Código de valores: Pylon Technologies Co.Ltd(688063) abreviatura de valores: Pylon Technologies Co.Ltd(688063) número de anuncio: 2022 – 027 Pylon Technologies Co.Ltd(688063)
Anuncio sobre el rendimiento al contado diluido y las medidas de compensación y los compromisos de las entidades pertinentes para la emisión de acciones a a determinados destinatarios en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
En la 23ª reunión del segundo Consejo de Administración y en la 16ª reunión del segundo Consejo de supervisión se examinaron y aprobaron propuestas relativas a la emisión de acciones a determinadas personas por la empresa. A fin de seguir aplicando las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110), Las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] No. 17) y las directrices sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31) emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China, y otros documentos pertinentes exigen que se garantice el derecho de los pequeños y medianos inversores a saber y se salvaguarden los intereses de los pequeños y medianos inversores. La empresa ha realizado un análisis cuidadoso de la influencia de la emisión de acciones a objetos específicos en la dilución de los rendimientos al contado, y ha propuesto medidas concretas de compensación de los rendimientos. Los detalles son los siguientes:
Efectos de la amortización de las acciones emitidas a determinados destinatarios sobre los principales indicadores financieros de la empresa
El importe total de los fondos recaudados (incluidos los gastos de emisión) para la emisión de acciones a determinados destinatarios no excederá de 5 millones de yuan, y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para el proyecto de la base de investigación y fabricación de baterías de litio Pylon Technologies Co.Ltd(688063) \ 10gwh, el proyecto de la Sede y la base de industrialización y el Fondo de liquidez complementario.
Hipótesis principales
Las siguientes hipótesis son sólo para medir el impacto del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa, no representan el juicio de la empresa sobre la situación y la tendencia futuras de las operaciones, ni constituyen previsiones de beneficios. Los inversores no tomarán decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia.
1. Supongamos que no se han producido cambios importantes en el entorno macroeconómico, la política industrial, el desarrollo de la industria y el mercado de productos.
2. Supongamos que el número máximo de acciones emitidas a un objeto específico es de 46453359 (incluido el número actual) (el número final de acciones emitidas estará sujeto al número real de acciones emitidas después de haber sido registradas por la Comisión Reguladora de valores de China). En caso de que la empresa emita acciones a un objeto específico entre la fecha de referencia de precios y la fecha de emisión de las acciones, la reserva de capital se convierte en capital social y otras cuestiones de exclusión de derechos, o debido a la recompra de acciones, el plan de incentivos de capital de los empleados y otras Cuestiones que conduzcan a cambios en el capital social total de la empresa, la cantidad de emisión de acciones a un objeto específico se ajustará en consecuencia.
3. Supongamos que la empresa complete la emisión en diciembre de 2022 (el tiempo de previsión sólo se utiliza para calcular el impacto del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros, no constituye un compromiso con el tiempo real de finalización de la emisión, y en última instancia está registrado por la Comisión Reguladora de valores de China y sujeto al tiempo real de finalización de la emisión).
4. According to the Annual Report of 2021 disclosed by the company, the net profit achieved by the company in 2021 belonging to the Shareholder of the parent company is 316.18.01 million Yuan, and the net profit belonged to the owner of the parent company after deducting non – Recurrent loss and losses is Richinfo Technology Co.Ltd(300634) million Yuan. De acuerdo con la situación real de la empresa y el principio de precaución, supongamos que el beneficio neto de la empresa que cotiza en bolsa en 2022 aumenta un 20%, un 30% o un 40% en comparación con el año anterior, y supongamos que la proporción de aumento del beneficio neto de la empresa que cotiza en bolsa se mantiene igual después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes. Esta hipótesis sólo se utiliza para calcular el impacto de los rendimientos al contado diluidos de las acciones a emitidas a un objetivo específico en los principales indicadores financieros, no representa el juicio de la empresa sobre la situación y la tendencia futuras de las operaciones, ni constituye una previsión de los beneficios de la empresa.
5. El número de acciones emitidas, el importe de los fondos recaudados y el tiempo de emisión se basan únicamente en la hipótesis a efectos de cálculo y, en última instancia, en el número real de acciones emitidas, el resultado de la emisión y la fecha real.
6. Al calcular el número de acciones comunes emitidas, sólo se tendrá en cuenta el impacto de la emisión en el capital social total, sin tener en cuenta la recompra y cancelación de acciones, la conversión del Fondo de reserva en capital social y otros cambios en el capital social.
7. El cálculo no tiene en cuenta el impacto de los fondos recaudados en esta emisión en la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera (como los gastos financieros y los ingresos de inversión), etc.
Cálculo del impacto en los principales indicadores financieros de la empresa
Sobre la base de las hipótesis anteriores, el efecto del rendimiento al contado diluido de las acciones emitidas a determinados destinatarios en los principales indicadores financieros de la empresa es el siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Tema 20212022 / 2022 – 12 – 31
/ 2021 – 12 – 31 post – release
Capital social total (10.000 acciones) 15.484533 15.484453320.1297892
Hipótesis 1: los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz antes y después de la deducción en 2022 aumentaron un 20% en comparación con 2021
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz
Tema 20212022 / 2022 – 12 – 31
/ 2021 – 12 – 31 post – release
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 2,04 2,45 2,39
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 2,04 2,45 2,39
Ganancias por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Hipótesis 2: el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz antes y después de la deducción de las pérdidas y ganancias no recurrentes aumentó un 30% en 2022 en comparación con 2021
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 2,04 2,65 2,59
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 2,04 2,65 2,59
Ganancias por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Hipótesis 3: el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz antes y después de la deducción en 2022 aumentó un 40% en comparación con 2021
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 2,04 2,86 2,79
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 2,04 2,86 2,79
Ganancias por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Diluir 1,94 2,72 2,65 ganancias por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Nota: los indicadores pertinentes se calcularán de conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de publicación de la información sobre las empresas que cotizan en bolsa no. 9 – cálculo y divulgación de la tasa de rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción.
