Resumen del núcleo
Consejo de inversión: En el doble contexto del aumento de los riesgos de recesión en el extranjero y la débil reparación económica en China, recomendamos centrarse en: 1) el sector Cintron. En el marco de los cambios sin precedentes en un siglo, el sector Cintron, que encaja en el tema de la seguridad nacional y la economía digital, ha cobrado mayor importancia; 2) el sector farmacéutico. Con la relajación marginal de la política de recaudación, en el fondo de la valoración, la política de fondo, la parte inferior de la posición de la placa farmacéutica se espera para marcar el comienzo de una cierta reparación; 3) la valoración de las acciones de pista de alto auge razonable. Después de varias rondas de retroceso de la valoración de las acciones de la pista ha vuelto a un rango razonable, junto con la posterior liberación de la elasticidad del rendimiento, las acciones de la pista representado por la automoción, la nueva energía se espera que recupere un alto auge; 4) placa defensiva. A medida que el riesgo de recesión en el extranjero sigue acumulándose, es probable que su efecto negativo se transmita a China, junto con la débil tendencia de recuperación económica de China, los riesgos a medio y largo plazo permanecen, las finanzas, la decoración de la construcción y la química y otros sectores relacionados o tendrán un cierto grado de capacidad de prevención de riesgos.
El 31 de octubre, el Hubei Daily publicó previamente un informe sobre el restablecimiento y la reconstrucción de las cooperativas de abastecimiento y comercialización de base de Hubei hasta llegar a 1.373, que abarcaba básicamente los municipios de la provincia, que apareció en Weibo tras días de fermentación. De hecho, el concepto de cooperativas de abastecimiento y comercialización se remonta a una fecha tan temprana como 1922, y aunque han sufrido muchos cambios desde entonces, han sobrevivido hasta nuestros días. Es más, ya en 2015, la provincia de Hubei comenzó a poner en marcha la restauración y reconstrucción de las cooperativas de base. Además, las funciones de las cooperativas de abastecimiento y comercialización para atender a las tres zonas rurales están claramente definidas en el Estatuto de la Federación de Cooperativas de Abastecimiento y Comercialización de toda China. Junto con el importante papel que desempeñan las cooperativas de abastecimiento y comercialización en la construcción de redes de servicios de circulación del comercio urbano y rural como un eslabón importante en la construcción de un mercado nacional unificado, creemos que tras el impulso político continuado, el comercio al por menor con las cooperativas de abastecimiento y comercialización como portadoras puede mantener un alto nivel de atención. Los objetivos relevantes son: Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) y Shandong Swan Cotton Industrial Machinery Stock Co.Ltd(603029) etc. (El 2 de noviembre, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información y otros cinco departamentos emitieron el “plan de acción de desarrollo de integración de aplicaciones de realidad virtual y de la industria (20222026)”, y propusieron que para 2026, la escala general de la industria de realidad virtual de China supera los 350 mil millones de yuanes, las ventas de terminales de realidad virtual Para 2026, la escala global de la industria de la realidad virtual de China superará los 350000 millones de yuanes, las ventas de terminales de realidad virtual superarán los 25 millones de unidades y se cultivarán 100 empresas troncales con fuerte capacidad de innovación e influencia en la industria. Según los datos de IDC, el tamaño del mercado de la RV de China en 2020 es de unos 55.630 millones de yuanes, los envíos acumulados del mercado de la RV de China en 2021 han alcanzado las 586000 unidades, y el objetivo mencionado en el Plan de Acción todavía tiene un gran espacio de desarrollo. Con el impulso continuado de la política y la continua expansión de los escenarios de aplicación, junto con la llegada del ciclo de iteración de los equipos de hardware, se espera que la industria de la realidad virtual continúe su alto crecimiento. Los objetivos relacionados son: Wuxi Boton Technology Co.Ltd(300031) y G-Bits Network Technology(Xiamen)Co.Ltd(603444) etc.
Rendimiento de los beneficios de los temas candentes: entre el 31 de octubre y el 04 de noviembre los temas candentes son el litio de lago salado, los servicios de ocio, el suministro y la comercialización, la minería del litio y la automoción. La razón principal es que los sectores correspondientes fueron buscados debido a los puntos calientes del mercado y a las políticas relacionadas con el “crecimiento estable”. Los cinco principales descensos fueron los de la entrega urgente, la banca, la renovación, las grandes infraestructuras y el sector inmobiliario, debido principalmente al repunte de la epidemia dispersa y a la mejora de las ventas inmobiliarias, inferior a la esperada, lo que provocó un rendimiento insatisfactorio de los temas correspondientes.
La semana pasada (31 de octubre – 04 de noviembre), la industria primaria de Shenwan, de la subida y la bajada, la semana pasada los cinco primeros en el ranking en orden es los servicios sociales, la automoción, equipos de energía, alimentos y bebidas y la electrónica; abajo los cinco primeros fueron los bancos, el carbón, los bienes raíces, el transporte y la fabricación de luz; la semana pasada la entrada neta acumulativa ranking de los cinco primeros es equipos de energía, metales no ferrosos, la automoción, alimentos y bebidas y la biología farmacéutica; la semana pasada Las cinco principales salidas netas acumuladas la semana pasada fueron en informática, bancos, construcción y decoración, fabricación ligera y comunicaciones.
Riesgos: Las políticas pertinentes no se promueven como se esperaba; intensificación de la competencia en el sector.
