medidas de crecimiento constante del segundo trimestre se fortalezcan continuamente. La rentabilidad de las variedades de recursos aguas arriba es buena, y se espera que los fundamentos de la política de crecimiento constante de los beneficios mantengan una buena situación, lo que beneficiará a la maquinaria de construcción correspondiente, la maquinaria metalúrgica minera, el equipo de petróleo y gas, etc.
Valores: la valoración profunda de la amplitud de ajuste de la placa mecánica desde principios de año se encuentra en un nivel históricamente bajo
A largo plazo, las unidades de alta calidad de la pista de auge tienen un mayor valor de inversión, centrándose en la dirección de la Subdivisión, incluidos los equipos fotovoltaicos (la inversión en equipos de la industrialización de las baterías de tipo n), los nuevos equipos relacionados con los vehículos energéticos (litio, hidrógeno, almacenamiento de Energía, carga y sustitución de energía, etc.), la industria Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) , la máquina madre industrial,
