Estrategia: volver a discutir el rebote, analizar brevemente el punto de tiempo y la lógica del valor de “cambio” de crecimiento
¿Por qué el mercado se ajustó significativamente en abril? Durante el período, se a ñadió una nueva variable clave: “epidemia”, que tiene tres efectos principales. Mirando hacia el futuro: (1) Mayo puede repuntar, pero la inversión no ha llegado, no hablar de la parte inferior, todavía necesita ser cauteloso; Si el mercado se invierte, basado en nuestro marco de estilo, se espera que la línea principal a – Share cambie al crecimiento. La configuración de mayo sugiere un crecimiento ofensivo del 60% y un valor defensivo del 40%. La configuración específica del ciclo de atributos de crecimiento, el ciclo post – brote y el consumo obligatorio, etc.
Ingeniería financiera: los líderes de la industria en mayo basados en el modelo de rotación de la industria
Basado en el modelo de rotación de la industria, la industria de mayo es: materiales de construcción, cuidado de belleza, acero, finanzas no bancarias, transporte, comercio minorista, servicios sociales, agricultura, silvicultura, ganadería, pesca, bienes raíces.
Equipo eléctrico y nueva energía: Pylon Technologies Co.Ltd(688063) ( Pylon Technologies Co.Ltd(688063) .sh)
El precio de la cantidad se eleva, el beneficio se repara. El aumento de los precios de la energía en Europa, la economía del almacenamiento de los hogares y la fuerte demanda de la industria.
Discos pequeños y medianos: Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) ( Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) .sz)
Bajo la lógica industrial de “incrustación de hardware, actualización de software”, el controlador de dominio conduce a la empresa a acelerar el crecimiento.
Productos Químicos: Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) ( Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) .sh) muestra que los materiales de alta prosperidad + nuevos avances en productos farmacéuticos intermedios + nuevos materiales eléctricos se pondrán en marcha, la empresa está entrando en un período de crecimiento de alta velocidad, el apoyo al rendimiento destaca la alta relación calidad – precio.
Mercados extranjeros: JD (9618.hk)
Como proveedor de servicios de infraestructura al por menor, la barrera de la competencia básica de la cadena de suministro es alta, y con la apertura gradual de la capacidad de servicio orientada al lado B en el futuro, la rentabilidad a largo plazo de la empresa tiene un gran margen de liberación.
Finanzas no bancarias: China Stock Market News ( Piesat Information Technology Co.Ltd(688066) .sh)
La principal línea principal de la gestión de la riqueza, la tendencia al aumento de la cuota de mercado no ha cambiado, la contribución de las empresas institucionales a los ingresos incrementales, el valor a largo plazo es prominente. Marginalmente, la reducción de la precisión es beneficiosa para aumentar la confianza en un crecimiento estable, mientras que la flexibilización de la liquidez es beneficiosa para las noticias del mercado de almacenamiento de China.
Media: Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) ( Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) .sz)
Somos optimistas sobre la capacidad de producción de contenido de la serie de variedades de alta calidad y el espacio de crecimiento de los usuarios de mango TV.
Agricultura, silvicultura, ganadería y pesca: Muyuan Foods Co.Ltd(002714) ( Muyuan Foods Co.Ltd(002714) .sz) (1) la capacidad de producción de la industria porcina sigue disminuyendo, se espera que el tercer trimestre de 2022 se enfrente a la inversión del ciclo; La empresa es líder en la industria de la cría de cerdos vivos, con ventajas de costos significativas y capacidad de rendimiento de la industria líder.
Alimentos y bebidas: Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) ( Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) .sh) medidas multidimensionales de reforma del mercado para apoyar el crecimiento acelerado de Maotai en 2022.
Electrodomésticos: Beijing Roborock Technology Co.Ltd(688169) ( Beijing Roborock Technology Co.Ltd(688169) .sh)
La matriz de productos se está perfeccionando gradualmente, la serie g10s de nuevos productos se vende continuamente, y se espera que la demanda de consumo se libere en 2021. La base baja se superpone con la nueva, y se espera que las exportaciones de Q2 vuelvan a aumentar en 2022 y mejoren trimestralmente.
Minería del carbón: Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) ( Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) .sz)
La empresa se beneficia del aumento de los precios internacionales de la energía y de la fuerte demanda del mercado chino del carbón, el aumento de los precios y el aumento de los beneficios.
Consejos de riesgo: el efecto de la prevención y el control de la epidemia es menor de lo esperado, el deterioro geopolítico, el endurecimiento monetario de la Reserva Federal más de lo esperado.
