Código de valores: Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) abreviatura de valores: Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) número de anuncio: 2022 – 041 Código de bonos: 123118 abreviatura de bonos: Huicheng convertible
Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779)
Anuncio sobre el ajuste del precio de conversión de los bonos convertibles en acciones
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos importantes:
• precio de conversión antes del ajuste: 17,11 Yuan / acción
Precio ajustado de conversión: 17,06 Yuan / acción
• Fecha de aplicación del ajuste del precio de la deuda de Huicheng: 21 de junio de 2022
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados (licencia [2021] Nº 1178), se emitieron 3,2 millones de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados, cada uno de los cuales tenía un valor nominal de 100 yuan, un precio inicial de conversión de 17,11 Yuan / acción y un período de seis a ños. El 26 de julio de 2021, los bonos convertibles se cotizaron y negociaron oficialmente en la bolsa de Shenzhen. Los bonos se denominan “bonos convertibles Huicheng” y el Código de bonos “123118”.
Base de ajuste del precio de conversión
El 20 de mayo de 2022, la empresa convocó la junta general anual de accionistas de 2021 para examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de 2021, y acordó que la empresa tomara como base el capital social total de 100 millones de acciones al 31 de diciembre de 2021, distribuyendo dividendos en efectivo de 0,50 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, distribuyendo un total de 5 millones de yuan en efectivo, no distribuyendo acciones rojas y no transfiriendo fondos de reserva de capital a capital. Los beneficios no distribuidos restantes se arrastran al año siguiente. Si durante el período comprendido entre la divulgación y la ejecución del plan de distribución se produce un cambio en el capital social total debido a la conversión de bonos convertibles en acciones, la inclusión de nuevas acciones en la lista, la concesión de incentivos de capital, la recompra de acciones, etc., el capital social total en la fecha de registro del capital social para la aplicación futura del plan de distribución se tomará como base y el importe total de la distribución se ajustará de conformidad con el principio de la proporción de distribución no cambia.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del folleto sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados (en lo sucesivo denominado “folleto”), la empresa ajustará el precio de la conversión en acciones en consecuencia después de la emisión de “bonos convertibles Huicheng”, cuando la empresa distribuya acciones rojas, aumente el capital social, emita nuevas acciones (excluido el aumento del capital social derivado de la conversión en acciones de bonos convertibles), distribuya acciones y distribuya dividendos en efectivo. Por lo tanto, el ajuste del precio de conversión de la deuda de Huicheng se ajusta a las disposiciones del folleto.
Fórmula de ajuste del precio de conversión y resultado del ajuste
De conformidad con el folleto, después de la emisión de los bonos convertibles de Huicheng, cuando la empresa distribuya dividendos de acciones, incrementos de capital, nuevas acciones o derechos, dividendos en efectivo, etc. (excluidos los aumentos de capital derivados de la emisión de bonos convertibles por acciones), la empresa ajustará el precio de los bonos convertibles de la siguiente manera (se mantendrán dos decimales y se redondeará el último dígito):
Distribución de dividendos de acciones o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a k) / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a k) / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a k) / (1 + n + k).
Entre ellos: P1 es el precio efectivo de las acciones transferidas después del ajuste, p0 es el precio efectivo de las acciones transferidas antes del ajuste, N es la tasa de entrega de acciones o el aumento del capital social, a es el precio de las acciones o derechos de emisión adicionales, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos de emisión adicionales, D es el dividendo en efectivo por acción.
En resumen, de acuerdo con la fórmula: p1 = p0 – D; P1 = 17,11 – 0,05 = 17,06 Yuan / Acción; El precio de conversión de la deuda de Huicheng se ajustó de 17,11 Yuan / acción a 17,06 Yuan / acción. El precio de conversión ajustado entrará en vigor el 21 de junio de 2022 (fecha de eliminación de derechos e intereses).
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
10 de junio de 2022
