Seguimiento diario de los datos
Tres índices principales: Shanghai cerró 2,49 por ciento, Shenzhen cerró 4,37 por ciento, GEM cerró 5,52 por ciento en caso de placa: equipo eléctrico, metales no ferrosos, industria de defensa nacional; Bienes raíces, textiles y prendas de vestir, retrollamada de excavación
Concepto: mineral de litio, batería de energía, concepto de electrolito de litio; ST, duty free shop, Bank Concept Callback
Situación de las transacciones y fondos hacia el Norte: las transacciones entre las dos ciudades ascendieron a unos 917700 millones de yuan, en comparación con el último día de negociación; El flujo neto de fondos hacia el norte es de unos 4.359 millones de yuan
Seguimiento de los puntos críticos: evaluación de los resultados de la industria de valores y perspectivas de desarrollo
En 2021, la industria de valores siguió creciendo, con ingresos de explotación anuales de 502400 millones de yuan y beneficios netos de 191100 millones de yuan, respectivamente + 12% y + 21% año tras año. Desde el punto de vista del segmento empresarial, la contribución de las empresas de autogestión y corretaje al aumento de los ingresos es del 67% y el 33%, respectivamente, lo que es el principal motor del crecimiento de los ingresos de la industria.
A juzgar por el informe anual de divulgación de las empresas de valores que cotizan en bolsa, en la actualidad hay 10 empresas de valores con un beneficio neto de más de 10.000 millones de dólares, en comparación con el aumento de 5 en 2020, el efecto de escala de las principales empresas de valores es prominente; Sin embargo, desde el punto de vista de la tasa de crecimiento del beneficio neto, los tres principales son las pequeñas y medianas empresas de valores, que son Central China Securities Co.Ltd(601375) , Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock Co.Ltd(002067) 0 \ Y Orient Securities Company Limited(600958) \ \ , de las cuales el beneficio neto de 2021 superó los 550 millones de yuan, un aumento del 440% año tras año, ocupando el primer lugar en la industria, Orient Securities Company Limited(600958) , Founder Securities Co.Ltd(601901) \ \ \ 35latasa de crecimiento de los beneficios netos también supera el 50%, y las pequeñas y medianas empresas de valores reflejan una fuerte flexibilidad del rendimiento.
En el contexto de la plena aplicación del sistema de registro y la aceleración de la apertura de la industria, la importancia de la fijación de precios y la capacidad de control de riesgos de las empresas de valores se hace cada vez más evidente, y se espera que las principales empresas de valores con una fuerte fuerza general mantengan un crecimiento constante. Las pequeñas y medianas empresas de valores, al tiempo que mejoran su capacidad profesional, también deben combinar sus propias ventajas para aplicar una estrategia competitiva diferenciada.
En cuanto a la historia del desarrollo de la industria de valores extranjeros, la industria de valores de China se dividirá finalmente en seis tipos de empresas de valores diferenciadas: bancos de inversión integrados a nivel de portaaviones y bancos de inversión locales omnipotentes, y empresas comerciales de valores de riqueza minorista, empresas de valores comerciales, bancos de inversión de alta calidad y bancos de inversión característicos. Las empresas chinas de valores deben realizar una competencia diferenciada de acuerdo con su propio tipo de negocio y trayectoria de desarrollo estratégico.
Con el desarrollo gradual del sistema de registro general, el mercado de valores de China en su conjunto se ha normalizado y orientado al mercado, y la competitividad básica de las empresas de valores en el futuro se transferirá a la capacidad de fijación de precios y ventas sin investigación. Las pequeñas y medianas empresas de valores se enfrentan a la oportunidad de no desafiar, la disposición anticipada puede fortalecer la capacidad pertinente, encontrar características precisas, centrarse en la industria fuerte, tomar el camino de la calidad.
En el futuro, las pequeñas y medianas empresas de valores pueden centrarse en el desarrollo empresarial de determinadas esferas de actividad de los bancos de inversión, como el ABS y la bolsa de valores del Norte, y mejorar el efecto de la marca mediante el boca a boca de determinadas esferas de actividad; A través de un excelente mecanismo de incentivos y una buena cultura empresarial, atraer talentos de la industria para unirse, mejorar su propia fuerza al mismo tiempo para traer negocios incrementales; Además, también debemos prestar atención al cultivo de la capacidad de investigación, ya sea mediante el cultivo interno o mediante la cooperación de organizaciones no externas, mejorar la capacidad de inversión en investigación y proporcionar servicios de investigación característicos para obtener el favor de los clientes. La Bolsa de valores del Norte ha establecido una línea de servicios básicos que beneficia directamente a los principales participantes en el mercado de capitales, como los bancos de inversión y la gestión de la riqueza. En general, la bolsa de valores del Norte selecciona el nivel de cada sistema, la empresa que cotiza en bolsa es producida por la empresa de nivel de innovación, el sistema de registro de la emisión de valores piloto sincrónicamente, beneficia a dos empresas de valores para ampliar la pista de Negocios de la banca de inversión, especialmente a Dos empresas de valores pequeñas y medianas que antes habían hecho grandes esfuerzos para organizar el nuevo negocio de la tercera Junta, el anillo de Negocios de la empresa que cotiza en bolsa del Norte traerá la oportunidad de cambiar de carril y adelantarse.
En cuanto al negocio de gestión de la riqueza, para un gran número de pequeñas y medianas empresas de valores, podemos referirnos a la experiencia exitosa de la transformación de la gestión financiera de Jiaxin de los corredores de descuento a los proveedores de servicios financieros integrales, reunir a los clientes a través de la innovación tecnológica y la innovación de productos, aumentar gradualmente la viscosidad de los clientes, acumular ventajas de flujo y explorar formas de realizar sobre la base de las ventajas de flujo de reserva. Mejorar la clasificación precisa de los clientes, profundizar en las necesidades de los clientes, de acuerdo con las características de los clientes para proporcionar productos y servicios personalizados. Las empresas regionales de valores pueden combinar sus propias características y ventajas de recursos, concentrar sus esfuerzos en algunas áreas, a través de productos especiales para crear ventajas de marca.
Además, el negocio FICC de las empresas de valores tiene perspectivas de desarrollo, espacio de innovación y operabilidad, las pequeñas y medianas empresas de valores pueden cortar a través de la fijación de ingresos, construir la influencia de la marca para desarrollar gradualmente, específicamente desde la integración de la estructura empresarial, el uso de apalancamiento financiero y la Optimización del diseño del producto. Por un lado, algunas pequeñas y medianas empresas de valores tienen la ventaja tradicional en el campo específico de la renta fija, el volumen de Negocios de las transacciones de capital ha estado en la vanguardia del mercado muchas veces, y el personal de negocios tiene una rica experiencia; Por otra parte, la inversión en bonos en efectivo sin derivados es un negocio orientado al mercado, la investigación es la capacidad de inversión, si el mecanismo de incentivos es lo suficientemente perfecto para no remunerar, para atraer a un excelente equipo de inversión e investigación en el mercado, entonces la inversión de renta fija de los departamentos de negocios autónomos (la inversión en bonos en efectivo sin derivados) generalmente puede obtener un mejor rendimiento, utilizando el rendimiento para construir la influencia de la marca.
Consejos de riesgo: el mercado de valores es arriesgado, la inversión debe ser cautelosa
