Recientemente, varias empresas líderes en el sector de semiconductores revelaron resultados brillantes después de que el hermano mayor de semiconductores publicara sus excelentes calificaciones en los dos primeros meses de este año.
Qin ruohan, Gerente General de Jinhua Fund, dijo a Securities Daily: “en el lado de la oferta, la capacidad de semiconductores todavía necesita un período de escalada de dos a tres a ños; en el lado de la demanda, las industrias emergentes como los nuevos vehículos energéticos, la Internet de las cosas, las comunicaciones 5G seguirán ampliando la demanda del mercado, y se prevé que el largo ciclo de prosperidad de las empresas relacionadas con la pista de semiconductores continuará en los próximos tres años”.
La prosperidad general de la industria sigue aumentando.
Debido a que el escenario de aplicación de semiconductores es muy amplio, su cadena industrial también presenta las características de larga cadena aguas arriba y aguas abajo, muchos campos de Subdivisión. La cadena de la industria de semiconductores puede dividirse en dos industrias de apoyo: equipos y materiales de semiconductores aguas arriba, diseño de chips aguas arriba, fabricación de obleas, embalaje y ensayo, y comunicación aguas abajo 5G, Big data, electrónica de automóviles, electrónica de consumo, Internet de las cosas, etc.
Recientemente, muchas empresas de la cadena de la industria de semiconductores han publicado los datos de gestión de los dos meses anteriores, el rendimiento es brillante.
Como líder de la industria de fabricación de obleas de semiconductores de alcance medio, la empresa ha logrado buenos resultados en los dos primeros meses de este año. De enero a febrero, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 1.223 millones de dólares, un aumento del 59,1% año tras año. Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a unos 309 millones de dólares, lo que representa un aumento del 94,9% con respecto al a ño anterior.
El líder de IDM Semiconductor, que integra el diseño de chips, la fabricación de obleas y las pruebas de empaquetado, dijo que los ingresos de la empresa de enero a febrero ascendieron a 1.640 millones de yuan, un aumento del 25% año tras año. Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a unos 360 millones de yuan, un aumento del 75% con respecto al a ño anterior.
En el diseño de chips en la cadena industrial, el líder del chip de interfaz de memoria Semiconductor, dijo que la primera generación de chips de interfaz de memoria, módulos de memoria y CPU de tercera generación de ddr5 fueron enviados continuamente, de enero a febrero, la empresa logró unos ingresos de 620 millones de yuan, un aumento del 211% año tras año; El beneficio neto de la madre es de unos 220 millones de yuan, un aumento del 157% con respecto al año anterior.
En general, en la cadena de la industria de semiconductores, el rendimiento de las empresas de equipos y materiales semiconductores en los dos primeros meses de este año es especialmente notable.
En cuanto a los equipos semiconductores, el líder del equipo de semiconductores Naura Technology Group Co.Ltd(002371) \ De enero a febrero, los ingresos de la empresa ascendieron a 1.366 millones de yuan, un aumento del 135% con respecto al año anterior; Los nuevos pedidos superaron los 3.000 millones de yuan, un aumento de más del 60% con respecto al a ño anterior. Además, el líder de los equipos de prueba de semiconductores Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) \ El beneficio neto de la empresa matriz fue de 105 millones de yuan, un aumento del 241,35%.
El líder de la industria de obleas de silicio de materiales semiconductores aguas arriba Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd(605358) \ 35 El beneficio neto deducido fue de aproximadamente 131 millones de yuan, un aumento del 253% con respecto al año anterior.
Las empresas de equipos y materiales semiconductores son motivo de preocupación.
En opinión de la industria, el rendimiento de las principales empresas de equipos semiconductores en los dos primeros meses superó las expectativas. Los datos más recientes de ICI Insights muestran que el gasto mundial de capital en semiconductores aumentará un 23,7% en 2022, y la industria mundial de equipos semiconductores se mantendrá en auge.
“En la actualidad, la permeabilidad del equipo Semiconductor doméstico es baja, el espacio de sustitución doméstico es enorme.” Zhou Jia, investigador de la electrónica de inversión yihu, dijo a los periodistas que las acciones individuales de dispositivos semiconductores en China todavía tienen un mejor valor de inversión, ya que la sustitución nacional se está acelerando a las áreas de gama media y alta y el auge de la placa de dispositivos semiconductores se mantiene.
En cuanto a los materiales semiconductores, la industria de los materiales semiconductores tiene barreras técnicas y de capital extremadamente altas debido a la complejidad del proceso de fabricación y a la División de campos.
Entre ellos, las empresas de obleas de silicio reciben mucha atención del mercado. Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd(605358) \
Como proveedor líder de materiales de silicio monocristalino en China, ha sido investigado por muchas organizaciones en los últimos dos meses. En la actualidad, China depende en gran medida de las importaciones extranjeras de obleas de silicio de 8 pulgadas de bajo defecto dopado ligero, dijo la empresa, con el aumento de la demanda de localización, la empresa acogerá con beneplácito más oportunidades de desarrollo.
Las principales empresas de materiales en el extranjero, como Japón y Corea del Sur, tienen planes conservadores de expansión de la capacidad, y el suministro de materiales semiconductores a granel, como obleas de silicio, sigue siendo escaso, dijo el estudio. Esta ronda de expansión de la capacidad de fabricación de obleas de semiconductores, TSMC, Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) \
El suministro de materiales semiconductores sigue siendo escaso debido a la fuerte expansión de la capacidad de fabricación y a la relativa conservadurismo de los fabricantes de materiales. En el caso de las obleas de silicio de semiconductores, que representan la mayor proporción, el precio de las obleas de silicio ha aumentado considerablemente y se prevé que las tensiones continúen hasta el segundo semestre de 2023.
“En la actualidad, el grado de concentración de cada segmento del mercado de materiales semiconductores es alto, de los cuales la cuota de mercado de las cinco principales empresas en el mercado mundial de obleas de silicio es de hasta el 87%. En la actualidad, la voluntad de las empresas de localización se fortalece en general, y Se espera que el proceso de introducción de productos y liberación de capacidad de los materiales semiconductores domésticos se acelere obviamente.” Un analista de la industria de semiconductores dijo a los periodistas que con la primera ronda de introducción de dispositivos semiconductores en 2021, la nueva capacidad se liberará gradualmente en el segundo semestre de 2022, el material seguirá de cerca el equipo se convertirá en el próximo foco de la demanda.
