Código de valores: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) abreviatura de valores: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) número de anuncio: 2022 – 046 Código de bonos: 123103 abreviatura de bonos: zhenan convertible
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Anuncio sobre la indicación de riesgos y la compensación de las medidas de rendimiento y los compromisos de las partes interesadas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Nota importante:
1. En lo sucesivo, el análisis y la descripción de los principales indicadores financieros de Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) tras la emisión de acciones a un objeto específico mediante un procedimiento sumario no constituirán una previsión de beneficios para la empresa, y los inversores no tomarán decisiones de inversión basadas únicamente en ese análisis y descripción. La empresa no asumirá ninguna responsabilidad por las pérdidas resultantes de la decisión de inversión del inversor.
2. Las medidas de rendimiento de la empresa y el compromiso de los sujetos de compromiso no son iguales a garantizar los beneficios futuros de la empresa, por favor presten atención a los inversores y presten atención al riesgo de inversión.
According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (gbf [2013] No. 110), Los requisitos pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] No. 17) y las directrices sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración y dilución de activos importantes y el rendimiento inmediato (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31), a fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, La empresa ha llevado a cabo un análisis cuidadoso de la influencia de la emisión de acciones a objetos específicos mediante el procedimiento sumario en la dilución de los rendimientos al contado, y ha propuesto medidas concretas de compensación de los rendimientos.
Efectos de la amortización de las acciones emitidas a determinados destinatarios sobre los principales indicadores financieros de la empresa
Hipótesis y explicación del cálculo
1. Supongamos que no se han producido cambios importantes en el entorno macroeconómico, la política industrial, el desarrollo de la industria y el mercado de productos;
2. Al predecir el capital social total después de la emisión, sólo se tendrá en cuenta la influencia de la emisión en el capital social total de la empresa, sin tener en cuenta otros factores; El capital social total antes de la emisión se seleccionará como el capital social total de la empresa hasta el 31 de mayo de 2022 (sin tener en cuenta el efecto de los bonos convertibles subsiguientes en el capital social total);
3. Supongamos que, además de esta emisión, la empresa no llevará a cabo ninguna otra acción que pueda afectar o afectar potencialmente al capital social total de la empresa;
4. Supongamos que el total de fondos recaudados mediante la emisión de acciones a un objeto específico mediante el procedimiento sumario es de 250 millones de yuan, sin tener en cuenta los gastos de emisión conexos; Supongamos que el número de acciones emitidas a un objeto específico es de 10 millones, y el número final de acciones emitidas está sujeto al documento de registro de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión de acciones a un objeto específico.
5. Supongamos que la emisión se complete a finales de julio de 2022, el tiempo es sólo una estimación, la empresa no constituye un compromiso con el tiempo de finalización real. En última instancia, la Comisión Reguladora de valores de China está de acuerdo con el registro de la emisión después del tiempo real de finalización de la norma;
El importe total de los fondos recaudados y el número de acciones emitidas son sólo valores estimados, que sólo se utilizan para calcular el efecto del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros, y no representan el importe total de los fondos recaudados y el número de acciones emitidas. La escala real de los fondos recaudados para esta emisión se determinará sobre la base de la aprobación de las autoridades reguladoras, la suscripción de la emisión y los gastos de emisión, etc.
6. El beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes son respectivamente 874649 millones de yuan y 803637 millones de yuan, suponiendo que el beneficio neto atribuible a los propietarios de la sociedad matriz y el beneficio Neto atribuible a los propietarios de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes se reduzcan en un 10%, se mantengan iguales y aumenten en un 10% en comparación con 2021;
7. No se tendrá en cuenta el impacto de la emisión en otras operaciones de producción y situación financiera de la empresa (por ejemplo, gastos financieros, ingresos de inversión);
8. En la predicción de los activos netos de la empresa después de la emisión, no se tienen en cuenta otros factores, excepto los fondos recaudados, los beneficios netos y los dividendos en efectivo.
9. The above assumption is only to Test the impact of the diluted Return on the main Financial Indicators of the company, not represent the Judgment of the company on the Operational Situation and Trend in 2022, and does not constitute a Profit Forecast.
