Movimientos del mercado
El mercado subió mucho el 14 de octubre: el índice de la Bolsa de Valores de Europa (SSE) subió un 1,84% y el índice GEM un 3,55%. En la industria, los productos farmacéuticos y biológicos, los servicios sociales y los equipos de energía son los que más ganan.
Durante la noche, las acciones estadounidenses se fortalecieron fuertemente para impulsar el apetito por el riesgo en los mercados de capitales mundiales, eventos positivos catalizados por la biología farmacéutica, el brote de placas fotovoltaicas
El mercado de hoy subió, principalmente porque: ① Los datos del IPC de Estados Unidos aterrizan, durante la noche las acciones de Estados Unidos son más fuertes, más de lo esperado para cerrar fuertemente impulsar el apetito de riesgo del mercado de capitales global, que es la razón más importante para las acciones A de hoy en general más fuerte. Los datos de la inflación estadounidense de septiembre, en los que el IPC subió un 8,2% interanual y el IPC subyacente un 6,6% interanual, superando ambos las expectativas del mercado. Sin embargo, sorprendentemente, el mercado bursátil estadounidense abrió con una fuerte caída en todos los ámbitos, pero el resultado de una apertura baja y una fuerte ganancia, el Dow, el S&P 500 y el Nasdaq subieron un 2,8%, un 2,6% y un 2,2% respectivamente. Las acciones estadounidenses cerraron con una fuerte subida, lo que impulsó el sentimiento del mercado de capitales mundial, y el Nikkei 225, el índice compuesto de Corea del Sur, el HSI, etc. cerraron con una fuerte subida del 3,25%, el 2,3% y el 3,55%, lo que también impulsó fuertemente el apetito de riesgo de las acciones A; ② muchos lugares han emitido gradualmente préstamos subvencionados para la renovación de los equipos de dispositivos médicos, lo que impulsó el aumento de los sectores farmacéutico y biológico. Comisión Nacional de Construcción de la Salud emitió previamente la "Comisión Nacional de Construcción de la Salud para llevar a cabo los préstamos subsidiados financieros para actualizar y renovar los equipos médicos aviso", la política se centra en las instituciones médicas de adquisición de equipos y la actualización y renovación de los nuevos préstamos para poner en práctica la fase de estímulo: el tipo de interés subsidiado financiera central de 2,5 puntos porcentuales, un período de 2 años, lo que requiere el acuerdo de préstamo firmado antes del 31 de diciembre de 2022 y el pago de la primera tanda de préstamos para la compra de equipos (no menos del 20% del valor total de los bienes) El organismo principal puede solicitar de forma independiente a la entidad financiera prestamista el préstamo con tipo de interés reducido. Recientemente Jilin, Wuhan, Dalian y Xiamen y otros lugares han sido una serie de renovación de equipos médicos y la transformación de los préstamos con descuento se han emitido, impulsando las instituciones médicas etapa de la demanda de adquisición, en la fermentación del sentimiento del mercado, la industria farmacéutica y biológica de hoy se elevó a 7,13%, de los cuales el equipo médico es un lote de paradas, el índice aumentó 10,5%; ③ los Estados Unidos tiene la intención de dejar de imponer Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) componentes antidumping y compensatorios. tarifas, lo que hace que los equipos fotovoltaicos suban. El Daily PV News informó de que el presidente Biden eximió temporalmente todos los derechos antidumping o compensatorios aplicados a las células y módulos Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) ensamblados en Camboya, Malasia, Tailandia o Vietnam con piezas fabricadas en China. Aunque la exención no se aplica a las células y módulos Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) fabricados en China y exportados desde este país, el impacto positivo sobre los componentes ha favorecido el auge de los sectores relacionados con los equipos fotovoltaicos.
Si no se espera que la subida de tipos de la Reserva Federal se repita, se espera que el enfriamiento tras la lenta liberación traiga un rebote de fase en los mercados de capitales globales, las acciones A no son una excepción
Desde mediados de agosto, se espera que la subida de tipos de la Reserva Federal refuerce los mercados de capitales mundiales, incluyendo el apetito por el riesgo de las acciones A de un factor clave. Sin embargo, los datos de la inflación de Estados Unidos de anoche, aunque ligeramente por encima de las expectativas del mercado en general, pero a partir de los resultados de la retroalimentación del mercado, las expectativas actuales de la subida de tipos de la Fed está experimentando el enfriamiento y la flexibilización, las acciones de Estados Unidos abrieron bruscamente a la baja después de un rápido rebote, mientras que la tasa de los bonos de Estados Unidos 10Y se apresuró a subir después de que también siguió cayendo. Si no se espera que la subida de tipos de la Fed externa siga repetidamente, se espera que marque el comienzo del mercado de capitales global de rebote de sobreventa, en los factores inhibidores clave externos eliminados durante la liberación lenta de las acciones A también marcará el comienzo de las oportunidades de rebote de sobreventa.
