On Application Documents of Guangdong Fangyuan New Material Group Co., Ltd. For issuing convertible Corporate Bonds to specific Objects
Examen de la descripción de las cuestiones financieras en la Carta de consulta
Catálogo
En cuanto a la escala de financiación… Página 1 – 14 2. Cálculo de beneficios… Página 14 – 30 cambios en el modelo de cooperación con Panasonic… Página 30 – 48 Páginas 48 a 71 Página 71 – 84 necesidad, precio justo del equipo; La racionalidad del costo unitario de la planta, la relación de correspondencia entre la superficie de la planta, la cantidad de equipo y la capacidad adicional; En combinación con las necesidades diarias de funcionamiento, el saldo y el uso de los fondos monetarios y el uso real de los fondos recaudados mediante OPI, se calcula la situación actual de la brecha de fondos; Sobre la base de la comparación entre la actual brecha de capital, la estructura de activos y la estructura de la deuda de la empresa y las empresas comparables de la misma industria, se demuestra la racionalidad de la escala de los fondos recaudados. En combinación con el proceso de cálculo específico de la brecha de liquidez de la empresa en los próximos tres años, el documento explica la racionalidad de la escala de liquidez complementaria; Si la composición de la inversión de este proyecto de oferta pública inicial pertenece a los gastos de capital y a la base de juicio; Sobre la base de la situación de los gastos no relacionados con el capital en cada proyecto de recaudación de fondos, se calcula la cantidad específica de capital de trabajo suplementario en el proyecto de recaudación de fondos y se demuestra si la proporción de capital de trabajo suplementario supera el 30% del total de fondos de recaudación de fondos. Hasta la fecha de la resolución del Consejo de Administración, la cantidad invertida de este proyecto de recaudación de fondos y si los fondos recaudados se utilizan para reemplazar la cantidad invertida antes de la reunión del Consejo de Administración.
Se invita a las instituciones patrocinadoras y a los contables declarantes a que: 1) expresen opiniones claras sobre la base, el proceso y la racionalidad de los resultados de la medición de la cantidad de inversión de cada proyecto de recaudación de fondos, y si la cantidad de inversión de cada proyecto de recaudación de fondos supera la demanda real de fondos; Verificar y emitir opiniones claras de acuerdo con la pregunta 4 de “preguntas y respuestas sobre la auditoría de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de innovación tecnológica”.
Contenido específico, base de cálculo, dirección de inversión y equidad de los gastos de ingeniería civil y de apoyo
1. Contenido específico, base de cálculo y dirección de inversión de los gastos de ingeniería civil y de apoyo
El costo estimado de las obras civiles y de apoyo es de 270 millones de yuan. El contenido de la construcción incluye las obras principales, las obras públicas y las obras de protección del medio ambiente, entre las que las obras principales incluyen las obras de lixiviación, las obras de extracción y las obras de síntesis. El importe de la inversión en la construcción de los principales proyectos se calcula multiplicando el área de construcción de cada proyecto por el costo de la superficie unitaria, en el que el costo de la superficie unitaria de construcción se estima sobre la base de factores como el contrato de construcción de los proyectos de construcción firmados, la zona en la que se realiza la investigación de mercado y el contrato, el nivel de costos de construcción de los proyectos de la misma industria y los proyectos históricos de la empresa. Los detalles son los siguientes:
Número de serie nombre área (10.000 m2) precio unitario (10.000 yuan / m2) Cantidad (100 millones de yuan)
1 obras principales 10,57 0,20 2,11
2 obras públicas 1,24 0,23 0,28
3 ingeniería de protección del medio ambiente 0,17 0,40 0,07
4 obras auxiliares y accesorios 0,85 0,29 0,24
Total 12,82 0,21 2,70
2. Equidad de los gastos de ingeniería civil y de apoyo
El costo medio por unidad de área de la construcción civil y el costo de las obras de apoyo del proyecto propuesto es de 21.000 Yuan / m2, que se estima sobre la base de factores como el contrato de construcción firmado, el área de investigación de mercado y el nivel de costo del proyecto de la misma industria y el proyecto histórico de la empresa.
El sitio de implementación del proyecto es la ciudad de Jiangmen, Provincia de Guangdong. De acuerdo con la información pública, en los últimos años, los costos de construcción de proyectos comparables en la misma área y la misma industria son los siguientes:
Divulgación de la cantidad de construcción
Nombre del proyecto lugar de ejecución del año (100 millones de yuan) (10.000 m2) (10.000 yuan)
M2)
Proyectos de la misma región
Green Island Annual production of New WIND PRODUCTS 302021 Jiangmen, Guangdong Province 0.40 1.80 0.22
Fengwantai Construction project year City
Heshan Shimao Electronic Technology
World Sports Co., Ltd. Producción anual 3 Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) , Jiangmen, Provincia de Guangdong 2,59 10,23 0,25
Circuito de 10.000 metros cuadrados
Proyecto de construcción (fase I)
Proyectos de la misma industria
Guangxi Zhongwei New Energy Branch
Zhongwei Technology Co., Ltd. Beibu Bay 2021 Qinzhou, Guangxi 21.58 102.01 0.21
Año del proyecto ternario de la base de la industria de acciones
Fase I
Nota: Fuentes: Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043) prospecto, Olympic Circuit Technology Co.Ltd(603920) folleto de oferta pública de bonos convertibles de acciones a, Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
De la tabla anterior se desprende que no hay diferencia significativa entre el costo unitario del proyecto propuesto y el costo unitario de la superficie del proyecto del mismo proyecto regional y el proyecto comparable de la misma industria. Contenido específico de los gastos de adquisición de equipo, relación con el equipo existente, necesidad de la compra actual de equipo y equidad del precio del equipo
1. Contenido específico de los gastos de adquisición de equipo y equidad del precio del equipo
El costo total de adquisición de equipo del proyecto es de aproximadamente 481 millones de yuan. El precio unitario de compra de equipo se determina principalmente sobre la base del precio de compra histórico de la empresa, el precio de mercado y la cotización del proveedor. Entre ellos, la cantidad de inversión y la base de referencia para el cálculo del precio unitario de los principales equipos que desempeñan un papel clave en el proceso de producción de los principales productos del proyecto de licitación y cuyo valor total de compra individual es superior a 5 millones de yuan son los siguientes:
Nombre del equipo de secuencia
Cantidad nominal precio unitario (10.000 yuan)
/ set)
Se ha firmado un contrato de compra con el proveedor para la compra de 109 lavadoras a un precio unitario de 15, Changshu Fengfan Power Equipment Co.Ltd(601700) 40 156000 Yuan / unidad; En agosto de 2020, la empresa adquirió 2 juegos con un precio unitario de adquisición de 135000 Yuan [Nota 1]
Se ha firmado un contrato de compra con el proveedor, y el precio unitario de compra de 91 unidades de reactor tipo 2 es de 19,58 1.782,10 yuan por unidad o 210000 yuan por unidad (diferentes lotes), respectivamente.
