Período de observación. Seguimos insistiendo en el estilo de chip azul de todo el año, todavía tenemos que mantener la línea principal de crecimiento constante, pero después de la difusión de la política, el valor y el estilo de crecimiento serán más equilibrados, se recomienda prestar atención a las oportunidades de asignación de los resultados a las buenas acciones.
El informe semestral de abajo hacia arriba peina el rendimiento trimestral de las acciones de alto crecimiento potencial para la referencia de los inversores.
Este número (2022 / 3 / 1 – 2022 / 3 / 15, lo mismo a continuación) es el 46º informe semestral de la Asociación de caballos brillantes. Este producto se actualiza a principios y mediados de mes. El Grupo de acciones convencionales incluye la combinación óptima de tendencias de caballos Brillantes (20) que refleja los puntos brillantes de la industria en el futuro cercano, y la combinación de configuración a largo plazo (20) que tiene valor de configuración a largo plazo. También vamos a ordenar las piscinas de acciones para temas candentes recientes, y vamos a adjuntar una recomendación mensual de estrategia al final.
Focus on this issue: Focus on a Quarterly Report of potential High Growth stock. Las acciones a entrarán en un período de Observación de perturbaciones externas y fundamentos internos en marzo. Seguimos haciendo hincapié en la adhesión al estilo de chip azul durante todo el año, y todavía tenemos que seguir la línea principal del crecimiento constante, pero después de la difusión de la política, el valor y el estilo de crecimiento serán más equilibrados.
Teniendo en cuenta el ajuste de la valoración de las acciones a desde principios de año, creemos que la sostenibilidad del informe anual y el informe trimestral será el factor clave que influirá en la próxima fase de la restauración de la valoración.
Actualización de la perspectiva estratégica: el pico de impacto geopolítico ha pasado, y “tres abajo” confirma el equilibrio de la configuración. La perturbación del riesgo geográfico se refleja principalmente en el nivel emocional, que entrará en el período de observación del efecto inicial de la política de crecimiento estable en marzo, y se espera que las políticas de seguimiento sigan aumentando y entren en el período de fuerza concentrada. Diseño alrededor de “dos bajos”. En primer lugar, se espera que el riesgo geográfico se debilite debido a la baja probabilidad de una mayor difusión del conflicto ruso – ucraniano. En segundo lugar, la reanudación de los seis conflictos geográficos en la historia muestra que los conflictos geográficos no cambian la tendencia a medio plazo del mercado de valores de China y los Estados Unidos, y se espera que el conflicto ruso – ucraniano no cambie la tendencia a medio plazo de las acciones a y el ajuste a medio plazo de Las acciones estadounidenses. Mientras tanto, se espera que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en 25 BPS en marzo, por debajo de las expectativas anteriores. En tercer lugar, se espera que las “dos conferencias nacionales” de marzo fortalezcan aún más las expectativas de una política de crecimiento estable y definan un objetivo de crecimiento del PIB del 5,5% para todo el a ño, y que la política siga aumentando y entrando en un período de fuerza concentrada. Por último, la unidad a “tres fondos” ha confirmado sucesivamente que la perturbación externa del impacto ha sido alta o pasada, y se espera que los fundamentos internos entren en el canal de reparación con el apoyo de la política.
Resumen de las principales opiniones del Grupo Industrial del Ministerio de investigación:
Petróleo: el mantenimiento del Centro de precios del petróleo en 2022 será significativamente mayor que las previsiones de 2021, y se espera que el patrón básico de la escasez de oferta apoye el mantenimiento de los precios del petróleo Brent en los próximos 2 a 3 años por encima de 65 o 70 dólares de los EE.UU. / barril, mientras que los altos precios del petróleo favorecen la Liberación del rendimiento de la cadena industrial relacionada.
Nuevo coche de energía: Tesla 4680 batería ha logrado la producción en masa, se espera que lidere el cambio industrial. Se recomienda a las principales empresas de baterías de diseño 4680 y a los principales proveedores de materiales auxiliares, como níquel, silicio, carbono, litio, nanotubos de carbono, lifsi y componentes estructurales, que se beneficien de la creciente demanda de rotura de baterías 4680. Se recomienda prestar atención a los proveedores de equipos láser y punzonado.
Equipo eléctrico y nueva energía: Se espera que la energía fotovoltaica 2022q1 esté fuera de temporada y que la instalación Mundial supere las expectativas en 2022; Las licitaciones para la energía eólica siguen superando las expectativas, lo que refleja que la prosperidad de la industria sigue mejorando, se espera que la energía eólica terrestre se recupere considerablemente en 2022, y se espera que se optimicen las oportunidades de reparación del paisaje de la energía eólica y las exportaciones de turbinas eólicas a los mercados extranjeros. Se espera que la política de almacenamiento de energía y la disminución de los costos promuevan el estallido continuo de la industria del almacenamiento de energía.
Materiales de construcción: el proyecto de construcción de infraestructura debido a la disponibilidad de fondos es mejor, el progreso de la construcción es mejor, la semana pasada los precios del cemento aumentaron un 0,2% en comparación con la semana anterior, la demanda todavía está en el comienzo de la contracción de la oferta y los precios impulsados por los costos en el canal de recuperación.
Hierro y acero: en la situación actual de la oferta y la demanda de hierro y acero están mejorando, se espera que los beneficios marginales de la oferta y la demanda causados por la temporada alta sean más prominentes, y el punto de inflexión de la fase de eliminación de las existencias de apertura de hierro y acero llegará antes del mismo período del año pasado.
Carbón: desde principios de año, la estabilidad de los precios del carbón no eléctrico, el aumento de los precios de la energía en el extranjero, la relajación de la política inmobiliaria y otros factores apoyan el rendimiento de la placa, estos factores o todavía apoyarán el rendimiento a medio plazo de la placa en el futuro.
Factores de riesgo: el progreso de la recuperación económica de China es inferior a lo esperado; Los brotes mundiales se repiten y la vacunación no es lo que se esperaba.
