Código de valores: Phichem Corporation(300398) abreviatura de valores: Phichem Corporation(300398) número de anuncio: 2022 – 053
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos de contenido importante
1. Bond Short name: Fei Kai convertible Bond; Código de bonos: 123078
2. Precio de conversión antes de la corrección: 15,56 Yuan / acción
3. Precio de conversión revisado: 15,49 Yuan / acción
4. Fecha de entrada en vigor del precio de conversión revisado: 16 de junio de 2022
Información básica sobre el canje de deuda de Fei Kai
Tras deliberar y aprobar en la 11ª reunión del Comité de cotización del GEM de la bolsa de Shenzhen en 2020, la Comisión Reguladora de valores de China acordó registrarse en el documento “licencia reguladora de valores [2020] No. 2299”, y el 27 de noviembre de 2020 publicó 8,25 millones de bonos convertibles de sociedades, cada Uno con un valor nominal de 100 yuan y un total de 825 millones de yuan, con un plazo de seis a ños. Con el consentimiento de la bolsa de Shenzhen, los bonos convertibles de la empresa se negocian en la bolsa de Shenzhen a partir del 16 de diciembre de 2020, y los bonos se denominan “bonos convertibles de feikai” y el Código de bonos “123078”. Disposiciones pertinentes sobre el ajuste de los precios de conversión de las obligaciones de Fei Kai en acciones
De conformidad con el plan de emisión de bonos convertibles de sociedades publicado en el folleto de la GEM sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos (en lo sucesivo denominado “El folleto”), el método de ajuste y la fórmula de cálculo del precio de conversión de los bonos convertibles de sociedades emitidos por la empresa son los siguientes:
“Después de esta emisión, si la sociedad cambia sus acciones mediante la distribución de dividendos de acciones, la conversión de capital social, la emisión de nuevas acciones o la asignación de derechos (excluido el aumento del capital social como resultado de la conversión de bonos convertibles en acciones en esta emisión), la distribución de dividendos en efectivo, etc., el precio de conversión se ajustará de conformidad con la siguiente fórmula (se mantendrán dos decimales y se redondeará el último decimal):
Distribución de dividendos de acciones o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
Entre ellos: P0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es la tasa de entrega o conversión de acciones, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos, a es el precio de las acciones o derechos adicionales, D es el dividendo en efectivo por acción, P1 es el precio de las acciones Después del ajuste.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas mencionados, la empresa llevará a cabo el ajuste de los precios de conversión de acciones a su vez, publicará un anuncio sobre el ajuste de los precios de conversión de acciones en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa designados por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y especificará en el anuncio la fecha de ajuste de los precios de conversión de acciones, las medidas de ajuste y el período de suspensión de la conversión de acciones (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de Conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra, fusión, escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de las acciones de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de los tenedores de bonos convertibles de la sociedad en cuestión, la sociedad actuará de manera justa y equitativa, según proceda. El principio de equidad y el principio de plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión se ajustan al precio de conversión. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
Razones y resultados del ajuste del precio de conversión de la deuda de Fei Kai en acciones
1. Razones del ajuste del precio de conversión
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebró el 20 de abril de 2022 y se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021. El plan anual de distribución de los derechos e intereses de la empresa en 2021 es el siguiente: sobre la base de 524806141 acciones después de que el capital social total de la empresa haya excluido las acciones recompradas de 3901080 acciones, se asignará a todos los accionistas 0,70 yuan en efectivo por cada 10 acciones. Para más detalles, véase El anuncio de ejecución de la distribución anual de los derechos e intereses en 2021 publicado en la red de información dachao el mismo día (número de anuncio: 2022 – 052).
Dado que la empresa no tiene derecho a la distribución de beneficios mediante la recompra de 39.010080 acciones de la empresa mantenidas a través de la cuenta especial de valores, después de la aplicación de la distribución de acciones, de acuerdo con el principio del valor de mercado de las acciones sin cambios, el dividendo en efectivo por acción se convierte De acuerdo con el capital social total de la empresa = dividendo en efectivo total / capital social total = 36.736429,87 Yuan / 5.287721 acciones = 006483 Yuan / acción, es decir, el dividendo en efectivo por acción se calcula sobre la base de 006483 Yuan / acción.
2. Resultado del ajuste del precio de conversión
De conformidad con el folleto y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión de bonos convertibles, tras la aplicación del plan anual de distribución de capital para 2021, el precio de conversión de los bonos convertibles de feikai se ajustará como sigue:
P1 = p0 – d = 15,56 – 0069483 = 15,49 Yuan / acción
Entre ellos: P0 es el precio de las acciones antes del ajuste, D es el dividendo en efectivo por acción, P1 es el precio de las acciones después del ajuste. Por lo tanto, el precio de conversión de “Fly Kai convertible debt” se ajustó de 15,56 yuan por acción a 15,49 yuan por acción. El precio de conversión ajustado entrará en vigor el 16 de junio de 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 8 de junio de 2022
