Recientemente descubrimos que desde el punto de vista de los costos y beneficios de la asignación de fondos de los bancos, el valor de la asignación del mercado de bonos es prominente.
Una vez construimos un modelo impulsado por los tipos de interés basado en la perspectiva de la producción, la perspectiva financiera, el valor de asignación y la comparación mundial de precios en el análisis de los factores impulsores de los tipos de interés. Las dos primeras perspectivas determinan la tendencia a medio y largo plazo de los tipos de interés, mientras que las dos últimas tienden a fluctuar a corto plazo, proporcionando asesoramiento comercial.
Desde el punto de vista del valor de asignación, el Estado costo - beneficio de los fondos asignados por los bancos puede medir el cambio marginal de los tipos de interés. Aunque en la actualidad la contradicción entre las finanzas públicas y el crédito amplio sigue siendo la mayor desventaja del mercado (en cuanto a la información incremental, las dos conferencias fijaron el objetivo de crecimiento económico en 2022 en un 5,5% y mencionaron más de 70 veces la "estabilidad" en el informe de trabajo, la importancia de la estabilidad económica es más destacada), el camino a medio y largo plazo sigue siendo caótico bajo la restricción de la propiedad y la infraestructura. Las buenas expectativas y la realidad ósea se entrelazan en el contexto del mercado de bonos o hay oportunidades de recuperación.
Varios mercados de osos terminaron con márgenes más altos en el lado del activo y el pasivo. Desde el punto de vista de las características del mercado de osos de tres rondas, al final del mercado de osos de 2011, 2013 y 2018, el diferencial de tipos de interés entre el rendimiento de las facturas a corto y mediano plazo (lado del activo) y el rendimiento financiero (lado del pasivo) es mayor, y El diferencial de tipos de interés más alto significa que el valor de asignación es prominente, lo que también significa que la escala de las instituciones financieras tiene la condición de auto - expansión.
Los últimos datos muestran que el margen entre el activo y el pasivo de los bancos es obvio. Aunque el lado del activo ha disminuido, pero el lado del pasivo ha disminuido considerablemente y la volatilidad es obvia, la diferencia de precios se ha abierto, el valor de la asignación de bonos es prominente.
Los riesgos sugieren que la inflación causada por el aumento de los precios del petróleo ha aumentado considerablemente, la política monetaria se ha endurecido más allá de las expectativas, la recuperación económica ha superado las expectativas, las epidemias recurrentes y a gran escala, los cambios en las relaciones en el extranjero, etc.