Cambios en los indicadores financieros pertinentes
Sobre la base de las hipótesis anteriores, los resultados de la evaluación del impacto de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa son los siguientes:
2021 / 20212022 / 31 de diciembre de 2022 proyecto 31 de diciembre de 2022
Antes y después de la emisión
Capital social total (10.000 acciones) 20.217,07 24.265,81 25.265,81
Total de fondos recaudados en esta emisión (10.000 yuan) 25.000
Límite máximo de emisión (10.000 acciones) 1.000
Fecha prevista de terminación de la emisión: julio de 2022
Hipótesis 1: el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2022 y el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes se reducen en un 10% en comparación con 2021
Beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz (10.000 yuan) 8.746,49 7.871,84 7.871,84
Beneficio neto atribuible a la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0387203244 03189
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0386903244 03189
Ganancias básicas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / 0355802981 02931 acciones)
Diluir las ganancias por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / 0355502981 02931 acciones)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos 6,92% 6,17% 5,71%
Rendimiento medio ponderado de los activos netos (después de deducir las pérdidas no recurrentes 6,36% 5,67% 5,24% de los beneficios) Hipótesis 2: los beneficios netos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz en 2022 y los beneficios netos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes son los mismos que en 2021
Beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz (10.000 yuan) 8.746,49 8.746,49 8.746,49
Beneficio neto atribuible a la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0387203605 03544
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0386903605 03544
Ganancias básicas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / 0355803312 03256 acciones)
Diluir las ganancias por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / 0355503312 03256 acciones)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos 6,92% 6,86% 6,34%
Rendimiento medio ponderado de los activos netos (6,36% menos pérdidas no recurrentes 6,30% 5,83% de beneficios) Hipótesis 3: los beneficios netos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz en 2022 y los beneficios netos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes aumentaron un 10% en comparación Con 2021
Beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz (10.000 yuan) 8.746,49 9.621,14 9.621,14
Beneficio neto atribuible a la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0387203965 03898
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0386903965 03898
Ganancias básicas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / 0355803643 03582 acciones)
Diluir las ganancias por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / 0355503643 03582 acciones)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos 6,92% 7,54% 6,97%
Rendimiento medio ponderado de los activos netos (menos pérdidas no recurrentes 6,36% 6,93% 6,41% beneficios)
Nota: los indicadores anteriores se calculan de conformidad con las normas de divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 9 – cálculo y divulgación de la tasa de rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción, y se reexpresan los efectos de la conversión de la reserva de capital en capital social.
A través de la medición y el cálculo, después de esta emisión, el índice de ganancias por acción de la empresa tiene el riesgo de dilución a corto plazo, pero a largo plazo, la implementación de este proyecto de oferta pública de inversión ayudará a mejorar la fuerza integral y la competitividad del mercado de la empresa, mejorar la Rentabilidad de la empresa, traer un mejor rendimiento de la inversión para la empresa y los inversores, y promover el desarrollo continuo y estable de la empresa.
Aviso de riesgo para el rendimiento al contado diluido de esta emisión
Después de la emisión, el capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán en cierta medida, y la fuerza de capital general de la empresa mejorará. Dado que los beneficios de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados requieren un cierto proceso y tiempo, los beneficios netos de la empresa no pueden mantenerse al día con el crecimiento del capital social y los activos netos a corto plazo, lo que da lugar a una disminución de las ganancias por acción y la tasa de rendimiento de los activos netos de la empresa en comparación con el a ño anterior. Existe el riesgo de que las ganancias por acción y el rendimiento de los activos netos se diluyan después de la emisión.
Además, una vez que se hayan producido cambios importantes en las hipótesis del análisis anterior o en las condiciones de funcionamiento de la empresa, no puede excluirse la posibilidad de que el rendimiento al contado se diluya debido a la emisión. En particular, se recuerda a los inversores que inviertan racionalmente y presten atención al riesgo de que la oferta diluya el rendimiento inmediato.
Necesidad y razonabilidad de que la Junta elija esta financiación
Después de la estricta demostración de la empresa, la ejecución del proyecto es beneficiosa para mejorar aún más la competitividad básica de la empresa y mejorar la capacidad de desarrollo sostenible de la empresa. Para más detalles sobre el análisis de la necesidad y racionalidad de la utilización de los fondos recaudados, véase el “análisis de viabilidad de la utilización de los fondos recaudados por el Consejo de Administración en la sección II” del “Plan de emisión de acciones a determinados objetivos mediante un procedimiento sumario en 2022” publicado en el boletín.
La relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa, la reserva de personal, tecnología y mercado de la empresa para el proyecto de inversión recaudado
Relación entre el proyecto de oferta pública de inversión y el negocio existente de la empresa
El proyecto de inversión de capital recaudado se centra en el negocio principal de la empresa y es el plan general de mejora de la capacidad de producción existente, la estructura del producto, la capacidad de comercialización, la capacidad de I + D y el entorno del mercado. Después de la implementación del proyecto, ampliará la capacidad de producción de productos de amortiguación de la empresa, satisfará la demanda de productos de amortiguación de diferentes clientes aguas abajo, al mismo tiempo, fortalecerá la competitividad de la empresa en la región del delta del río Yangtze, la capacidad de desarrollo empresarial a nivel nacional y la Fuerza General de I + D de la empresa, ayudará a consolidar la posición de mercado y la ventaja competitiva de la empresa en la industria, fortalecerá la competitividad básica y la rentabilidad general, y proporcionará un fuerte apoyo para el desarrollo futuro de la empresa.
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