Hoy (2 de junio) los dos mercados de valores de Shanghai y Shenzhen se abrieron más bajos, después de la consolidación inicial de la conmoción cerebral, el índice de acciones aumentó gradualmente, el índice de acciones de la tarde aumentó aún más, la Junta Principal y el ritmo de la tendencia del GEM también están unificados, el GEM se refiere a los dos mercados, el patrón de impulso ascendente durante todo el día. Vale la pena mencionar que los semiconductores, la cadena de la industria automotriz cada vez más fuerte, especialmente el concepto de nuevos vehículos energéticos para levantar la marea de negociación. Entre ellos, el valor total de mercado de Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750)
En respuesta, el jueves, el mercado de acciones a se abrió más bajo y más alto, una pequeña conmoción cerebral aumentó, el índice de Shanghái continuó todo el día alrededor de 3180 pequeños arreglos. En la actualidad, la relación media P / e entre el índice compuesto de Shanghai y el índice GEM es de 12,82 y 37,52, respectivamente, y se encuentra por debajo de la mediana de los últimos tres años. El volumen de Negocios de las dos ciudades el jueves fue de 891700 millones de yuan, en los últimos tres años el volumen medio diario de la región.
Al mismo tiempo, el análisis adicional de la Agencia, el futuro índice de acciones en general se espera que siga fluctuando hacia arriba, mientras que la necesidad de seguir de cerca los aspectos políticos, financieros y externos de los cambios. Se sugiere que los inversores se centren a corto plazo en las oportunidades de inversión en automóviles, nuevas fuentes de energía, semiconductores y sectores de ciclo parcial, y que la línea media siga centrándose en las oportunidades de inversión en chips azules infravalorados.
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I. Nuevos vehículos energéticos
Ping An Securities señaló que la combinación de políticas para estimular el consumo de automóviles para impulsar la economía. La industria automotriz es el pilar de la industria de la economía nacional (el volumen de ventas al por menor de automóviles representa alrededor del 10% del total de las ventas al por menor de bienes de consumo social en todo el país), la larga cadena industrial, muchas piezas de bicicleta, tiene un fuerte efecto impulsor en la economía. En la historia, el Gobierno ha promulgado muchas veces la política de estímulo del consumo de automóviles y ha logrado un buen efecto de estímulo. La combinación de políticas de estímulo de automóviles en esta ronda incluye la reducción a la mitad del impuesto de compra, la liberación de la placa incremental, la sustitución de la vieja por la nueva subvención, la nueva energía de los vehículos al campo, etc. la amplia cobertura de los vehículos es útil para estimular la primera compra, el aumento de la compra, el cambio de compra y otras necesidades.
Everbright Securities Company Limited(601788) \ \ \ \ \ \ Y la cantidad de subvención de los nuevos vehículos energéticos es generalmente ligeramente superior a la de los vehículos de combustible.
Debemos ver la determinación del país en la regulación anticíclica y el firme apoyo a los nuevos vehículos energéticos. Desde finales de mayo, la fuerte tendencia de la nueva placa de vehículos energéticos también refleja: ya sea desde el punto de vista de la política o los datos reales, el mercado de la nueva cadena de la industria de vehículos energéticos ha recuperado gradualmente la confianza. Creemos que con el seguimiento de la producción real y la validación continua de los datos de ventas, se espera que la nueva cadena industrial de vehículos energéticos se recupere.
Se espera que continúe la política preferencial del impuesto sobre la adquisición de nueva energía. El 31 de mayo, el Ministerio de Industria y tecnología de la información puso en marcha oficialmente una nueva ronda de actividades de vehículos de nueva energía en las zonas rurales, provincias y ciudades de todo el país siguieron introduciendo nuevas subvenciones de promoción de la energía, Guangdong, Shandong, Hainan y otras provincias hasta finales de a ño. Se prevé un aumento de los dividendos de las políticas, las subvenciones al consumo de automóviles en las zonas rurales superpuestas forman una combinación de políticas para aumentar las ventas. A finales de 2022, la reducción del impuesto sobre la adquisición de vehículos de nueva energía expirará y la política del impuesto sobre la adquisición de vehículos de nueva energía se ampliará.