Aviso de riesgo para diluir el rendimiento al contado de las acciones emitidas a objetos específicos
El capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán después de que se disponga de los fondos recaudados. En este caso, si el beneficio neto de la empresa no ha aumentado en la medida correspondiente, existe el riesgo de que el rendimiento al contado de la empresa se diluya en el año en que se complete la emisión de acciones a determinados destinatarios. Además, una vez que se hayan producido cambios importantes en las hipótesis del análisis anterior o en las condiciones de funcionamiento de la empresa, no puede excluirse la posibilidad de que el rendimiento al contado se diluya debido a la emisión.
En particular, se recuerda a los inversores que inviertan racionalmente y presten atención al riesgo de que la emisión de acciones a determinados destinatarios diluya los rendimientos al contado.
Necesidad y razonabilidad de que la Junta elija esta financiación
El proyecto de recaudación de fondos es beneficioso para optimizar la estructura empresarial, mejorar la posición de la industria y mejorar la competitividad básica y la rentabilidad de la empresa. El proyecto de inversión de capital recaudado se ajusta a las políticas industriales pertinentes del Estado, as í como a la tendencia de desarrollo de la industria y a la estrategia de desarrollo futuro de la empresa, y tiene buenas perspectivas de mercado y beneficios económicos, de conformidad con los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Para el análisis de la necesidad y racionalidad de la recaudación de fondos mediante la emisión de acciones a objetos específicos, véase el “Plan de emisión de acciones a objetos específicos en 2022” sección II Análisis de viabilidad del Consejo de Administración sobre el uso de los fondos recaudados “.
La relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa, la reserva de personal, tecnología y mercado de la empresa para el proyecto de inversión recaudado
Relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa
La empresa es el principal proveedor de sistemas de baterías de almacenamiento de energía, el negocio principal para el núcleo de baterías de almacenamiento de energía, módulos y sistemas de baterías de almacenamiento de energía R & D, producción y ventas. Después de deducir los gastos de emisión pertinentes, los fondos recaudados para la emisión de acciones a objetos específicos se utilizarán para el proyecto de la base de investigación y fabricación de baterías de litio Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 10gwh, el proyecto de la Sede y la base de industrialización y el Fondo de liquidez complementario, que se centrarán en el principal ámbito de actividad de la empresa.
Entre ellos, el proyecto Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 10gwh Li Battery R & D & MANUFACTURING base amplía la capacidad de la empresa mediante la construcción de nuevas fábricas y líneas de producción, la construcción de una nueva línea de producción anual de baterías de litio de 10gwh. Después de la implementación del proyecto, es beneficioso para mejorar la capacidad de producción a gran escala y la eficiencia de la producción de la empresa, mejorar el nivel técnico y la competitividad de los productos de la empresa, a fin de satisfacer la creciente demanda de pedidos de los clientes, mejorar la capacidad de gestión sostenible de la empresa y fortalecer la ventaja competitiva de la empresa. Pylon Technologies Co.Ltd(688063) \ \ Headquarters El resto de los fondos recaudados se utilizan para complementar el capital de trabajo, lo que puede proporcionar la garantía de capital de trabajo necesaria para la expansión de la escala de Negocios de la empresa, optimizar la estructura de capital de la empresa, reducir la carga financiera y sentar las bases para una mayor expansión empresarial.
A través de la implementación del proyecto de recaudación de fondos, la empresa ampliará aún más la capacidad de producción, fortalecerá la ventaja competitiva del mercado, fortalecerá la fuerza de investigación y desarrollo de la empresa, mejorará la imagen de la empresa, optimizará la estructura de capital, reducirá la carga financiera y mejorará aún más el nivel de beneficios y la competitividad global de la empresa.
Ii) reservas de personal, tecnología, mercado, etc. para proyectos de inversión financiados por la empresa
1. Reserva de personal
Desde su creación, la empresa ha estado profundamente cultivada en el campo del sistema de baterías de almacenamiento de energía, la empresa ha establecido un sistema perfecto de investigación y desarrollo de productos, hasta el 31 de marzo de 2022, la empresa cuenta con todo tipo de personal técnico de investigación y desarrollo, el personal principal de investigación y Desarrollo en baterías de litio, el campo del sistema de almacenamiento de energía tiene más de 10 años de experiencia laboral. Además, la empresa también ha reservado personal de gestión, tecnología y producción experimentado en la producción industrial, lo que ha proporcionado una reserva suficiente de talentos para la promoción y ejecución de este proyecto de recaudación de fondos. En el futuro, la empresa seguirá promoviendo el desarrollo y la introducción de personal relacionado con la investigación y el desarrollo, haciendo un buen trabajo en la construcción de ECHELON de talentos sobresalientes.
2. Reserva técnica
Desde su creación, la empresa se ha centrado en la investigación y el desarrollo independientes y la producción de sistemas de baterías de almacenamiento de energía, a través de la investigación y el desarrollo independientes a largo plazo para dominar el núcleo de litio fosfato férrico, módulos, sistemas de gestión de baterías, integración de sistemas de almacenamiento de energía y otras tecnologías básicas de toda la cadena industrial. La empresa es una empresa nacional de alta tecnología, la filial Yangzhou pineng es una empresa nacional de alta tecnología y el Centro de investigación de ingeniería de baterías de litio – fosfato de hierro de la provincia de Jiangsu, la filial Kunshan pineng es una empresa nacional de alta tecnología
