Código de valores: Anhui Korrun Co.Ltd(300577) abreviatura de valores: Anhui Korrun Co.Ltd(300577) número de anuncio: 2022 – 060 Código de bonos: 123039 abreviatura de bonos: bonos convertibles abiertos
Anuncio sobre el ajuste del precio de conversión de los bonos convertibles en acciones
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. Código de bonos: 123039
2. Precio de conversión antes del ajuste: 29,92 Yuan / acción
3. Precio de conversión ajustado: 29,82 Yuan / acción
4. Fecha efectiva del ajuste del precio de conversión: 16 de junio de 2022
Disposiciones pertinentes sobre el ajuste de los precios de conversión de los bonos convertibles en acciones
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Anhui Korrun Co.Ltd(300577) \ De conformidad con el folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles por el GEM (en lo sucesivo denominado “El folleto”), después de esta emisión, las acciones de la empresa se modifican cuando se distribuyen dividendos de acciones, se aumenta el capital social, se emiten nuevas acciones o derechos de emisión, se distribuyen dividendos en efectivo, etc. (excluido el capital social aumentado como resultado de la conversión de bonos convertibles en acciones emitidas), El ajuste del precio de conversión se efectuará de conformidad con la siguiente fórmula (se mantendrán dos decimales y se redondeará el último decimal):
Distribución de dividendos de acciones o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
Entre ellos: P0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es la tasa de entrega o conversión de acciones, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos, a es el precio de las acciones o derechos adicionales, D es el dividendo en efectivo por acción, P1 es el precio de las acciones Después del ajuste (lo mismo a continuación).
Ajustes anteriores del precio de conversión
1. Debido a la aplicación del plan anual de distribución de beneficios de 2019 por la empresa, de conformidad con el folleto y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión de bonos convertibles, el precio de conversión de los bonos convertibles “Kairun” se ajustará de 33,34 Yuan / acción a 33,22 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado entrará en vigor el 25 de mayo de 2020.
2. Dado que la empresa emite 22.792104 acciones a objetos específicos, de conformidad con el folleto y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión de bonos convertibles, el precio de conversión de los bonos convertibles “Kairun” se ajustará de 33,22 Yuan / acción a 32,87 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado entrará en vigor el 23 de noviembre de 2020.
3. Dado que el precio de cierre de las acciones de la empresa en al menos 15 días de negociación consecutivos es inferior al 85% del precio de conversión de las acciones del período en curso de “bonos convertibles Kairun”, el precio de conversión de las acciones de “bonos convertibles Kairun” se modifica a 30,00 Yuan / Acción a la baja tras la deliberación del Consejo de Administración de la empresa y la Junta General de accionistas, y el precio de conversión revisado entrará en vigor el 26 de febrero de 2021.
4. Dado que la empresa aplica el plan de distribución de beneficios para 2020, de conformidad con el folleto y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión de bonos convertibles, el precio de conversión de los bonos convertibles “Kairun” se ajustará de 30,00 Yuan / acción a 29,90 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado entrará en vigor el 1 de junio de 2021.
5. Como resultado de la recompra y cancelación de acciones restringidas de la empresa, el capital social total de la empresa se reduce, de acuerdo con el folleto y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión de bonos convertibles, el precio de conversión de “bonos convertibles abiertos” se ajusta de 29,90 Yuan / acción a 29,92 Yuan / acción, y la fecha de aplicación del precio de conversión ajustado es el 21 de octubre de 2021.
Razones y resultados del ajuste del precio de conversión
1. Base del ajuste de precios
El 18 de mayo de 2022, la junta general anual de accionistas de 2021 se celebró para deliberar y aprobar el plan de distribución de beneficios de 2021. Sobre la base del capital social total (239789.477 acciones) menos las acciones mantenidas en la cuenta especial de recompra de valores de la empresa (516093 acciones), la empresa distribuyó un dividendo en efectivo de 1 Yuan (incluido el impuesto) por cada 10 acciones y distribuyó un dividendo total de 239273.384 Yuan.
Debido a que los bonos convertibles de la empresa (bonos abreviados: bonos convertibles abiertos, Código de bonos: 123039) en el período de conversión de acciones, el capital social total de la empresa antes de la implementación de la distribución de acciones cambió. De acuerdo con el requisito de “ajustar la proporción de distribución de acuerdo con el principio de la distribución total sin cambios”, el capital social total actual de la empresa 239789.780 acciones después de deducir las acciones mantenidas en la cuenta especial de recompra de valores de la empresa (516093 acciones) se toma como base, y se asigna a todos los accionistas 099998 Yuan (incluidos los impuestos) por cada 10 acciones.
El 15 de junio de 2022 (fecha de registro de las acciones), la empresa llevará a cabo el plan anual de distribución de los derechos e intereses 2021, que se detalla en la red de información Juchao wwww.cn. Info. Com. Cn. (2022 – 059).
Teniendo en cuenta que las acciones de la cuenta especial de recompra de valores de la empresa (516093 acciones) no participan en la distribución de capital en 2021, el importe total de los dividendos reales en efectivo de la empresa en esta ocasión = el capital social total realmente involucrado en la distribución (239273.687 acciones) × Proporción de distribución (00999998 Yuan / acción), es decir, 2392732084 Yuan. De acuerdo con el principio de que el valor de mercado de las acciones no cambia, el capital social total de la empresa se mantiene sin cambios antes y después de la distribución de las acciones, y la proporción de la distribución total de los dividendos en efectivo a cada acción se reducirá. Por lo tanto, cuando se calcule el precio de los dividendos excluidos después de la distribución de las acciones, el dividendo en efectivo por acción = el total de los dividendos en efectivo reales / el capital social total = 2392732084 Yuan / 239789780 acciones = 009997845 Yuan / acción. Es decir, después de la implementación de la distribución de la equidad, el precio de eliminación de derechos = precio de cierre de la fecha de registro de la equidad – 009997845 Yuan / acción.
2. Resultado del ajuste del precio de conversión
De conformidad con el folleto y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión de bonos convertibles, el precio de conversión de los bonos convertibles “Kairun” se ajustará como sigue:
P1 = p0 – d = 29,92 – 0099845 = 29,82 Yuan / acción
El precio ajustado de conversión de la deuda convertible en acciones es de 29,82 Yuan / acción, y el precio ajustado de conversión de acciones entrará en vigor el 16 de junio de 2022.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 9 de junio de 2022
