Código de valores: Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619) valores abreviados: Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619) número de anuncio: 2022 – 064
Código de bonos: 113039 bonos
Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619)
Anuncio sobre el ajuste del precio de conversión de la deuda de jiaze en acciones
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Consejos de contenido importante
Precio de conversión antes del ajuste: 3,46 Yuan / acción
Precio ajustado de conversión: 3,36 Yuan / acción
• Fecha efectiva del ajuste del precio de conversión: 7 de junio de 2022
Debido a la distribución de los derechos e intereses de la empresa en 2021, el precio de conversión de los bonos convertibles de jiaze se ajustará de 3,46 Yuan / acción a 3,36 Yuan / Acción de conformidad con las disposiciones pertinentes del folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de acciones a (en adelante denominado “folleto”). Las cuestiones pertinentes se anunciarán como sigue:
Situación general de la emisión y cotización de bonos convertibles
Tras la aprobación del documento no. 1512 de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Base de ajuste del precio de conversión
Disposiciones pertinentes del folleto
De acuerdo con el folleto, después de la emisión de bonos convertibles jiaze, el precio de la conversión se ajustará en consecuencia si la empresa distribuye acciones rojas, aumenta el capital social, emite nuevas acciones (excluyendo el capital social adicional debido a la conversión de bonos convertibles en acciones), asigna acciones y distribuye dividendos en efectivo. La fórmula de ajuste del precio de conversión es la siguiente:
Distribución de dividendos de acciones o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
Entre ellos: P0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es el dividendo de las acciones distribuidas o la tasa de aumento de las acciones, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos, a es el precio de emisión de nuevas acciones o derechos, D es el dividendo en efectivo por acción, P1 es el precio de las acciones transferidas después del ajuste.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas de la sociedad, el ajuste del precio de conversión se efectuará a su vez, y el anuncio del ajuste del precio de conversión se publicará en el medio de divulgación de información de la sociedad cotizada designado por la Comisión Reguladora de valores de China, en el que se indicarán la fecha de ajuste del precio de conversión, el método de ajuste y el período de suspensión de la conversión (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de Conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra, fusión, escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de las acciones de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de los tenedores de bonos convertibles de la sociedad en cuestión, la sociedad actuará de manera justa y equitativa, según proceda. El principio de equidad y el principio de plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión se ajustan al precio de conversión. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento. Ii) razones del ajuste del precio de conversión
El 20 de mayo de 2022, la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social, y acordó que la empresa 2021 distribuyera dividendos en efectivo sobre la base del capital social total registrado en la Fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, con un total de 2.432870590 Yuan (incluidos impuestos). Los beneficios no distribuidos restantes se arrastran al año siguiente. En caso de que el capital social total de la sociedad cambie antes de la fecha de registro de la distribución de las acciones, se mantendrá la proporción de distribución por acción sin cambios y se ajustará el importe total de la distribución en consecuencia. La empresa no transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social en 2021. Para más detalles, véase el anuncio del plan anual de distribución de beneficios de Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619) 2021, publicado por la empresa el 28 de abril de 2022. Después de llevar a cabo la distribución de los derechos e intereses en 2021, la empresa ajustará el precio de conversión de la deuda de jiaze en acciones de acuerdo con el acuerdo del folleto.
Resultado del ajuste del precio de conversión
Fórmula de ajuste del precio de conversión
De acuerdo con el folleto, después de la emisión de bonos convertibles jiaze, el precio de la conversión se ajustará en consecuencia si la empresa distribuye acciones rojas, aumenta el capital social, emite nuevas acciones (excluyendo el capital social adicional debido a la conversión de bonos convertibles en acciones), asigna acciones y distribuye dividendos en efectivo. La fórmula de ajuste del precio de conversión es la siguiente:
Distribución de dividendos de acciones o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
Entre ellos: P0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es el dividendo de las acciones distribuidas o la tasa de aumento de las acciones, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos, a es el precio de emisión de nuevas acciones o derechos, D es el dividendo en efectivo por acción, P1 es el precio de las acciones transferidas después del ajuste.
Ii) ajuste del precio de conversión
El precio de la conversión de la deuda de jiaze se ajusta de acuerdo con la fórmula de ajuste de p1 = p0 – D, es decir, el precio de la conversión antes del ajuste es de 3,46 Yuan / acción, y el dividendo en efectivo por acción es de 0,1 Yuan / Acción; Después del cálculo, el precio de conversión ajustado es de 3,36 Yuan / acción, el proceso de cálculo: p1 = 3,46 – 0,1 = 3,36 Yuan / acción.
El precio ajustado de la conversión de la deuda de jiaze en acciones es de 3,36 Yuan / acción, y el precio ajustado de la conversión de acciones entrará en vigor el 7 de junio de 2022. Desde el 7 de junio de 2022, “canje de bonos jiaze” para reanudar la conversión de acciones, los inversores deben prestar atención al riesgo de inversión.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
31 de mayo de 2002
