¡El níquel en la bolsa de metales de Londres se ha convertido en una estrella!
La estrella fue jalada un 89% el día anterior y más del 100% al día siguiente, con un aumento del 248% en dos días, según el máximo intradía. Sin embargo, frente a la locura de los fondos de mercado, la bolsa de metales de Londres tuvo que suspender el comercio de níquel a las 16 pm hora de Beijing el 8 de marzo. Posteriormente, los precios del cobre, el aluminio, el plomo, el zinc y otros metales, una inmersión lineal completa, en la que los precios del cobre y el aluminio, en 10 minutos, o negativo.
En la mañana del 8 de marzo, la noticia de que una empresa China, Qingshan Group, había sido forzada a tomar posiciones se extendió por todo el mercado. A este respecto, el personal del Grupo Qingshan dijo que los detalles del incidente siguen siendo una llamada telefónica, “las cuestiones pertinentes se han comunicado a los dirigentes para su procesamiento, no hay progreso en la actualidad”. Qingshan Holdings es una empresa líder China especializada en la producción de acero inoxidable con ingresos de más de 350000 millones de yuan.
¿Mañana (9 de marzo) es miércoles, pero también el día de la entrega, cuál es la situación real? El mercado chino está esperando. Pero una especulación tan frenética ha golpeado la credibilidad de la bolsa de metales de Londres.
¡ suspende el comercio! El precio internacional del níquel se ha disparado más del 100%.
En la mañana del 8 de marzo, la computadora se abrió para comprobar el precio del níquel en la bolsa de metales de Londres (LME). En LME, el níquel aumentó un máximo del 89% en un día, hasta un máximo de 55.000 dólares por tonelada. Al cierre de la mañana del 8 de marzo, los precios del níquel en el mercado de LME aumentaron un 76% a 50.905 dólares por tonelada, el nivel más alto desde junio de 2007.
Sin embargo, al entrar en la sesión de negociación asiática del 8 de marzo, la locura de los precios del níquel LME se abrió a las 9: 00 hora de Beijing, después de una breve corrección de los precios del níquel, los precios del níquel siguieron aumentando, alrededor de las 14: 00 horas, el aumento ha sido superior al 100%, los precios alcanzaron los 10.136 dólares por tonelada o más.
“Estos dos días de aumento tan grande, es realmente impresionante, se estableció en 1877 la bolsa de metales de Londres en la historia de un aumento tan grande y continuo, la historia no ha aparecido, al menos no lo he visto.” China Futures Exchange Fund Management Agency Trading Analyst said.
Según los informes, en comparación con el mercado de futuros de productos básicos de China, hay límites claros al alza y a la baja, la bolsa de metales de Londres no tiene límites claros al alza y a la baja, lo que es una de las razones institucionales por las que los precios pueden aumentar considerablemente.
Los precios de todos los metales en el mercado de LME aumentaron bruscamente debido al fuerte aumento de los precios del níquel, y los precios de los metales básicos en la bolsa de metales de Londres aumentaron bruscamente alrededor de las 14.00 horas durante el comercio asiático el 8 de marzo. Los precios del zinc aumentaron alrededor del 20%, el plomo alrededor del 10%, el aluminio alrededor del 4,5% y el cobre alrededor del 4,5%.
Frente a las fuertes fluctuaciones del mercado, la bolsa de metales de Londres finalmente tuvo que suspender el comercio de níquel a las 16: 00 hora de Beijing el 8 de marzo. Posteriormente, los precios del cobre, el aluminio, el plomo, el zinc y otros metales, una inmersión completa, en la que los precios del cobre y el aluminio, en 10 minutos, o negativo.
El informe de análisis de valores The Pacific Securities Co.Ltd(601099) \\ LME es la mayor bolsa de metales no ferrosos del mundo. La naturaleza de la posición forzada es muy mala, si LME no toma medidas para mantener el orden comercial normal, la credibilidad de LME o sufrirá un duro golpe.