Nombre del equipo de secuencia
Cantidad nominal precio unitario (10.000 yuan)
/ set)
185000 Yuan / set; En noviembre de 2019, la empresa adquirió 17 juegos con un precio unitario de compra de 178000 Yuan / set; El precio unitario del “reactor de coprecipitación de precursores ternarios” en la estimación de la inversión del proyecto de construcción del Instituto de investigación de nuevos materiales de Kunming Hengda Science and Technology Co., Ltd. Es de 180000 Yuan / Unidad [Nota 2]
Además de los contratos de compra firmados con los proveedores, el precio unitario de compra de 58 separadores magnéticos es de 15,40 893,20 154 millones de yuan por unidad; En noviembre de 2019, la empresa compró 16 juegos de máquinas, el precio unitario de compra es de 130000 Yuan / set
Ir Dry ha firmado un contrato de compra con el proveedor, el precio unitario de compra de 16 secadores 4 41.50 664.00 41.500 Yuan / set; En abril de 2021, la empresa compró 14 juegos, el precio unitario de compra es de 350000 Yuan / set
Horizontal Roller ha firmado un contrato de compra con el proveedor, el precio unitario de compra de 5 cilindros 16 conjuntos de mezcla 61,50 984,00 615 millones de yuan / set
Máquina
Twin spiral ha firmado un contrato de compra con el proveedor para comprar 64 alimentadores a un precio unitario de 10.13.648.00 yuan por unidad; Abril de 2020 la empresa compra 12 juegos, el precio unitario de compra es de 87.500 Yuan / set
[Nota 1]
[Nota 2] la fuente de la información es la respuesta a la Carta de consulta sobre el examen de los documentos de solicitud para la emisión pública de acciones y la inclusión en la bolsa de valores de Kunming Tech Hengda Science and Technology Co., Ltd., cuyas especificaciones específicas del equipo o las diferencias con el equipo que la empresa pretende comprar.
Por lo tanto, no hay diferencia significativa entre el precio unitario de compra del equipo principal y el precio unitario de compra de la historia de la empresa.
2. Relación con el equipo existente, necesidad de comprar el equipo
La producción anual de 36.000 toneladas de precursor NCA / ncm de alta calidad (material de ánodo de litio ternario) se ha puesto en funcionamiento en 2021, y el equipo principal incluye reactor, lavadora, prensa de filtro, etc.
Los principales productos del proyecto incluyen el precursor ternario NCA / ncm y el hidróxido de litio de grado de batería. Tienen muchas similitudes con el proyecto terminado en materia prima, proceso de producción, producto, etc. por lo tanto, hay varios tipos de equipos similares o similares, incluyendo reactor, lavadora, prensa de filtro, etc. Al mismo tiempo, debido a la adición de productos de hidróxido de litio de grado de batería en el proyecto de licitación, es necesario añadir nuevos tanques de almacenamiento de solución de hidróxido de litio y otros equipos, que son diferentes de los equipos existentes de la empresa (excepto los equipos adquiridos en el proyecto de licitación, lo mismo A continuación).
El equipo del proyecto se utiliza para la lixiviación, extracción, síntesis, etc. para la empresa de acuerdo con la producción histórica y la acumulación de experiencia de la industria. Mientras tanto, el equipo existente de la empresa y el equipo del proyecto de recaudación de fondos pertenecen a diferentes proyectos, respectivamente. El cuerpo principal de ejecución del proyecto de recaudación de fondos es Jiangmen Fangyuan circulation Technology Co., Ltd., el sitio de construcción es yangtaoshan, guanchong Village, GuJing Town, Xinhui District, Jiangmen City, y el campo minero (nombre del suelo), “la producción anual de 36.000 toneladas de precursores NCA / ncm de alta calidad (materiales catódicos de litio ternario)”. El cuerpo principal de ejecución es Jiangmen Fangyuan New Energy Materials Co., Ltd. El sitio de construcción es el No. 11, zona a, zona industrial de Lingang, ciudad de Gujing, distrito de Xinhui, ciudad de Jiangmen. Hay diferencias en el cuerpo principal de la implementación y el lugar de implementación entre el proyecto de oferta y el “proyecto de producción anual de 36.000 toneladas de precursor NCA / ncm de alta calidad (material de ánodo de litio ternario)”. El proyecto de oferta tiene el mismo o similar equipo con el equipo existente de la empresa, pero no tiene las condiciones de compartir y compartir. Por lo tanto, esta compra de equipo tiene la necesidad