Si se espera que la subida de los tipos de interés de la Fed continúe enfriándose, con la convocatoria de la Conferencia de China y el aterrizaje, las acciones A tienen las condiciones para abrir el tiempo y el espacio de rebote: por un lado, los fundamentos económicos de China siguen reparando, no hay riesgo importante de estancamiento a corto plazo, los datos del PMI, los datos financieros están confirmando constantemente la recuperación gradual de la economía; por otro lado, a pesar del rebote general de los fundamentos, pero la economía todavía está bajo presión, y en la inflación de China se puede controlar Por otra parte, a pesar de la mejora general de los fundamentos, la economía sigue bajo presión y la política monetaria no se endurecerá por iniciativa propia, sino que seguirá manteniendo una pauta de política monetaria acomodaticia y una liquidez razonable; por otra parte, la Conferencia sobre China se celebrará en breve y se irán aclarando la dirección y el pulso del desarrollo futuro, lo que se espera que impulse la confianza del mercado. En general, si los principales factores externos inhibidores pueden seguir mejorando, se espera que se convierta en el apoyo más importante para el repunte de la fase de mercado.
La cadena de crecimiento de alto nivel, parte de los bienes de consumo de larga lógica, la cadena de energía tradicional y los bienes raíces son dignos de atención
Se espera que el repunte económico interno, la verificación de los resultados, la flexibilización de la liquidez y la abundancia, la Asamblea General para impulsar la confianza del mercado; si los riesgos externos continúan para aliviar bajo, se espera para ayudar a la fase de mercado de rebote. Configuración se centran en el crecimiento de alto auge popular pista de oportunidades de rebote y las ventajas a medio plazo del mercado, la disminución anterior y tienen una larga lógica de algunos de los bienes de consumo, la demanda de invierno es fuerte, pero la oferta limitada cadena de energía tradicional y las políticas de bienes raíces siguen siendo introducidos son dignos de atención.
(1) la pista popular temprana ajuste sustancial, con el rebote del mercado, se espera que la pista popular para liderar el rebote, y la ventaja de estilo a medio plazo es clara. En el desempeño de la ventaja relativa todavía existe, la política monetaria aún no se ha convertido en apretado y la política industrial es de gran apoyo de los tres de apoyo, la ronda de crecimiento del mercado no ha terminado completamente, el seguimiento a medio plazo todavía se puede esperar. Actualmente, en el ajuste sustancial, se espera que el mercado inicie el rebote de la sobreventa, se espera que el crecimiento lidere la pista popular. Sugerir para aumentar la nueva cadena de energía de almacenamiento de escenario, la nueva cadena de vehículos de energía de equipos de material de aguas arriba y la fabricación de aguas intermedias, extra alta tensión / nuevos equipos de red y otra pista popular de crecimiento de la atención y la configuración.
(2) el declive anterior y tienen una larga lógica de algunas de las oportunidades de bienes de consumo también puede estar preocupado. Los precios de los cerdos han entrado en una nueva ronda de ciclo ascendente, después de un gran ajuste en las vacunas tempranas de los cerdos, la industria de la alimentación y la cría y otra cadena de cría de cerdos puede centrarse en; además, la alta resistencia de la demanda, el rendimiento de alto crecimiento estable está constantemente demostrado, el volumen del sector de licores de alta gama también puede preocuparse.
(3) La demanda de calefacción en invierno es fuerte, mientras que la oferta es limitada, una parte de la energía tradicional y la industria del transporte relacionada con ella con seguridad. El pico de la calefacción de invierno se acerca, se espera que los precios de la energía tradicional para mantener un alto nivel de operación, se centran en el carbón, las áreas relacionadas con el gas natural; por el embargo de la UE sobre el petróleo crudo ruso y el petróleo refinado, el patrón de envío mundial de los principales cambios, el transporte de petróleo y otras oportunidades son también vale la pena aprovechar.
(4) la introducción intensiva de las políticas de regulación y control de bienes raíces, el auge de las ventas de bienes raíces se ha recuperado durante el Día Nacional, el valor de asignación de bienes raíces sigue ahí, pero el espacio de mercado posterior y el tiempo deben centrarse en la sostenibilidad de la mejora en el auge.
Consejos sobre el riesgo
Se espera que la subida de los tipos de interés de la Reserva Federal se repita; la economía china presenta un riesgo de caída mayor del esperado, etc.
