Consejo de inversión: En el doble contexto del aumento del riesgo de recesión en el extranjero y la débil reparación económica en China, se recomienda prestar atención a: 1) el sector de Xinchuang. En el contexto de los cambios sin precedentes en un siglo, el sector Cintron, que encaja en el tema de la seguridad nacional y la economía digital, ha adquirido una importancia más significativa; 2) el sector farmacéutico. Con la relajación marginal de la política de recaudación, en el fondo de la valoración, la política de fondo, la parte inferior de la posición de la placa farmacéutica se espera para marcar el comienzo de una cierta reparación; 3) la valoración de las acciones de pista de alto auge razonable. Después de varias rondas de retroceso de la valoración de las acciones de la pista ha vuelto a un rango razonable, junto con la posterior liberación de la elasticidad del rendimiento, la automoción, la nueva energía como el representante de las acciones de la pista se espera que recupere un alto auge; 4) placa defensiva. A medida que el riesgo de recesión en el extranjero sigue acumulándose, su efecto negativo se transmitirá probablemente a China, junto con la débil tendencia de recuperación económica de China, los riesgos a medio y largo plazo permanecen, las finanzas, la decoración de la construcción y la química y otros sectores relacionados pueden tener una cierta capacidad a prueba de riesgos.
El 26 de octubre, la Oficina General del Consejo de Estado emitió recientemente un sistema nacional integrado de grandes datos de las directrices de construcción del gobierno, que los objetivos de construcción mencionó que a finales de 2023, la formación inicial de un sistema nacional integrado de grandes datos del gobierno. La publicación de la “Guía” para el sistema nacional integrado de datos de asuntos gubernamentales planteó objetivos y tareas de construcción más específicos, incluyendo tres tipos de plataformas, tres apoyos principales, ocho aspectos de la construcción, así como cuatro aspectos de la seguridad, la construcción del gobierno digital en torno al gobierno y los departamentos en la política también se espera que siga acelerando. En general, el tamaño del mercado del gobierno inteligente de China en 2020 ha alcanzado los 332600 millones de yuanes, lo que supone un aumento del 5,86% interanual. En el futuro, bajo el fuerte apoyo y la promoción del Estado, se espera que el mercado del gobierno inteligente de China mantenga una tasa de crecimiento más rápida, de la cual, con la mejora gradual del mercado de hardware y la construcción de redes, el mercado de software y el mercado de servicios pueden dar lugar a ciertas oportunidades. Los objetivos relacionados son: Linewell Software Co.Ltd(603636) y Beijing Egova Co.Ltd(300075) , etc. (2) apoyo a la contratación pública para ampliar, materiales de construcción verde o se incrementará de nuevo. 27 de octubre, el Ministerio de Finanzas y otros tres departamentos emitió un “aviso sobre la ampliación del alcance de la ayuda a la contratación pública de materiales de construcción verde para promover la aplicación de políticas para mejorar la calidad de la construcción”. Según los datos del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural, en junio de este año, la proporción de superficie de edificios ecológicos nuevos en China ha superado el 90%, pero la proporción en el parque de edificios sigue siendo relativamente baja. Sin embargo, el anuncio amplía el ámbito de aplicación a 48 distritos municipales, incluido el distrito de Chaoyang de Pekín, y establece cuatro tareas específicas de apoyo a la contratación para el programa de aplicación. Creemos que, con la promoción continua del objetivo de “doble carbono”, la mejora continua del concepto de consumo ecológico y el refuerzo de la política, los materiales de construcción ecológicos que gradualmente realizan la escala de aplicación pueden marcar el comienzo de una época de rápido desarrollo. Los objetivos relacionados son: Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co.Ltd(002271) , Zhejiang Weixing New Building Materials Co.Ltd(002372) , etc.
Temas candentes rendimiento de las ganancias: 24 de octubre 28 temas candentes, la parte superior de la subida para el oro, la seguridad de la red, la visualización de la red, la criptografía y la medicina china. La razón principal fue el mayor énfasis en la seguridad nacional y el impacto de las políticas relacionadas con la “estabilización del crecimiento”, con la búsqueda de los sectores correspondientes. Los cinco principales retrocesos fueron los piensos, la industria porcina, la ganadería y la avicultura, el sector inmobiliario y los servicios ( Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) ), debido principalmente al impacto del aumento de los precios de las materias primas y a una mejora menor de la esperada en las ventas inmobiliarias, lo que se tradujo en un rendimiento insatisfactorio de los temas relacionados.
La semana pasada (24 de octubre – 28 de octubre), la industria a nivel de Shen Wan, de la subida y la bajada, la semana pasada los cinco primeros en el ranking en orden es la informática, la industria de defensa, la medicina y la biología, la electrónica y el automóvil; abajo los cinco primeros son la agricultura, la silvicultura, la cría de animales y la pesca, los bienes raíces, los alimentos y las bebidas, los servicios públicos y el acero; la semana pasada la entrada neta acumulada ranking de los cinco primeros es la informática, la medicina y la biología, la industria de defensa, el cuidado de la belleza y completa; la semana pasada Las cinco principales salidas netas acumuladas fueron equipos eléctricos, productos químicos básicos, alimentos y bebidas, bancos y automóviles.
Riesgos: La promoción de las políticas pertinentes no es la esperada; intensificación de la competencia en el sector.