Frente a una enorme presión de capital, LME anunció que podía posponer la entrega.
Con el aumento de los precios del níquel hoy en día, la noticia de que el Grupo Qingshan ha sido exprimido también se está fermentando. En respuesta, el personal del Grupo Qingshan dijo que desde la mañana del 8 ha estado cableado, preguntando por los detalles del teléfono, “las cuestiones pertinentes han sido reportadas a los líderes para manejar, no hay progreso en la actualidad”.
En el caso del aumento de los precios del níquel en dos días, las posiciones cortas necesitan urgentemente un gran margen adicional, se enfrentan a una enorme presión de capital, si no pueden aumentar los fondos y ser liquidadas, asumirán enormes pérdidas. Anteriormente, la bolsa de metales de Londres (LME) aumentó los requisitos de margen para los contratos de níquel y aluminio, con efecto a partir del cierre del 8 de marzo, aumentando el margen para los contratos de níquel en un 12,5% a 2.250 dólares por tonelada.
Qingshan Holdings es una empresa líder China especializada en la producción de acero inoxidable, que ha formado toda la cadena industrial de la minería de níquel, la fundición de níquel – hierro a la fundición de acero inoxidable, la producción de palanquillas de colada continua de acero inoxidable y el procesamiento de chapas y alambres de acero inoxidable, as í Como la producción de materias primas, productos intermedios y nuevas baterías de energía en el nuevo campo de la energía. Se utiliza principalmente en sistemas de almacenamiento de energía y vehículos eléctricos.
En la actualidad, la base de producción de acero inoxidable de la empresa se encuentra en Fujian, Guangdong, Zhejiang y otras zonas costeras importantes de China, mientras que en el extranjero se encuentra en Indonesia, la India, los Estados Unidos y Zimbabwe, con ocho bases de producción. Nuestros principales negocios incluyen acero inoxidable y nueva cadena energética. Según la empresa, su producción equivalente de níquel alcanzará Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) toneladas en 2021, 850000 toneladas en 2022 y 1,1 millones de toneladas en 2023.
Según los datos de LME, a partir del 10 de enero, la proporción de recibos de almacén de futuros de níquel mantenidos por un solo cliente aumentó gradualmente del 30% al 39% y alcanzó el 50% al 80% el 19 de enero. Desde el 13 de enero, el cliente en la fecha de vencimiento de los tres contratos de futuros de níquel más recientes en las posiciones largas netas y los recibos de almacén combinados, la proporción del total de recibos de almacén ha sido superior al 90%.
Esta posición excesivamente concentrada es fácil de justificar para un intercambio que aplica un sistema único de membresía como “carne demasiado gorda y objetivos obvios”. En la actualidad, la bolsa de metales de Londres tiene 12 miembros en círculo.
El sistema de membresía de la bolsa de metales de Londres se distribuye en forma de escalera. Los miembros del círculo (rdms), los miembros de corretaje de compensación de segundo nivel (abcms) y los miembros de corretaje de segundo nivel no liquidados (ABMS) son los componentes más importantes de LME. Además, el sistema de control de riesgos de la LME no tiene un sistema de presentación de informes a gran escala, sino que se limita a la gestión de los miembros compensadores. Además, el mecanismo de solución de controversias de la LME es diferente de otras bolsas de productos básicos, y la Comisión de Arbitraje de la LME decide de conformidad con la práctica establecida.
Cabe señalar que el 7 de marzo, después de las horas de LME, la bolsa de Londres anunció un ajuste de las normas. Las nuevas normas exigen a los miembros y a sus clientes que prohíban el arbitraje mañana / día siguiente de aluminio, aleaciones de aluminio, cobalto, cobre, plomo, aleaciones especiales de aluminio de América del Norte, níquel, estaño y zinc en cualquier lugar donde se ejecute LME a un precio superior al 1% del precio oficial al contado del metal en cuestión el día anterior, tras estudiar el impacto en el mercado de la situación en Rusia y Ucrania y el reciente entorno de bajo inventario de varios metales básicos.