En cuanto a las propuestas de inversión, se hace hincapié en la mejora de la competitividad mundial de las empresas de baterías de energía Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Byd Company Limited(002594) , Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) , Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) , las empresas lifsi que vinculan las principales empresas 0020709 \ , Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co.Ltd(002332) 6 \ \ , las empresas innovadoras de fosfato de hierro de litio Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) , Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) , la mejora de la concentración de las tres empresas Yuan 073 , Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) \ \ \ \ \ Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) , Tongling Jingda Special Magnet Wire Co.Ltd(600577) , Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) \ \ Industrial Chain Suzhou Ta&A Ultra Clean Technology Co.Ltd(300390) \ Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) \ Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) \ Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd(300057) Byd Company Limited(002594) (cobertura del grupo químico), Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) , Shanghai Zijiang Enterprise Group Co.Ltd(600210) \
En el segundo semestre de 2022, se espera que los factores que frenan la valoración a corto plazo de las nuevas placas energéticas metálicas se recuperen. En primer lugar, la recesión económica se convertirá en un obstáculo para la aceleración de la austeridad de la Reserva Federal, en segundo lugar, se espera que el alivio de la epidemia y el crecimiento estable conduzcan a la recuperación de la demanda descendente, y en tercer lugar, la nueva cadena de la industria automotriz de la energía para La transmisión suave de la presión de costos. A largo plazo, la nueva placa metálica de energía ha entrado en la etapa de “estanflación verde”, el alto precio histórico y la escasa disponibilidad de recursos para el crecimiento de la industria y el Centro de evaluación de la supresión continua, se espera que a largo plazo a través de la liberación de recursos y la transmisión de Costos aguas abajo mejore gradualmente. En este contexto, la estrategia de inversión de la nueva industria energética de metales se situará en el “pequeño β” En el contexto de la rehabilitación, se hace más hincapié en el crecimiento de las acciones individuales α” Excavación.
A medida que la epidemia se acerca a su fin, el Fondo de los datos económicos del segundo trimestre comienza a aparecer, con la recuperación de la infraestructura y la producción final, y los metales no ferrosos como la materia prima más básica, los precios y la velocidad de producción por delante de la industria manufacturera, dijo Chuan. La relación entre la oferta y la demanda ha apoyado el aumento de los precios de los principales metales, mientras que en el extranjero la escasez de energía sigue apoyando los precios de los metales, y los datos económicos de abril de los Estados Unidos muestran que la inflación actual en Europa y los Estados Unidos o un punto de inflexión. La caída anterior de los precios de los metales ha reflejado en cierta medida el debilitamiento del apoyo a la inflación y las expectativas de que la economía europea y estadounidense alcance su punto máximo, y la recuperación de la demanda china será el factor principal de los precios de los metales industriales en un futuro próximo.
Para la placa de aluminio, se recomienda prestar atención a los objetivos electrolíticos de aluminio que tienen ventajas naturales en la capacidad hidroeléctrica y ventajas en el costo y la estructura de la energía, como Shandong Nanshan Aluminium Co.Ltd(600219) , Aluminum Corporation Of China Limited(601600) , Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) , etc. En cuanto a la placa de sal de litio, desde el punto de vista de la oferta y la demanda, el precio actual del litio se estabilizará básicamente, la evaluación de la placa de sal de litio marcará el comienzo de una reparación continua. En cuanto a la selección de objetivos, en primer lugar, se puede prestar atención a la presión de los costos de las fábricas de baterías que acogen con beneplácito la mitigación: Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Eve Energy Co.Ltd(300014) y así sucesivamente; Ii) empresas de recursos de litio situadas aguas arriba de las industrias sujetas a un aumento de los beneficios: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) , Tianqi Lithium Corporation(002466) , etc.
Además, en el caso de las tierras raras, a largo plazo, las tierras raras son similares a la lógica del aumento de la demanda de litio y cobalto, mientras que el lado de la oferta de China es mejor que el litio y el cobalto, por lo que es optimista sobre las oportunidades que ofrece la revaluación de los precios de los activos básicos con poder de fijación de precios a nivel mundial. Se recomienda que se preste atención a los temas pertinentes: China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd(600111) , Jl Mag Rare-Earth Co.Ltd(300748) , China Minmetals Rare Earth Co.Ltd(000831) .
Además, en la actualidad, los productos básicos del petróleo crudo soportados por conflictos geográficos mantienen un alto nivel de conmoción, superponiendo el impacto epidémico, el impacto geopolítico actual y los altos precios de los productos básicos impulsados por la alta inflación a corto plazo es difícil de resolver, la economía mundial o la posibilidad de que se enfrente a La estanflación económica, los precios del oro precioso en particular se establecen básicamente en el ciclo ascendente.
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