Hoy (27 de abril) el mercado se recuperó. La tendencia general de las acciones a en el comercio temprano es débil, los mercados de valores de Shanghai y Shenzhen a lo largo de toda la línea de baja apertura, seguido de una serie de conmociones repetidas, cerca del índice de acciones del mediodía también aumentó; Por la tarde, los tres principales índices bursátiles lanzaron una nueva ofensiva, el GEM aumentó 118,66 puntos, o más del 5%; El índice de Shanghai aumentó más del 2% y regresó a más de 2.900 puntos.
A este respecto, Guosheng Securities señaló que la rápida rotación de la placa, la operación es muy difícil, en este momento debe ser “diligente, manos perezosas”, a la espera de que las expectativas del mercado vuelvan a ser coherentes, reuniendo la confianza en la inversión.
Al mismo tiempo, Wanhe Securities dijo que la situación actual todavía necesita mantener cierta calma, mantener la operación de reducción de esperar y ver, el seguimiento puede centrarse en el punto de fuerza de la política de crecimiento estable. La industria puede centrarse en la cadena de crecimiento constante de las industrias relacionadas, como los bienes raíces, la infraestructura y las industrias relacionadas con el ciclo posterior a la propiedad.
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China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) \ Recientemente, el 70% de las 666 empresas clave de Shanghái han reanudado la producción, SAIC, Tesla y otras empresas de vehículos completados han terminado la producción, la fábrica ha reanudado la producción, las empresas de piezas de repuesto conexas también han reanudado la producción, y el Ministerio de Industria y tecnología de la información, el Ministerio de comunicaciones y otros ministerios han pedido conjuntamente que se garantice la fluidez de la logística y la estabilidad de la cadena de suministro de la cadena industrial para apoyar a las empresas en la reanudación ordenada de la producción. Se espera que la tasa de explotación y la tasa de utilización de la capacidad de la industria de vehículos de nueva energía aumenten gradualmente y que la demanda de sal de litio en la parte superior de la cadena industrial mejore marginalmente. A partir de la previsión trimestral de los resultados de las empresas de la placa de litio para seguir liberando significativamente el rendimiento general de la placa de litio en el período anterior después de una fuerte corrección de la valoración anual en la posición actual es muy baja, la relación costo – rendimiento de la configuración es alta, la reanudación de La producción aguas abajo impulsada por la placa de litio también será buena forma de rebote.
Anxin Securities mencionó que la posición estratégica de los recursos de litio de China es prominente, la seguridad del desarrollo es alta, la participación profunda en el desarrollo de los recursos de China o la distribución integrada de las empresas o tiene una ventaja competitiva a largo plazo. A nivel de recursos, según USGS, los recursos de litio de China representan alrededor del 6% del total mundial, y de acuerdo con la distribución de los recursos de litio, más del 80% de los recursos de litio de China se encuentran en Lagos de sal y se distribuyen en Qinghai, el Tíbet y otras provincias; Los recursos minerales de litio se concentran en Sichuan, Jiangxi, Hunan, Xinjiang y otras provincias; Los recursos de arcilla se enriquecen en Yunnan, Guizhou y otras provincias. Desde el punto de vista de la política, el Ministerio de Industria y tecnología de la información ha propuesto reiteradamente mantener el suministro y la estabilidad de precios, mientras que la dependencia externa de los recursos de litio es mayor en la actualidad. En el plano de la distribución de las empresas, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) , Byd Company Limited(002594) Byd Company Limited(002594) Eve Energy Co.Ltd(300014) \ Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) \ , etc. han distribuido Sichuan, Jiangxi, Jiangxi, Qinghai, Yunnan y otros lugares en Sichuan, Qinghai y Yunnan, etc., y dependen de los recursos locales de litio para construir una nueva cadena industrial de energía, mientras que Suzhou Ta&A Ultra Clean Technology Co.Ltd(300390) \ \ Suzhou Ta&A Ultra Clean Technology Co.Ltd(300390) 2006 tambiénparticipan en el diseño integrado.
