[Vista estratégica].
Las acciones A se vieron afectadas por la fase de salida de capitales extranjeros a raíz de las subidas de los tipos de interés en el extranjero en octubre, y las acciones de Hong Kong experimentaron un descenso vinculado. Se espera que el choque en el extranjero llegue a su fin cuando los rendimientos de los bonos estadounidenses alcancen un máximo del 5% a principios de 2023. Desde una perspectiva de inversión a largo plazo, las acciones A están dando paso a una oportunidad de inversión en valor muy rentable.
Las nuevas energías y otras vías de gran auge siguen manteniendo un alto crecimiento, 22 de enero-septiembre nuevas instalaciones fotovoltaicas 52,60GW, +105,87% interanual, de las cuales 22 de septiembre las nuevas instalaciones fotovoltaicas ascendieron a 8,13GW, +131,6% interanual, 22 de enero-septiembre nuevas instalaciones eólicas chinas 19,24GW, +17,10% interanual; de las cuales 3,1GW nuevas instalaciones en septiembre La producción y las ventas de automóviles en el 22 de septiembre fueron de 755000 y 708000 unidades, respectivamente, con un aumento del 113,88% y del 93,9% interanual. Además, en el contexto de la intensificación de la situación internacional, los sectores de la informática y los semiconductores, entre otros, se convertirán en el centro del desarrollo de la autonomía nacional. La demanda de sustitución localizada, incluyendo a Cintron y a los chips, se disparará.
[Cartera de estrategia de noviembre].
Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) ( Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) .SZ): Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) se dedica principalmente al procesamiento profundo de la retroiluminación LED y al proceso principal de la pantalla táctil capacitiva en LCD. La compañía está poniendo activamente la transformación del producto, el tamaño del producto para forzar el mercado de la automoción, el negocio de la luz de fondo marcó el punto de inflexión, líder de la tecnología de lámina de cobre PET, se espera que abra el espacio de crecimiento.
China Kings Resources Group Co.Ltd(603505) ( China Kings Resources Group Co.Ltd(603505) .SH): La empresa se centra en la inversión y el desarrollo de minas de fluorita y en la producción y venta de productos de fluorita, y es la única empresa que cotiza en la industria de la fluorita en China. La empresa ha formado inicialmente tres grandes segmentos de negocio: recursos, productos químicos de flúor y nuevas energías. Junto con la demanda de la industria de refrigerantes tradicionales para mejorar y el tirón de la industria de la nueva energía, la innovación de precios de fluorita alta, alcista en la empresa para construir un líder mundial de recursos de flúor.
Montage Technology Co.Ltd(688008) ( Montage Technology Co.Ltd(688008) .SH): La empresa está profundamente comprometida con los chips de interfaz de memoria, y es la única de las tres líderes de la industria en el mundo que suministra productos DDR4 y 5, con una cuota relativamente líder, y se espera que la demanda descendente marque un período de dividendos de lanzamiento acelerado impulsado por las fuertes actualizaciones de las CPU. La empresa ha formado inicialmente la capacidad de la plataforma de chips de clase de interconexión, y está desarrollando activamente chips de IA con arquitectura de computación de casi memoria.
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) ( Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) .SZ): La cuota de mercado de la empresa en el campo de la tecnología de la información para el sustento se encuentra en la posición de liderazgo de la industria, y tiene evidentes ventajas competitivas en el campo de la tecnología de la información médica, y está ampliando activamente el mercado en el campo de la tecnología de la información médica. Junto con el éxito de varios pedidos, la política favorable ha impulsado el auge de la industria de la informatización médica, y la empresa es optimista sobre su potencial de desarrollo como líder del sector.
Keboda Technology Co.Ltd(603786) ( Keboda Technology Co.Ltd(603786) .SH): Como empresa líder en electrónica del automóvil en China, la compañía cuenta con una rica reserva tecnológica y ha creado una empresa conjunta con su accionista mayoritario para diseñar en torno a controladores, actuadores y sistemas para la electrónica del automóvil, lo que se espera que forme un mejor efecto de sinergia. Los nuevos productos están entrando gradualmente en la fase de producción en masa, con lo que se espera realizar el salto de 1 a N de productos y de 1 a N de clientes.
Advertencia de riesgo]
Riesgo de liquidez del mercado, riesgo de ganancias inferiores a las previstas