En caso necesario, la bolsa podrá aplazar la entrega de esos metales en posiciones cortas que entren en la fecha de entrega el 9 de marzo o después de esa fecha, si no pueden cumplir sus obligaciones de entrega y si no pueden prestarlos a un nivel de prima al contado no superior al 1% del precio oficial al contado del metal de que se trate el día anterior.
Sólo quedan tres opciones para los osos.
Cabe señalar que los precios del níquel en la bolsa de metales de Londres en su conjunto se mantuvieron estables hasta el 1 de marzo y no aumentaron bruscamente incluso después del conflicto ruso – ucraniano del 24 de febrero.
Sin embargo, a partir del 1 de marzo, los precios del níquel se dispararon diariamente desde el cierre anterior de 24.225 dólares por tonelada, superando los 10.136 dólares por tonelada en seis días de negociación y triplicando 3,18 veces en seis días de negociación.
Dado que LME lleva a cabo la liquidación al vencimiento, todos los contratos sólo se liquidan al vencimiento. Es evidente que los miembros del mercado de LME han cerrado sus posiciones de concentración en el mercado del níquel, que se liquidarán en marzo.
A diferencia de la bolsa China, los contratos de futuros de tres meses de LME son contratos continuos, por lo que se entregan diariamente. Sin embargo, según las diferentes posiciones, las posiciones en un plazo de tres meses, cualquier día de negociación puede exigir la entrega; Las posiciones se mantienen entre tres y seis meses a partir de la fecha de entrega del contrato cada miércoles; De 6 meses a 15 meses, el tercer miércoles de cada mes.
“El 9 de marzo es miércoles, es un día de entrega. O entrega, o Corte de almacén, o la prórroga continúa, ahora mira, sólo estas tres opciones.” Los expertos en comercio exterior de una gran empresa China dicen que, como dice el refrán, los osos no mueren, los toros no se detienen, el dinero se está apretando, si se pueden relajar las condiciones de entrega, es una manera, pero de la historia de LME, es poco probable.
Yu jiasong, Director General Adjunto del Departamento de instituciones industriales de greendahua FUTURES CO., Ltd., dijo que las sanciones impuestas a Rusia afectan a la producción y el transporte de níquel ruso, afectando así la oferta mundial de níquel, que es el principal factor que impulsa la reciente fortaleza de los precios del níquel.
Según los informes, Rusia es un importante productor y exportador de níquel, sus reservas de níquel ocupan el quinto lugar en el mundo, el volumen de exportación de la placa de níquel ocupa el primer lugar en el mundo, la placa de níquel rusa es el principal producto de entrega de níquel LME. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, en 2021 Rusia producirá 250000 toneladas de mineral de níquel, lo que representa el 9,3% de la producción mundial total.
Con el aumento de las sanciones contra Rusia, muchos países comenzaron a restringir y examinar el acceso de los buques que transportaban mercancías relacionadas con Rusia, y el comercio y el transporte de níquel en Rusia se vieron obstaculizados y retrasados. El 26 de febrero, Europa y los Estados Unidos prohibieron a varios de los principales bancos rusos utilizar el sistema de liquidación internacional de SWIFT, lo que afectó gravemente a las actividades comerciales internacionales de Rusia.
El 2 de marzo, MSC y Maersk Shipping Group, as í como CMA CGM, anunciaron una moratoria sobre el transporte marítimo a Rusia. Se trata de una moratoria impuesta a las operaciones marítimas rusas por otras tres compañías marítimas, tras Ocean Network Express y Hapag – Lloyd AG. Al 4 de marzo, las existencias de níquel LME ascendían a 77.082 toneladas, un nuevo nivel más bajo desde finales de 2019. LME Nickel inventory, Nickel Block inventory decline obviously. LME Nickel SPOT litro de agua hasta 690 dólares / tonelada, lo que indica que el suministro al contado es muy apretado. Informes conexos
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