First Securities dijo que se espera que la política impulse la cadena de la industria automotriz para reanudar la demanda de litio y cobalto. En la actualidad, la situación epidémica de la demanda de metales energéticos sigue teniendo un gran impacto, el precio del litio y el cobalto bajo presión. Bajo la promoción de la política, la cadena de la industria automotriz de Shanghái está volviendo a la producción de manera ordenada. Con la recuperación gradual de la logística, el impacto de la epidemia o se debilitará, se espera que la demanda de litio y cobalto se recupere rápidamente. Recommended attention Tianqi Lithium Corporation(002466) , Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) , Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) , Chengtun Mining Group Co.Ltd(600711) .
2. Equipo fotovoltaico
Great Wall guorui Securities mentioned that the Valuation is in a Historical low level, Industry Allocation Value appearance. Desde el punto de vista de la valoración, la industria de maquinaria y equipo tiene actualmente un valor de configuración. Los fabricantes de baterías de litio y los fabricantes de equipos de células fotovoltaicas tienen el apoyo de rendimiento, se recomienda prestar atención a los pedidos de los fabricantes de equipos, la producción de la enfermedad menos afectada por los fabricantes de equipos.
En cuanto al sector de los equipos fotovoltaicos, debon Securities señaló que se beneficiaría de la expansión descendente de la industria fotovoltaica en 2021 + la Alta prosperidad de la iteración de la tecnología, se espera que las empresas que cotizan en bolsa de equipos fotovoltaicos aumenten su tasa de crecimiento trimestral. En la actualidad, las empresas que publican informes trimestrales o previsiones de rendimiento son Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) (rendimiento año tras año + 109%), Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) \ (rendimiento año tras año + 49,8%), Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) \ (rendimiento año tras año + 42,1% a 70,5%). La expansión descendente de la producción para los fabricantes de equipos trajo pedidos completos a mano, mientras que la aparición de nuevas tecnologías para promover la sustitución de equipos, promover la inversión en equipo y el aumento de la tasa bruta de interés, teniendo en cuenta la fuerte certeza del ciclo de conversión de pedidos a ingresos para los equipos de Aeronaves especiales, se recomienda prestar atención a la alta tasa de crecimiento del rendimiento de 22q1 y a los nuevos objetivos de crecimiento de un solo período.
Además, en cuanto a la placa de equipo de baterías de litio, el análisis adicional de este mecanismo, 2022q1, Zhong Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) La penetración en el mercado de vehículos de nueva energía ha alcanzado el 19,3%, en comparación con + 11,4 pp. China y los fabricantes de baterías siguen avanzando en la planificación de la expansión de la producción. Se beneficia de la expansión de la producción aguas abajo, el avance continuo de los pedidos, la industria de equipos de baterías de litio en el enlace técnico anterior, Medio y posterior también continúa la iteración y la actualización. 4680 y otras nuevas formas de recubrimiento, inyección de líquido, soldadura de orejas polares, ensamblaje automático y otros aspectos de los nuevos requisitos. El impacto de la expansión de la producción de la industria de equipos de litio en la fase inicial ha sido gradualmente digerido, la elasticidad del rendimiento se reflejará trimestralmente. Se espera que las ganancias trimestrales sigan aumentando. Seguir prestando atención a la parte inferior de la valoración, realizar activamente los beneficios de la placa de equipo de litio de alta calidad.
En la actualidad, se recomienda encarecidamente la placa fotovoltaica, con un fuerte rendimiento en el primer trimestre y la mayor certeza de crecimiento de la placa en el futuro. Los nuevos vehículos energéticos a corto plazo se ven afectados por los problemas de la cadena de suministro, aparecen caídas, la valoración aparece en la etapa baja, esperamos que los datos de ventas de abril todavía tengan un crecimiento significativo de la cadena, el impacto logístico a corto plazo se reanudará pronto, se recomienda prestar atención a las oportunidades de triple níquel alto, cobre subestimado.
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